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孙哥笔记强预期,勇于“试错”阶段!

  • 作者:盖世小宝
  • 2020-03-15 21:03:53
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大家晚上好,我是孙哥。
本周的市场虽然较为颓势,但整体展现出的韧性是所有投资者应当到的。外围各种熔断,A股仅以调整做出回应,这就是强势的表现,当然这一切和当前中国股市所处的阶段有一定的关系。

外围方面,周五均出现不同程度的反弹,虽然疫情方面始终未达到高峰,但是随着重视程度的加强,高峰期的临近也就意味着拐的到来。从我们之前的情况来,转折的到来也会变相增加资金的心,所以外围方面即使再有大跌,也无外乎再有几次熔断的出现,我们安心便是。

而从我们的管理层的态度来,对当前A股的心很充足,在线叫单便是最好的证明。且周五的降准,相对利好的情况下对于下周市场的刺激也会起到很积极的推动作用。

综上下周整体策略可以试错为核心,仓位上适当放大。错的理由归结在外围市场,不确定性始终存在,而“试”则为当前管理者对于市场的推动,对资金心的提振使然。

当然对于周五参与抄底的资金来说,明日早盘如果整体大幅高开,恐会有一定的抛盘出现,所以大幅高开的情况下要做谨慎处理。

情绪上,保变电气周五盘中一度上演地天板,对于保变电气,这里只能作为受消息刺激的情绪炒作,持续性上并不会太强。而新的周期核心华脉科技强势晋级5板。
当然5板上还有口罩方面的顺威股份。这里从题材的角度来,华脉科技的可能性更大,当然一切还要由市场去做选择,明天即可见分晓。

题材上5G强者恒强,龙头华脉科技。在大基金2期即将开始实质性投资之时,科技股的预期变得更加强烈。另外上周三提示反包的中通国脉周四涨停,周五虽然随情绪的杀跌表现不佳,但依然给了出局机会。作为5G板块的人气核心之一,不排除明日会再次上演奇迹,关注好明天早盘资金的承接情况。

大基金二期重在存储芯片行业,且对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局企业保持高强度持续支持,而对于光刻机这种一期未投资的核心设备,将会作出相应布局。

三个特
1、制造类项目投资占总体金额超60%。
2、半导体国产设备、材料的龙头加大投资。
3、布局5G、AI相关以及国产率仍低的设计公司。

从大基金二期的方向和特来说,5G、半导体芯片的机会会比较大。5G自不必多说,当前主流炒作核心,而芯片半导体,在大跌下挫、本就无下跌空间的同时得到大基金二期的加持将会加速其反弹速度。这里重关注几个小盘核心阿石创、新莱应材、华微电子的表现。

当然随着整体反弹预期的加强,前期核心类似于北方华创、晶方科技等都会有表现,但是接连的下跌累计的套牢盘较多,上涨承压较大。所以此时小盘股的动力会相对较为强劲一些。

特高压。周五消息面的促进是一方面,另外高度板的反抽带动为另一方面,两方面的结合带动题材走出二波,目前核心为4板的通关线缆、中能电气。这个题材炒作了2周,人气比较足,二波之后总体大概率会走一个衰退,关注好龙头的表现。

土地流转。周二周三就有表现,周五算是二波高潮。但是在大盘环境不佳的情况下能走出强势表现可以高一眼。龙头3板海航创新,首板核心个股亚通股份、上实发展等,关注龙头和核心首板个股的表现。

券商,南京证券每天都在强调,即使是在周五,大环境很差的情况下,你去低吸,依然会有不错的收益。而随着降准的落实,降息的预期再次强烈,这个方向的逻辑依旧强烈。

新能源车和大科技引领了2月的大行情,随着芯片半导体的反弹,特斯拉方面的持续消息刺激,这个题材的反弹预期也逐渐强烈,重关注核心个股宁德时代、业绩方面不错的蓝思科技。

明日操作
1、大幅高开之后的谨慎处理。
2、新题材土地流转的关注。
3、周期核心的关注。
4、大科技的反弹、5G热度的继续炒作机会。

上层始终好,这对市场资金心的提振有较为积极的推动作用,而随着券商方面炒作预期的强烈,整体行情偏向升温,虽然外围的不确定性始终存在,但并碍国内资金的热情。领导的在线喊单或能使外资回心转意也说不定,多一丝心,总体预期大于外围压力之时,也许正是机会诞生之时,祝好!


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