投资日记1

最近了很多央视经济频道的“投资者说”，坚定了价值投资的心，也急需要持续的学习研究公司和行业，这里写下这几天的感悟和调仓及建仓因

元祖股份清仓  - 公司发展速度较慢，我现在急需的是快速增加我的本金，所以清仓出局，现在主要关注是业绩反转型股票， 大华/老板大华股份在近期进到公司主页后发现公司现在的主营不是卖硬件(摄像头)赚钱，后续主营应该会变成城市系统和公司系统等安全服务外包+程序算法等软件技术企业转型中，现在20左右的PE感觉很便宜，按照科技股的PE至少要40倍，而且公司每年资产收益率能保持在20%以上，毛利率也一直保持的很好，大华股份可以长期拥有，如果市场反应好，PE到55可以清仓，等合理PE时再买进(公司基本面没有变化，市场份额没有被海康吞并) 老板电器的投资逻辑主要是现在开发的房产都在进行精装修，而且老板的品牌效应也能给房子销售带来好处，所以如果老板能紧抓工程端的销量及市场份额，后续盈利还是有保障的，加上洗碗机及其他新型产品的扩充，我还是赌业绩反转带来市场预期上升，PE上升带来更多的股价上升。没有买美的，格力等是因为老板电器盘子还小，成长应该能保持更快东方电缆其实是永 低市盈率，高资产收益率，高营业增长选出来的，股价确实已经上升了不少，但是市盈率还是比较合理17倍，加上现在未结算的订单都有60多个亿，后续加上增加参能的话，3年内是没有任何问题的，主要现在市场分歧就是海上发电政府补贴取消，但是以后海上发电肯定是国家战略大方向，加上后续风能发电不利因素(不稳定)，通过技术(锂电池储能等)问题解决的话，海上电缆在国家战略的大环境下还是有很多广阔空间，而且市场占有率也是最多的，所以这只股票未来10年应该能稳定盈利，持续关注订单及禅城，还有政府补贴以及地方政府发展海上发电的进程 一直关注的伊利股份没买是因为现在给出的PE有高30多倍，而且牛奶产品没有太多的商品黏性，我现在去给儿子买牛奶，哪个品牌打折打得多就买哪个品牌，对品牌没有硬性要求，而且牛奶味道都差不多，这几天女儿刚出生突然想到其实儿童配方牛奶还是有很好的黏性，因为很多孩子出生之后第一口奶和什么后续一年就会喝那一个奶(具体比例需要调研)，而且最近也发现大家对国产奶的态度已经发生了很大的转变，所以配方奶中的飞鹤应该是很好的投资标的，但是现在股票账户还不能申请港股通，后续持续关注