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市场才是最理性的。上证指数12/31收盘价格347

  • 作者:仰望雪山之巅
  • 2021-02-26 16:41:26
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       市场才是最理性的。上证指数12/31收盘价格3473,然后到了2月份的收盘价是3509.上涨了1%。但是振幅达到了7.5%。振幅非常的大。中间伴随的机构股的瓦解,高位股的快速回调。在这两个月市场的声音是核心资产,赛道,机构持仓。仿佛只需要跟随就能够享受这个市场带给你的红利。低价股,没有业绩支持的股票注定没有市场,注定没有资金关注。今年的券商的任务就是卖产品。所以也加速了散户们去购买公募,买产品的热情。但是机构过度集中发放的问题就是。机构的分析框架是接近的,购买标的也是接近的。在这环境下导致资金推动了这些股票的高度,也让估值不合理。例如海天味业的估值到达100多倍。8个交易日贵州茅台上涨25%。这种热情,这种热度都隐含着风险的来临。所以现在去这个市场近期的回调,我觉得是合理的。只是为了让市场能够走得更远。

        从商品市场去,也同样呈现了这种状况,过年后金融属性的上涨甚至超过了商品属性。疫情的去除,消费市场的恢复确定会推升商品价格的上涨。可是和股票市场一样,资金的推动,加剧了上涨的幅度。所以需要时间去弱化金融的上涨,让时间去消化一下估值。

        在情绪的影响下和机构的赎回,会导致下跌的幅度和速度会很快。但这个往往需要让我们考虑跌到什么估值是合理的。因为这一波下跌只是在杀估值,并不是杀逻辑。这些核心资产的投资逻辑还是很清晰。龙头集中,这是成熟市场的表现。后面有一个时间段是比较好的,就是在4月份的时候这是年报公布期,好的业绩在这个时候会得到市场的青睐。因为他们的业绩也代表了它的稳定性。这个时间会是机构的重新布局调仓换股的机会。


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