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开年高开低走,是个啥兆头?

  • 作者:逐鹿四方
  • 2021-02-19 00:24:56
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散户有力量 每日复盘 


1.行情概要高开低走,抱团股扑街,中小盘普涨;两市成交量1.08万亿,明显放量;3600只个股上涨,500只个股下跌;北上资金净流入50亿。

2.板块变化有色、煤炭、钢铁领涨,白酒、家电、医药板块领跌。

3.核心股票池福耀玻璃、恒瑞医药、美的集团、通威股份、【光威复材(300699)、股吧】、泸州老窖、万华化学、三全食品、兴业银行、TCL科技、玲珑轮胎、华峰化学、片仔癀

盈亏同源,今天赔钱的,肯定是年前大赚的那批人。


   

  

今天的行情尽显A股的尿性,涨跌反转,500多只个股下跌,3600多只个股上涨。中小盘鸡犬升天,白马股灰头土脸

 

其中,茅台本茅以及各种茅纷纷下跌,其中茅台罕见下跌5%,“调味茅”海天味业跌8.40%,“餐饮茅”海底捞跌9.40%,“传媒茅”芒果超媒跌9.33%,“家电茅”美的集团跌8.23%,“CXO茅”药明康德暴跌7.08%,“器械茅”迈瑞医疗跌5.67%,“电动茅”宁德时代跌3.79%。

 

为什么会出现这种情况,因有下面几个第一,春节前抱团股已经大涨,有逢高减仓的需求;第二,部分资金调仓到周期股;第三,央行通过公开市场回笼2600亿资金,流动性边际收紧

 

其中,第三个因对抱团股的冲比较大。盘后,央行通过媒体放话称,当前不应过度关注央行操作数量,否则可能对货币政策取向产生误解。央行的意思是它还没有变心,但市场对央行“紧缩”货币政策一直持怀疑态度。而且,美债收益率大幅攀升,暗示美联储也有可能收紧货币。

 

不管央行是不是真要收紧货币,市场目前这种见风就是雨的反应,预示了前期涨幅较大的抱团股,波动频率和幅度将会加大,赚钱难度增加。

 

今天这个下马威并不能说明抱团股就崩盘了,完全有可能是“假摔”。但是,对2021年的行情要做好心理准备。

 

   

 

抛开抱团股,今天A股就是普涨,其中中石化冲涨停,中石油大涨4.29%,三傻兄弟鸡犬升天。

 

首先要明确,这种情况不可能持久,中石油大涨就没好事儿,市场很快会选择一条主线,主线外的股票仍然从哪儿来回哪儿去。

 

目前市场比较认同的方向是周期股,更明确一就是昨天我们提到的有色、化工、资源类公司,逻辑也很简单,即全球经济复苏+货币宽松效应,大宗商品涨价,这一类公司盈利预期最为确定。

 

昨天有券商组织了一个顺周期千人电话会议,场面很火爆,其中比较重要的观是油价会继续上涨。油是大宗商品龙头,牵一发动全身,所以顺周期最近仍然是风口。

 

安证券有个报告认为,全球通胀的背景下,有色板块上涨具备极强宏观逻辑基础和中微观逻辑印证,建议重关注工业金属铜、铝、锡,新能源金属锂、钴镍正极材料一体化、稀土、汽车轻量化(铝镁加工)等品种

 

兴业的分析师则选择了全球复苏+“Biden Trade”复苏主线+PPI上行,建议关注化工、有色、机械、家电,以及新能源车、半导体等成长链条的中上游材料与设备。

 

目前,顺周期板块特别是有色金属、化工料等在引领风口。理想的结果是,带动低估值的银行、保险、地产、水泥等板块冲高,期间前期高估值的抱团股,主要是白酒等消费股回调。之后,低估值顺周期和高估值消费股联手冲顶。

 

当然,波动将加剧,跷跷板要坐稳,而不管后市如果演进,业绩好+行业龙头都是必选条件。

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