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【乾元泽】9月9日净值1.47元

  • 作者:管理者
  • 2021-09-09 15:24:44
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今日净值1.470元,领先同期(2020.9.17日起)沪深300指数39.77个点。5.12日至今,分的八方股份红利46000元、值得买红利450元、张江高科分红1800元。

今日18.10元卖出2000股张江高科,19.42元买入2000股步长制药。

今日总市值578.54万元(2020.9.18日乾元泽起始市值393.43万元,乾元泽基金前身2020.3.1日及4.18日冰峰、智宝起始市值累计300万元)。

持仓品种按顺序如下

1、八方股份,23000股。

2、上海家化,2000股。

3、值得买,1000股。

4、张江高科,3000股。

5、步长制药,2000股。

现金资产1927元。

近期关注盈建科、步长制药。

【乾元泽】基金由【冰峰】和【智宝】两只基金合并而成,其中

【冰峰】成立于2020.3.1日,初始资金100万元,截止2020.9.17日市值223.5306万元,领先同期沪深300指数109.70个点;

【智宝】成立于2020.4.18日,初始资金100万元,截止2020.9.17日市值169.9031万元,领先同期沪深300指数49.25个点。

两基金合并后,2020.9.17日市值为393.4337万元(现金资产24737元),折合基金份额3934337份,每份基金1元。

【乾元泽】投资范围为沪深交易所证券以及新三板证券(投资金额不超过基金净值20%),对标2020.9.17日沪深300指数4632.71点。


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