高胜寒
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答:马应龙的子公司有:21个,分别是:详情>>
答:中西药制造;企业经营本企业自产详情>>
答:马应龙所属板块是 上游行业:医详情>>
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青蒿素概念逆势走强,浙江医药当天主力资金净流入4689.64万元
今日水务行业涨幅2.49%,到达波段百分比工具压力位1501.19点下
CRO概念逆势拉升,义翘神州今日主力资金净流入9934.23万元
高胜寒
中国宝安———贝特瑞的一些思考首先从基本面分析估
首先从基本面分析估值角度,宝安可以分为贝特瑞和马应龙两个部分。目前贝特瑞市值843亿,宝安持有68%,对应市值就是573亿。目前锂电负极我个人觉得属于高估状态,其实整个锂电板块都偏高估。但是贝特瑞第一作为负极龙头第二作为北交所老大,随着北交所上市融资扩大,享受一定的溢价能理解。按照研报给出的是1000亿左右的市值,如果理性一点看北交所上市后至少应该不会大跌,即使没有1000亿,高位震荡概率很高。马应龙目前市值100亿,对应股权在30亿市值左右。综合看宝安第一合理市值应该在600亿,第二位置为710亿。
目前属于略低估状态。
从行业前景看,贝特瑞产能持续扩大,锂电属于高景气赛道需求很旺盛。未来盈利增长确定性比较高。但是对标璞泰来,我个人其实更喜欢璞泰来。一来是人造石墨占比更高,贝特瑞目前人造石墨市占排名是第四(研报写的),明显不如璞泰来。第二是我对贝特瑞的部分决策感到疑惑。比如卖完了磷酸铁锂业务只留了10%股份,说是专注高镍。二是别人都在提高石墨化自供率,它却在卖股份。我们可以看到磷酸铁锂业务未来几年在低端市场份额一定是大幅提升的。二来提高石墨化自供率有利于降低成本。但是从大方向看,赛道够好,公司有一定龙头优势,专注高镍也没什么大问题。
从技术分析目前股价没企稳迹象,目前第一支撑位看17.8小年线,第二支撑看16.2能不能筑双底。如果破位就在年线附近寻找买点。
从板块分析,锂电目前回调,板块处于高位,属于市场主线但是市场情绪这几天不怎么样。所以可以等等。
综合结论,公司估值略低,行业景气公司基本面没问题,长期持有可以。短期趋势还在下跌,关注支撑位情况,逢低布局慢慢拿着。公司走v型反转概率不高,就算上去依然要震荡一段时间,上方套牢盘也很重。所以慢慢建仓慢慢拿着,问题应该不大。
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