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暴跌30%!但斌号召抄底贪婪的时候到了!

  • 阅读数: 3933
  • 作者:涛哥哥不要套
  • 2021-02-28 18:28:19
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真正核心资产经得起考验,但愿这次也能。 

2月最后一个交易日,两市股指大幅低开,午后三大股指跌幅均超2%,沪指逼近3500,创业板指逼近2900。两市板块多数走低,金融、周期股大幅下挫。


显然,前期大幅上涨的A股核心资产,在春节假期后面临重创,多只个股的跌幅超过了20%。


自2月18日至2月26日期间


通策医疗下跌31.6%


“女人茅台”【爱美客(300896)、股吧】跌超30%


山西汾酒下跌29.41%


赣锋锂业、泸州老窖的跌幅也超过了25%


贵州茅台、宁德时代、【中国中免(601888)、股吧】、爱尔眼科等均跌超20%


海天味业、迈瑞医疗跌超15%。


躲得了初一,躲不过十五!


30%左右的剧烈震荡之际,投资大咖们的观也产生了巨大分歧,有的表示要观望,有的表示抄底的时候到了。


部分机构重仓股的近期表现

但斌贪婪的时候到了!

刚唱多比特币40万一枚

同仁堂是中国存续时间最长的著名品牌,不是“可能”,也没有之一。

 

关于后市,不少市场分析人士指出,对核心资产来说,这正好是一个洗尽铅华的机会,对真正具有国际竞争力、成长天花板高、护城河深的核心资产来说,在经济复苏和景气度扩散的背景下,未来是能扛得住估值调整的。


2月26日东方港湾董事长但斌表示,“贪婪时候恐惧,恐惧时候贪婪”,逆向投资!他称从业29年,我们几乎每过一段时间都会遇到这样的时刻,这是对人性的考验!我曾经说过“投资是对人性优劣的奖惩!”投资最难的就是克服人性的弱,你哪里有弱,它就在那里等着你、攻你!一般的投资还算了,对基金基金经理还要强调回撤的保护,对私募基金还有预警线和清盘线的紧箍咒,专业投资其实更难!


但是,对于但斌,要多说几句。就在前几天,他力捧比特币,并表示也开始炒比特币了。


他公开表示“已购买1%的比特币ETF基金,虽然有晚,但想通了就践行!希望保持对新生事物的好奇心!”

2021年2月18日,但斌还表示比特币完全可能涨到40万美元一枚“这两天思考了一下比特币,过去我认为任何一个国家的政府都不可能让它合法,就算美国也不会愿意失去‘铸币税’。但随着特斯拉允许比特币作为支付‘货币’,它的价值可能会被提升。全世界比特币的总数为2100万枚,截止2020年7月13日已经挖出了1585万枚,如果长期持有者增多,或者类似特斯拉这样的公司不断加入,达到ARK‘牛市女皇’说的40万美元是非常可能的……”


我不懂比特币,但是在这方面相巴菲特和芒格的选择不炒比特币。当然,主要是买不起比特币,没钱。



A股核心资产还能买吗?

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“短期核心资产跌幅较大,风险已经获得较大程度的释放。最困难的时候快要过去,后面还是谁的基本面过硬谁就能跑赢。”银华基金董事总经理李晓星表示,总体上,不认为有显著的风格切换的契机。“二线股票如果要跑赢一线股票,一般需要两个条件,一是流动性异常宽松,二是二线公司的业绩快于一线公司。第一个条件成立的概率较低;对于第二个条件,可能个别行业存在这样的情况,但是对绝大部分行业来说,龙头公司的业绩增速更快。”

红塔证券研究所所长、首席经济学家李奇霖发表示,真正的核心资产经得住估值调整。李奇霖称,基本面的确定性是2021年投资唯一重要的事。这里面有几条主线是值得关注的

1、2021年是全球经济确定的补库存周期,补库存周期有利于上游,尤其是供给被压制的商品,需求稍有好转,价格就能出现较大的上涨。


2、财政刺激叠加全球范围的房地产复苏,工业和制造业的产能缺口多要靠国内填补。


3、随着疫情对经济的影响逐级减弱,部分行业盈利被疫情打压得很惨,疫情结束后,在低基数背景下,业绩增速会迅猛反弹,比如旅、交运、线下消费服务等。


4、此前抱团股有些基本面优异,但因流动性因被错杀的标的,可以找找估值不高、细分赛道里的龙头。


5、对核心资产来说,这正好是一个洗尽铅华的机会,对真正具有国际竞争力、成长天花板高、护城河深的核心资产来说,在经济复苏和景气度扩散的背景下,未来是能扛得住估值调整的。



美股崩盘将拖累A股?这是最大风险

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前海开源基金联席董事长王宏远更是在近期发表了美股12年牛市会结束的预判,主要有两大理由。第一、美股现在的估值过度体现了基本面所有的利好;第二、美股行情已经不是基于基本面的上升,而是基于流动性泛滥的上升。


“全球多个经济体大规模货币宽松形成的泡沫逐渐迎来拐。”王宏远认为,刺破这一泡沫的会是通货膨胀,既包括传统意义上的通货膨胀,也包括资产价格上升带来的通货膨胀,以及通货膨胀的预期。


王宏远表示,要警惕美股牛市结束带来的波动影响,以美股为代表的国际市场风险存在传导到中国国内市场的外溢效应风险。在王宏远来,中国有100只左右的股票是所谓的核心资产,如果组合在一起形成K线图,其走势与美国的道琼斯指数、标准普尔500指数基本相同。如果美股开始下跌出现外溢效应,会影响这些核心资产股票的表现。



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