鸟窝
谈一下我对当前市场的逻辑法,非技术分析。
1、当前的市场情况
一个似乎比较奇怪的局面,似乎跟以前不太一样。第一,核心资产抱团。第二,指数上证跟三傻无关。这是啥?其实我很多技术派现在都分析的有手足无措,因为市场情况跟以前似乎不太一样。甚至还有些说,现在技术上应该是下跌段,实际上,大部分股票也确实是下跌段。。。。。这我就无话可说了。所以,单技术来说,我现在还有疑问,这个并非今天要说的。
今天主要想说的就是当下的核心资产抱团这个事儿,合理还是不合理。今天不是某报又出来登了么,我感觉就很奇怪。
首先,我认为这种核心资产抱团是合理的。难道我做价值投资也有错?核心资产不让我买,我去买垃圾?所以,从这个方面来讲,我认为不仅仅是合理的,而且是符合上头意思的,政治也是正确的。
其次,资产价格越来越高,难道就不怕崩盘?这话问的很好。但是,历史告诉我们,市场本身就有其自身的调节规律。长出问题了,市场自然会进行调节,这个无需人为干预。但是,调整合理了,资金不还应该买核心资产么?难道又去垃圾?这些年我们一直诟病我们的A股这不好那么不好的,羡慕人家美股,现在居然走了11年牛市。人家怎么长得?人家是什么在涨?现在我们刚刚有模仿的意思,就一堆喊空的出来,我也不知道到底是要怎么样才对?真心不解。
再次,现在这个市场能否持续?我不知道,其实,说白了,要上面怎么正确的引导和具体实施的态度。这里如果正确的引导,我相,对大A股未来数年都将会是一个非常好的契机。
最后,谈谈当前市场和龙头战法的关系。其实,不觉得相似么?以前的龙头战法主要存在于游资世界里。管你啥jb票,反正只要盘子合适,就进去干,利用涨跌停板制度,做所谓的确定性吸引操作。当然,20cm和一致性之后,这个玩法,似乎有变化了。好,现在呢?当资金全部集中于那些行业龙头上,是不是跟以前的龙头战法一样了?只是换了战场,参与的角色更加集中了对吧。而且,这里随着那些标的越长越高,一旦有风吹草动,就会有更多不坚定的筹码砸出来,所以,市场的波动就会更大。这是非常显而易见的。比如这波,赣锋锂业这种核心票,是不是几乎两个跌停了?虽然后一次被拉回来了。其实,无非也是龙头战法的,所以,我称之为价值投机。那么,当全市场都往这个方向,都懂这个逻辑后,又是一致性了。市场会呈现出什么样的特征?一个就是不断有资金往上堆,锁定筹码,造成核心资产中长期永远涨的局面。一个就是也有可能,后面又转回到炒小和市场分裂的局面,当然这是我个人不太愿意到的。懂龙头战法的在这样的市场下操作,我认为就更简单了。后面具体是哪种,我们拭目以待,我现在也不确定。
2、对外资流入的一些法
这两年随着我们加入msci等国际指数和逐步的资本市场加大对外开放,也到了很多外资的流入。一个,rmb的升值预期在,那么,外资就喜欢涌入。一个,A股的估值,相比国际上也算低估了,所以,资金也援引进来。当然,随着2015年股灾之后,我们把股指期货开仓限制了,所以,实话说,我认为外资金来的速度还是比较缓慢的。因为,外资是喜欢做对冲的。我相,目前这个市场,已经到了可以放开股指期货限制的时候了,一旦这个玩意放开,那么有理由相,更大量的外资会进来。进来了肯定继续买核心资产。这是一个很简单的逻辑。
3、我觉得,任何波动都是有规律的。我个人还是坚定好美股化的进程。所以,去年四季度开始,我就从单纯的龙头战法转换过来了,策略就是价值投机。就比如,我今天跟老刘吃饭的时候还说,这波行情的龙头,我甚至认为是贵州茅台。正因为白酒不断超预期的上涨,才让市场联想到了机构抱团的套路和路径。所以,是不是茅台哪天挂了。抱团才能算彻底瓦解?值得探索。
不早了,睡觉。
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谈一下我对当前市场的逻辑法,非技术分析。1、当前
