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2021.2.28 一年之计在于春

  • 作者:YYY827
  • 2021-02-28 16:06:41
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四季更迭,不知不觉又到了一岁之首的春天。南方的春天,四处会弥漫着一股浓浓的芒果树新芽的味道,大颗火红色的木棉花此时也会挂满枝头。人常说一年之计在于春,春天万象更新,最适合为新的一年进行筹划安排。

Sunny号启航至今已是第四个年头,随着去年疫情大放水,目前市场上流动性过剩,资产价格已经处在高位(可以参考以下目前的沪指、深证成指、沪深300估值水平),这也意味着今年大概率将会面临投资之旅的hard模式,再靠前两年的估值回归和估值上涨便可轻松获取收益已不可能。

因此,今年我给自己确定的一个总体指导则就是做好防守,从去年底开始,我已经在逐步减持一些到了卖出区间的高估值股票,换成债券或现金,目前的总体股票仓位大约在六成多一。面对当前明显过高的水位,以及未来大概率的风险,这样的仓位让我觉得踏实。

未来几年内,如果市场更进一步疯狂,我会按计划进一步减仓;如果市场出现系统性风险,我也会按计划捡取早就瞄准好的筹码;如果市场既不疯狂也不恐慌,那我会持有好目前的仓位,安安心心地享受企业业绩增长带来的内在价值提升。其实,只要我们提前做好合理计划,在面对未知的市场波动时,只做应对而不做预测,投资这件事会变的简单而轻松。

另外在投资的学习和积累方面,初步做了以下一些打算

(1)创建一套企业基本面的日常跟踪体系。目前我感觉在选择投资标的、制定交易策略两个环节的思路方法较为清晰,但在基本面的日常跟踪环节,还相对比较零散,缺少一套系统性的跟踪体系,这个打算今年搞起来。

(2)继续深耕能力圈,持续输出企业深研报告。去年我对上机、贵州、海康整理撰写了深度研究报告,虽然过程确实比较辛苦,但通过对各种数据、资料的整理和思考输出,自己也收益良多,也算是一种输出倒逼输入吧。这件事情我打算继续做下去,争取每年都输出几家公司的深度研究报告。

(3)继续扩展能力圈,研究学习一下大类资产配置方法。前期对大类资产配置这个投资流派接触过一些皮毛,觉得有些意思,可以作为个股投资的辅助手段,尤其是在防守阶段。这个打算今年系统性学习一下。

最后,记录一下Sunny号截至上个月的情况,2月4日因为触达卖出价格卖出了100股茅台,成交价2310元/股(对应2.9万亿市值,65倍PE,剩余100股将作为底仓保留),截止2021.2.28情况如下

(章中有大量个人主观性观,章目的仅是分享交流投资理念和企业分析方法,并不建议用于指导操作,请慎重斟酌。最后,我的所有专栏章均在公众号“Sunny号远航”同步发出,欢迎访问交流! )


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