伊利股份 买入及持股的思考

伊利股份应该是去年12月份买入的，至今已经两月有余，股价起伏波动，在我这个新入小散来还是蛮大的，现在就从买入逻辑，持股心态的角度略谈一自己的法。

每次谈及个股总先要界定一下自己的位置，新入小散，至今入市近一年，大学专业与经济、投资专业完全没有任何关系，所以我把自己定位为弱者

入市以来，非常有幸的读过冯柳的章，他所倡导的弱者体系，在我来确实是非常适合散户学习，并可以以此在股市中有所获益，在此非常感谢 ！

那么为什么伊利股份，会成为我的持仓股？

因之一伊利股份是沪深300的第十大持仓股。作为散户，尤其是非相关专业的散户，可以说对股市的认识约等于零，所以需要借助于市场的力量来选择股票，而指数权重股就是最好的选择，这些权重股都是被机构深入研究，从而才被买入的，这样就避免了散户不具备研究能力，而瞎选股票的误区。当然这并不能保证盈利，但至少避免了大幅度亏损的可能。

因之二冯柳前辈在一篇章中曾把下跌分为“杀估值、杀业绩、杀逻辑”三种，伊利三季报出来之后，由于业绩不及预期，喜提跌停一天，次日继续下跌，但是之后就在低位横盘波动，说明市场对其短期业绩不足的风险已经充分释放，那么是否可以此时参与呢？首先牛奶属于健康饮料，是有助于身体健康的，不存在杀逻辑的可能；其次，从市盈率的角度来，光明、【新乳业(002946)、股吧】都高于伊利，尤其是光明乳业，更是远远高于伊利，从行业的角度来讲，也不存在杀估值的可能，至少杀估值的可能性比较小；其三，伊利是众所周知的民族品牌，从北上广深，到县乡等十八线小城，任何一家超市都可以见伊利的产品，这说明伊利的渠道非常优秀，当然从侧面也反应出来普通百姓对其产品质量的认可。所以，在这一基础上，个人认为，此次杀业绩，正是介入伊利较为合适的时机。

因之三2020年第一季度时，国内疫情防空最严，全国限制人口流动，对乳业销售影响非常巨大，在这样的基础上，伊利前三季度的利润为60.24亿元，那么全年的利润保守估计85亿元，应该是没有大问题的，如果以近期市盈率35来计算，有3000亿元左右的市值，那么对应的股价则为50元。

因之三的分析，粗陋浅薄，大家轻喷

上述三，就是买入并且长持伊利的理由！

其实，面对股价波动，对心态的考验，更值得写出来分享，留待以后有机会再做讨论吧

！ 感谢提供的一线销售数据！