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2021年资产配置

  • 作者:滚雪球的麦兜兜
  • 2021-01-11 11:20:42
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创 马菲特说 马菲特说 今天

最近健康运欠佳,所以新能源汽车的那篇我会写,但不要着急。从去年12月开始我就在总结2020的得失,思考2021年的配置,所以今天写写这个。

写之前先说个有意思的事,最近新能源车暴涨,段子也多了起来。投资的时间长了就是什么事都能有印象,比如巴菲特投比亚迪这件事,2008年就因为一顿饭,巴菲特以每股8港币投资了港股比亚迪股份2.3亿美金,今天妥妥已经257块。钱并不多,可我到今天为止也没理解老巴当年投这个股票的逻辑,当年的比亚迪妥妥是个村炮,像样的车都没有,电池业务更是浑不靠谱,但也许这只是我到的。不管怎么说,佩服是真的。

下面说正题,今年的资产配置逻辑上延续,但有一些调仓。A股主要持仓北汽蓝谷和豫园股份。港股持仓小米集团和中国白银集团。

豫园股份

北汽蓝谷的问题这里不预多说,新能源车的问题,我要写的东西很多,因为值得写,而且必须写,这个意义非常大。你们暂时知道,这个股票我很好,而且重仓持有就完了。

豫园股份跟北汽蓝谷基本是对半配置的,豫园多一些。我配置股票有一个特,喜欢配置我好的并且又有价格护城河的企业。比如18年的小米集团和【赤峰黄金(600988)、股吧】,包括今天的百度,这是后话。

豫园股份我持有过一段时间,观察了两年有余,也去过豫园几次,它旗下的产品我也购买过很多,所以妥妥知道郭广昌这盘棋下的很大,这个股票的价格极度低估。但有时候,低估的股票启动需要契机。

豫园的账面常年持有将近200亿现金,各类收购,郭广昌依托保险这支现金猪,依托注入了复兴地产的豫园股份在打造上海新化IP,将旗下200亿的金融地产打造成零售商业帝国,我了两年,这就是我的结论,这个方向我非常认可。

为了这个目的,豫园这些年不断在收购,什么饭店,金针菇,手表,啤酒,黄酒。。。五花八门,大家不关注罢了,终于舍得酒的收购成了引爆股价的契机。

还有一,是我的猜测。我觉得豫园股份是具备申请免税牌照的实力和条件的,旗下商业地产众多,豫园又是上海本土最响亮的化旅游IP,给上海一张免税牌照合情合理,也是大势所趋,花落豫园也不会出乎预料。对标【王府井(600859)、股吧】,我觉得豫园很合适,当然这是我一家之言。

其实这个股票现在大家妥妥给的是商业地产的估值,主营收入一半黄金消费,一半商业地产,但如果加入白酒又有免税牌照的预期。这个估值的性质就会发生根本变化,这里有很大的价格差在里边。退一万步,就算只是黄金消费和商业地产,破净的价格也是不可思议的。当年资产注入了,复兴地产是估值180亿的,再加上豫园10万平米的商铺,以及100亿的现金,和近年收购的各项资产。这个账一都不难算。

相对于北汽蓝谷,我对豫园股份更为认可,所以持有的比例要多一些,也更坚定一些,情有可。

再插一句,老妈的芒果超媒仍然在持有,台风我真的太喜欢了,做节目做的有情有义有心,很稳。

再说港股,小米集团,我说了太多次,这里不想再说了,可能会一直持有下去,没什么毛病。这个应该是盈利的基础,不求暴涨,但很可能会惊喜。对标的是当年的腾讯控股。都是在有心打造自己得圈和商业版图的,非常认可。

中国白银集团,这个股其实不是开矿的爆也没有,但妥妥低估,市值40亿以上是合理的,现在这个节12亿,持有理由,估值修复。具体什么时候启动,听天由命,最近都是求稳为主,不求暴富。

手机打字,不多说了,新能源汽车见。



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