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投资思维随笔|不是学了“没有用”,而是学了没有“用”

  • 阅读数: 169
  • 作者:劫火洗乾
  • 2020-05-30 00:51:23
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交易是非常难的事情,要想成功就必须成为那10%,剩下的90%都是无法生存的。要不做到顶尖,要不就出局,泾渭分明,并没有“末位淘汰”,而是不卓越的通通淘汰,说交易是没有硝烟的战场是一不为过的。

但是交易又有着巨大诱惑,一旦抓住一波大行情,人生都可能为之改变!没有什么机会比资本市场更多的了,也没有什么陷阱比资本市场更多的了。

做交易唯有做到“知行合一”,才能得到市场的奖励。但是做到这个有多难,笔者想90%的投资者都会深有体会。

首先“知道”就是一个“众里寻他千百度”的过程,从简单到复杂,在重新回到简单......如此反复,最后“蓦然回首”,发现苦苦追求不过是最简单的东西,复杂的不过是人本身。

在笔者多年的痛苦探索中体悟到,做投资大道只有两条

1、仰价值。相“低估值+成长性”,是投资公司的不二法门,买公司不买价格。

2、仰趋势。相趋势的力量,相“浩浩荡荡”的大行情是客观的、不以人的意志为转移的,只需识别并跟随趋势。

真正懂得这个道理,笔者认为起码5年时间才能入门。

做价值投资,要找到足够长的赛道和足够的成长性的公司,然后长期陪伴,考验的投资人的精准眼光、巨大耐心和坚韧毅力。

做趋势投资,要等到趋势确认之时买入,然后持有到趋势结束时候卖出,考验的是交易者的趋势判断、足够耐心和执行力。

在这个基石认知的基础上我们可以建立一套属于自己的交易系统。

比如基于价值,我们就要分析这个公司所处的行业及地位,着重考察公司的财务情况,分析公司的毛利率、营收增长、利润率增长、ROE、同时考察公司的增长质量,即经营性现金流情况等。

比如贵州茅台的优秀前提是营收的增长不停息,如果贵州茅台营收停滞了,股价也就见顶了。


同样,恒瑞医药也是增长不停息的。

可见优秀的公司,就是不停的在增长,据此,如果你能找到一只不停成长的公司,在这个公司出现短期下跌的时候买入,你肯定富足美满!然而,最后几人做到?

究其因,笔者认为一句话概括“错误的头寸不该做,正确的头寸不敢拿”。

就趋势交易而言,顺势而为是金字招牌,仰趋势的力量如神明才能得到市场的青睐。

识别趋势是前提,如何识别趋势?这个无法靠预测,因为趋势交易属于中短期交易,不完全反应基本面的特,甚至有时候和基本面背离,因为情绪宣泄会让市场失去理性,比如油跌成负数......

趋势的判别来自道氏理论,即上涨趋势高低上移、下跌趋势高低下移,体现在图表中就是四成趋势。

上涨趋势必然突破前期高,下跌趋势必然突破前期低。

不过,仅仅突破前期趋势线按照反弹处理,需等待回调后突破前期高。

问题在于,趋势必然突破,但突破未必是趋势!

以焦炭为例,下图这个假突破就一定会让趋势交易者亏损,而且亏的明明白白。

有人问,那为什么不在大阴线处做多呢,抄底的好位置啊。

其实不然,因为这个位置你无法确认是下跌中继还是趋势反转。

理论上,其实非常清晰,但是一旦实践错误百出。这里需要大量的实践和练习,没有任何的捷径可走。笔者一次次的懊悔自己错误的交易,自责这单子怎么做的这么愚蠢,但是下次还会犯,一个朋友提醒到,这是因为认知不足。诚然。

章的最后分享一个朋友的单子,什么叫做干净利索的交易,而且手法极其标准。

可见,理论学习很重要,但是实践经常用不好,用不好并不代表它没有用。所以任何理论都有它自己的优势和劣势,但是学精了很多有用——不是学了“没有用”,而是学了没有“用”!


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