新年第一2

1）茅台在最后一天又新高了，了网上一大堆人又开始骂开始空，我不敢说他的估值不高，我也承认已经很高了，但是这个不是问题，问题是他把生意做到消费者抢着买还买不到，生意做成这样一问题都没有，国内有什么公司的生意模式比茅台好吗？我是找不出来任何一家公司的生意模式比他好的，能找出来的朋友欢迎无私分享分享。这种公司就应该多买他的股权，因为这么多年已经证明了他的生意模式优秀，产品不愁卖不愁卖不愁卖，现在各大电商平台都想和茅台集团合作卖茅台酒（现在的情况还是抢购的，一放出来就卖完，还绝大部份人抢不到的，）以此来为自己的平台吸引用户，如此的公司值得长期持有，有大幅度的回调就继续加仓，做时间的朋友。

2）中国平安最近的走势不堪好，不过这个不能代表他不是好公司，但是最近的业绩也还真不行，要不也不会遭人嫌弃，其他的东西就不多说了，雪球上对平安的分析一大堆，比我应该好多了，但是说到生意模式我觉得平安没有那么的优秀，虽然他是国内行业的老大，但是与茅台比还是无法比，为什么我还会买他，真是因为他估值太低了有回归的动力，长期持有也还行只是回报没有那么高。有机会也会卖掉换更确定的公司。

3）【国瓷材料(300285)、股吧】这个公司很多人应该也没有太多的关注，不过这不影响他是国内最好的陶瓷粉生产链上最好的企业，最大的优势就是他的产业链，现在他的估值的确高，不过他的体量还不太大，市场空间巨大，特别是爱而创的后续可值得期待，现在外资对他的青睐就说明了机构对他的法。

4）三七互娱，这个公司我也是中了游戏的成瘾性，其实他的财务报表不算很优秀，但是也不差，各方面来说中规中矩，其实国内有更好的腾讯和网易，为什么我最终选择了他，因无二，第一我当时没有足够钱开通港股通，也没有办法买到网易。所以选择的他，毕竟国内上市的游戏公司中就数他最强了，但是以后有机会我会卖掉他换其他更有确定性的公司。

4）金禾实业，这个公司也是没有多大的人关注，他是国内食品添加剂的龙头企业，是顺周期股，成长空间足够大，不过研究的还不够透彻所以就不多说了，小仓位持有。

5）【恒力石化(600346)、股吧】，这个也是一个顺周期的股票，最近国外疫情的影响，很多化工的企业都产能不足，导致无法满足需求，而国内疫情控制的好，产能比没有疫情时候都足，所以有利于短期内赚取更多的钱，简单的逻辑下市场给予更多这样的交易情绪叠加顺周期，所以股价快速涨，但是我认为他并不适合长期持有，赚取到自我认知的钱后就换其他更有价值的公司。