3月18股市复盘及后续计划

1.这波下跌以来，有哪些板块和方向是呈趋势性上涨的

简单捋了一下，大概有这几个板块方向

规模最大的莫过于顺周期(化工，钢铁等)

碳中和(电力，环保等)市场的明主线方向

其次，还有面板产业链(业绩逻辑)

餐饮旅游航空(经济复苏逻辑)

这几个板块，如果进行一个归类

大概是这样的一个结论

业绩驱动(行业整体景气度好)如顺周期，面板

超跌反弹碳中和，餐饮旅游航空

2.其中超跌反弹是大的一个方向

可以说市场上60%的票都可以被归类为超跌反弹这个大类

所以这个方向的参与依赖本身的明面题材

而业绩驱动，相对来说就比较好理解

只要行业确实处于集体的高景气度

或早或晚，板块的走势都不会太差

之前也反复说，这段时间最好的思路是做一季报业绩好的方向

这个思路方向走得越来越强了

3.今天盘面上，有几个低调的板块在默默走强，默默新高

如定制家具板块，志邦家居，金牌橱柜等

问了一下这行业的研究员

答复永远是一个答案业绩很好

包括一季报明牌的航运板块，中远海控最近反弹

这个也不是涨了才说，从2月开始的章

只要谈到一季报好的行业，都提了

如果已经涨了很多的板块

后面值不值得干，个人自己的决策

希望能把涨的还不算多

但是一季报预期也比较不错的方向逐渐梳理出来

当然能不能涨不知道，只是梳理一下行业基本面

4.创新药CXO方向

类似美迪西，药明康德，昭衍新药等

创新药板去年的业绩增速就比较快

这块的研究员对于一季度的持续增速是比较有心

高端白酒板块，很多人因为白酒的走势对于白酒板块有偏见

但抛开走势，单论业绩增速

这块的卖方对于高端自酒季度的业绩增速心也大

工程机械板块，也处于高景气度，还有今天强的医美板块

爱美客一季度据说收入有2倍的增长，但这个估值依然不便宜

只是客观的梳理各方卖方研究员认为的一季度景气的板块

至于能不能买，怎么买

得配合盘面，自己的交易模式

5.另外多说一句，所谓趋势性机会

趋势性上涨的意思是，它的逻辑是中长期趋势的

而不是一天两天的，这几天有一些业绩好的化工股，面板股

当天一跌或者没有涨停，就会有人来问

它不是业绩爆好吗，为什么跌

为什么没涨停，是不是走弱了，是不是被抛弃了

业绩好，逻辑硬，并不代表一定会天天涨或者要连板

股价涨跌是一个综合的结果

特别是某一天的涨跌，没有什么代表性

你要考虑的，是如何应对，如何买卖

6.如航运的中远海控，业绩故事从去年讲到今年

业绩确实好，基本面没有太大的变化

但是在这个期间，股价波动却是惊人的

先是涨到深山有远亲，再是跌到闹市无人问

最近又开始反弹，你问为什么会波动这么大

可以有很多事后的解释

但是觉得最直观的感受，涨多了

遇到系统性调整，就跌了

跌多了，遇到市场转暖，就有反弹

7.话说回来，周期性票里面的资金本身就偏短线

大家心里都情况，它不是成长股

等行业景气度回落了，业绩就会跌得跟狗屎一样

所以波动大是常态，因此只要追高买，意味着不但要考虑到它业绩好

还要考虑到短期资金区动而引发的波动

短线走弱，可能是获利盘导致的

死认业绩好，但先问问自己能不能承受波动

要分清楚，到底是做什么级别的交易

短线?中线?长线?

8.如果中线的话，那么买就不对

在逻辑发酵的高潮期，买入当中线

必然要承受短期情绪衰退带来的被套

如果是短线，那么更要考虑短期盘口的强弱情况

该强不强就是弱，这时候说业绩好是自我麻痹的借口

有多少人，明明就是做个短线，被套了，就开始找基本面理由装死

假装自己做中线，然后越套越深

中线买一定是低吸，而非追高

9.高位买入一只票当中线，不是不可以

而是先问自己，能不能抗住短线情绪回落引发的被套

如葛卫东当年买用友软件，就是在当时的历史高位追买的

中间很快被深套，但是人家真的是奔着长远去的

一拿好几年，所以短期的高低对他来说没有影响

他到的是3，5年后的价值，你是这样的吗?

所谓逻辑买入，逻辑卖出，就是这个意思

如果扛不住波动，那么就老老实实按模式买

追高是奔着短线博弈去，短线走弱就得走

中线建仓就等到低位，配合着节奏来

不受市场短期波动的影响

什么都想要，既想要逻辑发酵的钱

又想要短期资金情绪引发的波动的钱

那么最后可能什么都要不到

10.现在高度打不开是硬伤

虽然有分歧，人气股的核按还是比较少

如高位分歧的台海核电和华银电力还能横盘，没有大跌

做接力的资金都更喜欢做弱转强的预期差

而强更强的打板接力度而容易分歧更大

而一旦明牌，分歧就变得更大，考验承接和量能情况

后面也可多留意弱转强的

这里的关键还是得高度

11.目前的华银和台海核电都止步7进8

这两个都会影响高位表现，暂作观察

现在还属于华银电力的周期内

次高度板的任务又落在顺博合金身上

能不能突破这个高度

如果止步，那么高度还是可能降低的

高位需要多综合盘面，低位的还可做做

12.次新

今天小高潮，龙头顺博合金，弱转强缩量上板

加速后就需要多换手情况

带动了有色+次新板块

早上的豪美新材，鑫铂股份助攻

中军南网能源次新代表

13.纺织+医美+化妆

近期这几个板块都是默默走强，龙头已经连续加速，只能高做低

纺织连板是美邦服饰，已经加速没啥买

化妆连板是哈三联已经3连板，带动了上海家化

医美之前的老概念反抽