谈一下我对当前市场的逻辑法,非技术分析。
1、当前的市场情况
一个似乎比较奇怪的局面,似乎跟以前不太一样。第一,核心资产抱团。第二,指数上证跟三傻无关。这是啥?其实我很多技术派现在都分析的有手足无措,因为市场情况跟以前似乎不太一样。甚至还有些说,现在技术上应该是下跌段,实际上,大部分股票也确实是下跌段。。。。。这我就无话可说了。所以,单技术来说,我现在还有疑问,这个并非今天要说的。
今天主要想说的就是当下的核心资产抱团这个事儿,合理还是不合理。今天不是某报又出来登了么,我感觉就很奇怪。
首先,我认为这种核心资产抱团是合理的。难道我做价值投资也有错?核心资产不让我买,我去买垃圾?所以,从这个方面来讲,我认为不仅仅是合理的,而且是符合上头意思的,政治也是正确的。
其次,资产价格越来越高,难道就不怕崩盘?这话问的很好。但是,历史告诉我们,市场本身就有其自身的调节规律。长出问题了,市场自然会进行调节,这个无需人为干预。但是,调整合理了,资金不还应该买核心资产么?难道又去垃圾?这些年我们一直诟病我们的A股这不好那么不好的,羡慕人家美股,现在居然走了11年牛市。人家怎么长得?人家是什么在涨?现在我们刚刚有模仿的意思,就一堆喊空的出来,我也不知道到底是要怎么样才对?真心不解。
再次,现在这个市场能否持续?我不知道,其实,说白了,要上面怎么正确的引导和具体实施的态度。这里如果正确的引导,我相,对大A股未来数年都将会是一个非常好的契机。
最后,谈谈当前市场和龙头战法的关系。其实,不觉得相似么?以前的龙头战法主要存在于游资世界里。管你啥jb票,反正只要盘子合适,就进去干,利用涨跌停板制度,做所谓的确定性吸引操作。当然,20cm和一致性之后,这个玩法,似乎有变化了。好,现在呢?当资金全部集中于那些行业龙头上,是不是跟以前的龙头战法一样了?只是换了战场,参与的角色更加集中了对吧。而且,这里随着那些标的越长越高,一旦有风吹草动,就会有更多不坚定的筹码砸出来,所以,市场的波动就会更大。这是非常显而易见的。比如这波,赣锋锂业这种核心票,是不是几乎两个跌停了?虽然后一次被拉回来了。其实,无非也是龙头战法的,所以,我称之为价值投机。那么,当全市场都往这个方向,都懂这个逻辑后,又是一致性了。市场会呈现出什么样的特征?一个就是不断有资金往上堆,锁定筹码,造成核心资产中长期永远涨的局面。一个就是也有可能,后面又转回到炒小和市场分裂的局面,当然这是我个人不太愿意到的。懂龙头战法的在这样的市场下操作,我认为就更简单了。后面具体是哪种,我们拭目以待,我现在也不确定。
2、对外资流入的一些法
这两年随着我们加入msci等国际指数和逐步的资本市场加大对外开放,也到了很多外资的流入。一个,rmb的升值预期在,那么,外资就喜欢涌入。一个,A股的估值,相比国际上也算低估了,所以,资金也援引进来。当然,随着2015年股灾之后,我们把股指期货开仓限制了,所以,实话说,我认为外资金来的速度还是比较缓慢的。因为,外资是喜欢做对冲的。我相,目前这个市场,已经到了可以放开股指期货限制的时候了,一旦这个玩意放开,那么有理由相,更大量的外资会进来。进来了肯定继续买核心资产。这是一个很简单的逻辑。
3、我觉得,任何波动都是有规律的。我个人还是坚定好美股化的进程。所以,去年四季度开始,我就从单纯的龙头战法转换过来了,策略就是价值投机。就比如,我今天跟老刘吃饭的时候还说,这波行情的龙头,我甚至认为是贵州茅台。正因为白酒不断超预期的上涨,才让市场联想到了机构抱团的套路和路径。所以,是不是茅台哪天挂了。抱团才能算彻底瓦解?值得探索。
不早了,睡觉。
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