直击业绩会｜绿地7问张玉良答二次混改、债务偿还、REITs发行

来源 风财讯

风财讯报道 6月7日，绿地控股（600606.SH）召开2021年度线上业绩发布会，董事长兼总裁张玉良、独立董事管一民、董事会秘书王晓东、财务部总经理吴正奎出席。管理层就市值管理、偿债安排、二次混改、REITs发行等问题进行详细解答。

以下为会议实录

1、怎么看绿地股价下跌？

张玉良去年以来，由于外部环境的冲击，A股和港股的上市房企股价波动较大，公司股价也承受了较大压力。公司将努力推进各项业务平稳有序发展，保障企业长远健康发展，为股东创造长期稳定的回报。

2、新加坡酒店REITs进展如何？

张玉良因受疫情影响，酒店业迄今未能恢复至疫前正常经营水平，因此新加坡酒店REITs未有合适的发行时机。为加快资金回笼，公司积极推进酒店的单独出售，自去年以来已成功完成悉尼铂瑞酒店、上海九龙宾馆等多个酒店的转让工作。

3、绿地对境外美元债的偿还安排是什么？资金排布情况如何？

吴正奎为保障债务顺利偿还，公司将多管齐下，狠抓现金流及资金统筹。一是加强房地产、基建等核心产业现金流管理，加速销售去化、按揭回笼、回款清收；二是加大力度推进境内外存量物业的销售去化，加快资金回笼。公司可供销售的优质物业充足，市场化销售去化率较高，未来3年，总货值约2000亿元。三是继续与金融机构保持良好合作，保持融资渠道通畅。

4、二次混改进展如何？

张玉良绿地将把握时代机遇，充分发挥产业协同、综合经营的资源优势，用好用足国有品牌、市场机制的动力活力，坚定不移推动转型升级，坚定不移向着更高发展质量和更好发展水平迈进，努力实现“再出发、开新局”。二次混改相关事项由股东方主导，如收到股东方通知，公司将及时对外披露。

5、上海国资委两大股东合计持有绿地控股46.37%，请问国资股东有给公司提供发展的帮助吗？

张玉良公司成立30年来，始终得到了国有股东的大力支持。去年，房地产行业经历了前所未有的变局，引起了各方的高度关注。在此过程中，国有股东对公司的稳定发展给予了悉心的指导和坚定的支持，帮助公司应对行业变局、保持平稳发展，为我们克服行业困难提供了底气和后盾。

6、目前公司在国外还有那些项目？进展情况如何？

张玉良目前公司海外项目10余个，分布于美国、英国、澳大利亚、加拿大、韩国、马来西亚等国，项目具体情况请参见公司定期报告。2021年，房地产行业遭遇了前所未有的寒冬洗礼。在这种困难的环境下，公司对房地产项目进行分类管控，全力协调供应链资源，围绕重点项目保竣工保交付。2021全年共交付2723万平方米，为近年来的最大规模。刚刚过去的5月，公司在全国范围内成功交付29个项目，遍及北京、广州、重庆、西安、杭州等全国多个城市，实现交付共约1.8万套、交付面积约186万平方米，全面完成5月交房计划。接下来，公司将全力加速保质保量完成2022全年竣工交付目标。

7、绿地控股6月25日到期的美元债突然宣布展期，后续如何保证展期资金的如期兑付？如何改善现金流？

张玉良自3月以来，上海新一轮疫情爆发，企业正常生产经营受到了很大影响。公司从稳定核心产业、实现可持续发展的全局出发，主动应对，采取积极的债务管理举措。此次展期方案，将保障企业经营的健康稳定和良性循环，有力改善公司整体财务状况、优化资产负债表、增强现金流管理，提升整体抗风险能力和经营韧性，实现可持续稳健发展。为保障债务顺利偿还，公司将多管齐下，狠抓现金流及资金统筹。

一是加强核心产业现金流管理。房地产业通过抓销售回款、抓按揭回笼等措施，不断提升销售回款率，今年前4月销售回款近500亿元，回款率超过120%；基建产业狠抓回款清收，同时稳定融资规模，拓展融资增量。

二是加大力度推进境内外存量物业销售去化，加快资金回笼。绿地可供销售的优质物业充足，市场化销售去化率较高，未来2-3年，可供出售的存量物业总货值约2000亿元。其中，绿地将加速推动海外项目轻资产转型，推进包括美国纽约及洛杉矶等项目在内的一批海外物业销售去化。此前，绿地已通过一部分海外物业销售去化、竣工交付，回笼资金超百亿元。

三是继续加强银企合作。通过创新合作模式，拓展合作空间，在今年一季度实现新增融资提款约100亿元的基础上，进一步推动与主流银行合作。