以碳中和的名义再度崛起了？

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连板龙头标

● 主板5板森特股份

● 主板4板华银电力

● 主板3板永茂泰

● 主板2板顺博合金、长源电力、凯美特气

板块龙头标

● 碳中和森特股份、华银电力、中材节能、凯美特气、长源电力、南华仪器、开尔新材

● 有色顺博合金、怡球资源、华峰铝业、神火股份、天山铝业、宏创控股、鄂尔多斯、焦作万方

● 钢铁新钢股份、华菱钢铁、酒钢宏兴、杭钢股份、太钢不锈、金岭矿业

● 建材宁波富达、四川金顶、青松建化、上峰水泥、天山股份、瑞泰科技

● 次新股永茂泰、顺博合金、格林达

市场分析

1、虽然回血但不宜过度兴奋

终于回了一口血！两市个股超过3600家上涨，在市场情绪稳定之后，下午涨停个股数量也开始增多。不过今天的反弹没有明显量能放大的配合。当然反弹首日没量还属正常，但后面要持续，量能仍然是关键。

2月社融新增1.71万亿元，同比多增8392亿元，高于市场预期1.07万亿元，为历年2月新增社融的最高值。对实体经济发放的人民币贷款增加1.34万亿元，同比多增6211亿元，高于市场预期9193亿元，同样是历年2月人民币贷款的最高值。正是社融数据全面超预期激发了今天市场的全面反弹。从2月的社融数据来，上半年，我国或呈现货币+贷均偏中性的情况，不会大幅收紧或放松。随着近期大市值白马股的持续回调，估值压力已经有所释放，但结构性的估值压力依然存在。也就是说后面回归反弹趋势的白马股仍然是需要业绩兑现来支撑，去年那种“浑水摸鱼”的白马趋势行情将不复存在。

所以今天是消息刺激下的一次情绪喷发，冷静之后当前的整体趋势不会有明显的变化，特别是一轮较大级别的调整之后，市场的投资情绪整体都会偏谨慎，7000亿的成交大概率还不是底，同时也意味着指数也仍然还有调整的概率，只是空间已经不太大。

2、碳中和概念继续扩散 被市场持续挖掘

中材节能开盘后快速反包，吹响了日内资金进攻的号角。其实对盘感稍微敏锐一的人，这个时至少是可以对手中已持有的个股加仓，即使盘中可能回落，也有主动性。

中材节能反包同时也意味着碳中和仍然是目前短线资金深度参与的题材。从最早的节能环保到控制碳排放受益的钢铁、电力、煤炭和今天的有色铝、水泥实际都是碳中和概念的延伸和发散。节能环保没有钢铁等传统板块的持续性，主要还是后者叠加了顺周期的加分属性。经济要复苏，这些都不能缺，所以前期强势的有色铜，在调整一波后，仍然还有关注的价值。

3、别忘记基金赎回的风险仍然没有解除

从最近基金估算净值和盘后净值公布的差异来，公募基金暂时并没有持续的减仓动作，大部分基民和机构都还在硬扛这波调整。但是如果这轮反弹过于激进，过程中没有充分的筹码交换，那么后面净值反弹之后大概率还会有新的一波赎回潮带来的调整风险。

所以这个地方很容易演变成“老乡，别走！”的剧本。今天涨幅居前的仍然是有色、钢铁、化工等板块，说明资金在市场反弹的时候也仍然是更为青睐低估值品种。

中午收盘后，半导体还迎来突发利好中美半导体行业协会宣布成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，这个工作组的设立给中美两国的半导体产业建立了一个及时沟通的息共享机制。午后半导体指数也是瞬间飙升，现在科技板块经过连续的调整后，整体风险释放已经比较充分，只是科技与大金融一样，持续反弹需要有比较强的流动性来支撑，所以没量的反弹大概率都是耍流氓！科技可以跟踪的还是此前我跟大家说的，功率半导体、封测等高景气度的方向。

操作和策略

周四回顾

仓位

短线账户50%    

中线账户50%

华银电力类一字板，今天完全躺赢。华银电力前面几个板都有充分的换手，今天森特股份打开一字涨停之后，明天将面临较大的换手压力，所以不排除华银电力还有弯道超车成为市场最高连板标的可能。

郑州煤电走弱之后，陕西黑猫今天也不给力，本来还想下午是不是享受一下场内良好的行情氛围，结果下午还主动走弱，吃了口肉丝走了。

小幅加仓神马股份，强大的基本面逻辑支撑下，面对股价的波动仍然有很强的心。昨天有个粉丝在后台说撑不住卖了，估计今天会有懊恼，所以说好股票要拿得住，过程真的很艰难。

其他没有操作。

周五策略

短线情绪复苏期

中线趋势调整期

短线账户做好仓位控制

中线账户寻找机会参与

今天上涨个股的数量已经刷新了过去3个月以来的新高。日内高潮毋庸置疑，所以带头脑的都知道明天会面临分化。今天短线拿到了先手的，明天要有兑现利润的意识。

碳中和助力顺周期之后，近期调整得比较多的有色铜铝可能应该反弹窗口，由于今天属于普涨，所以真正考验的还是明天。铜期货价格近期虽然有所回落，但调整幅度还好，铜价整体仍然保持高位，所以基本面来说仍然是稳中向好。

另外目前市场对美国的通胀压力仍然比较担忧，而且有部分机构已经再次调高美国十年期国债收益率到2.25%，此前是预期年内上升到2%，所以对股市那些高估值的核心资产仍然是较大的考验，不能到反弹就兴奋过头。满盈者，不损何为？慎之！

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