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逐步建立股票池

  • 作者:userfree07788
  • 2019-07-31 13:30:49
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2019年中报前总结

伊之密(300415)股吧:第一持仓股,占比最高:

持有理由:当前市值30亿左右,估值比较低15倍左右,预计未来利润能达到3亿以上,好的理由,主要是管理层优势~管理层都是技术出身,过往历史比较干净~公司定位,抢占中高端以及中小客户市场。并未强行和行业龙头拼杀~公司发展聚焦主业~属于T字形发展模式,在做大做强主业的基础上适当外延相关行业~~企业主营注塑机有行业聚拢效应~但公司不是行业老大~~

缺:周期性明显,同时企业面对的是b端,在上下游出于中间环节,话语权和竞价权都处于弱势:

后期关注,主要关注营收和净利润的增长是否达到公司股权激励的标准~

国投电力(600886)股吧】:主要持仓股

持有理由:网红唐朝对国投电力的分析后,自己加以研究买入~目前市值比唐朝做分析的时候高出100亿,但出于对水电和火电的垄断性以及盈利的稳定性考虑~暂时考虑长期持有,虽然分析作者已经放弃了,未来还是考虑长期持有一段时间~

巨化股份:主要持仓股

目前比较纠结的一只股票~周期化工类,现金流稳定,下游销售没问题,最大的问题是没有上游溢价能力,上游萤石是稀缺资源,一直涨价,预计中报利润会有明显下降,目前稍微盈利,但一直没有想好是卖出的理由,同时未来有中巨心,稍微有概念~~

泰禾集团:主要持仓股,买入后短期迅速被套

当时买入理由就是房地产普遍估值很低,虽然泰禾在负债方面面临困难,但网上询其土地储备很多,无头无脑的买入~买入后迅速被套,后期研究发现,泰禾本身房子产品确实有一定竞争力,就是负债太高~预计19年度过危机没问题~~但后期风险还是比较大~~这时候损失厌恶的心里表征表现很明显,同时内心是有一侥幸心里,还是感觉泰禾度过风险的概率是比较大的,理由主要是泰禾的产品主打高端,同时产品质量还是得到了认可的。如果度过负债危机,那反弹力度肯定会比较大~~重关注中报现金流回款情况~

三星医疗:主要持仓股 持仓时间较长,深度套牢

持股时间很长,分红稳定企业成长性不足,但比较稳定,估值也很低,之前分析很多,本来还是比较好的,但格力举报奥克斯造假一事之后,觉得对管理层产生怀疑~同时因为缺乏成长性,同时管理层的多元化发展,是我比较反感的,所以当时有纠结要不要卖~目前属于深度套牢,还是没低过延误损失,同时其实是受其低估值影响,目前估值pe不10倍,而且公司智能制造和医院项目也是比较好的稳定现金流,企业现金流入和分红一直都很好~~所以目前继续持有,且今年预计利润会大幅回升~~

国星光电 次级持仓股 持股也比较长 目前盈利

Led封装,出于行业的中游,受益miniled 业绩稳定增长,净利率提升,首先是好企业发展,目前pe18倍左右 市值76亿左右,但其下游led过度竞争,估值都很低,产业属于未来大空间行业,但行业周期一直被质疑~~后期主要策略是持续观察财务质量,在当前价位不做减持,如果增长稳定适当是可以考虑继续增持的

基蛋生物:观察仓位

Poct行业估值算是最低的一支股票了,目前明显的劣势为创投股东的减持很厉害,股票走势持续低于同行业其他个股,目前大家公认的一条好赛道,但个人觉得其竞争还是比较厉害的~研究发现其董事长医院教授出身,算是有科研背景,不知道未来管理层的勇于开拓还是居安思危,企业目前本身还算优秀,买入观察仓位~

威孚高科:观察仓位

传统产业,与博世深度捆绑,净利润现金流稳定,目前估值6倍pe,即使考虑周期性,也不超过15倍pe,管理层56岁,且是国企,估计居安思危型企业,最大优势估值低,分红高,买入观察着~

中国神华:观察仓位

前两天估值的书,完兴起融资买入的,也是估值低高分红:

五洲交通:观察仓位

高速路板块,前期大幅上涨,短线追涨,后期被套,就又不想卖了,后面研究了下财报,目前企业回归主业,高速板块特色,收入稳定,足以支撑当前估值,上涨之前还算低估,目前合理也不高估~~情况处理,成长分红不足,中报出来以后在没有动静可以考虑换其他观察仓位~

亿嘉和:观察仓位,前面分析完觉得目前公司成长性还是可以,作为成长股估值也不高,唯一的问题是未来面向竞争的格局会加大,同时企业本身的质量还有待考验,买入部分仓位留待观察。

目前持股最近买入不少,多是观察仓位,以后好一只股票就建立一观察仓位,优势会增加对其持仓股的持续观察的动力~同时根据半年报和年报每半年做一次调整~后期持股根据半年同一出来做考察变更~

当前杠杆率偏高~杠杆达到快70%左右了~可以考虑适当去去杠杆


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