在美股崩盘时疯狂买入～非常棒的feel

景林资产的做法跟我本人增持加仓思路和节，基本一致！投资的标的，Facebook和Apple，吉利德科学，都是我的重仓！对于景林投资的微软和谷歌，也是跟我一致，可惜美金后面的现金不方便调度，今年到位的美金在美股3月份熔断大跌时，疯狂加仓了FB和Apple以及吉利德，本人持股一直比较集中。由于美金确实不方便调度，没有建仓微软和谷歌以及亚马逊，还是羡慕私募的资金调度能力。说这些只想表明在美股熔断大跌时，我们的共同特都是疯狂的贪婪，事实证明是做得非常正确，今年2020只需一步之遥就快超越了2019年的收益！美股是如此疯狂，其实我A股也如此，加仓贵州茅台，让今年2020显得更加从容和幸福！ 一直好的优秀标的，始终还是优秀，不仅仅是现在，未来还会证明强者恒强！ 分析景林资产在美股的持股和美股熔断大跌时的操作～ 明星私募基金景林资产向美国证监会（SEC）提交了2020年一季度的持仓报告。 件显示以3月31日股票价格计算，景林资产持有美股资产头寸达22.57亿美元，相较于2019年四季度末持仓的18.47亿，再次大幅增加投资金额。并且，一季度景林资产重仓股阿里巴巴、Facebook等股票都有不小跌幅，头寸依然大幅增加，可见其对美股的多态度。 报告披露的持仓明细距今已有一个半月时间，期间美股已经从史诗级崩盘中缓过神来。但针对景林资产的持仓分析依然拥有价值。 着重介绍了得到325%增持的唯品会。至今，唯品会已经录得16%涨幅，其中3月5日受财报利好刺激，单日暴涨近27%。 那么，在崩盘的一季度，景林资产的持仓变动又能给投资者带来哪些启发呢？ 阿里、京东、拼多多，全都要有 整体来，阿里巴巴仍然位居景林资产第一大持仓股，占比达35%；第二大持仓股为Facebook，一季度增持20%。 第三大持仓股为京东，从19年四季度仅占投资组合2%一举增至9%，增持539%，而京东今年以来涨幅已达35%。 同时，拼多多位列第五大持仓股，景林资产把中国电商行业的老大哥、老二、黑马投了个遍。近期拼多多市值超越京东，涨幅惊人，电商行业的回报，景林资产没有错过。 景林资产前十大持仓股站组合比例达92%，相比上季度95%集中度有所降低。 新进13只股票，百度值得关注 持股集中度降低主要与景林新建仓股票增多有关，上季度景林共持有30只美股，一季度则增加至41只，其中新进13只，清仓2只。 新建仓的股票除百度外，占投资组合比例不足1%，但其中不乏哔哩哔哩、吉利德科学、Zoom等近期热门股票。 此外，亚马逊、苹果、Uber等也出现在持仓列表中，但投资金额都较小，意义不大。 值得关注的是百度，持仓近10万股，市值近1亿美元，位列第七大持仓股票。2月27日美股盘后，百度公布2019年财报，19Q4净利润达92亿元，同比大幅增长95% 但即便业绩亮眼，但今年以来百度股价仍跌近25%，而在18年、19年，跌幅分别为32%、20%，昔日互联网巨头仍在等待市场拐。 疯狂加仓中通、微软、谷歌 以加仓幅度来，排名第一的是获得40倍加仓的中通快递，但由于19年末景林资产持仓中通股数绝对值较低，增持后仍然只占投资组合的0.98%。 今年以来，中通快递已涨42%。3月16日，中通公布2019年四季度财报，收入同比增长21.7%至68.47亿元；Non-GAAP净利润同比增长26.5%至16.32亿元，业绩公布以来已涨近30%。 回顾过往景林资产对中通的持仓，不难发现其的态度有所反复，在中通走势较好的2019年依然清仓、减仓。此次大幅加仓显示出，在疫情下其对中国快递行业龙头的观有了显著改变。 此外，得到景林资产大幅加仓的还有微软、谷歌两大互联网巨头，增值幅度分别达到32倍、21倍，占投资组合的比例也达到3.91%、1.07%。 3月正是美股快速下跌的时期，微软、谷歌的股价同样遭受重创，显然「活久见」的熔断并没有吓退景林资产的掌舵者。 减持特斯拉、清仓微博 一季度景林资产减持动作较少，在重仓股中仅减持了20%的新东方，延续去年以来的减持趋势。结合股价来，新东方下探后略有回升，仍维持在高位，但尚未突破2月份的历史高。 此外，被减持的股票还有再鼎医药、美国云计算公司NOW，以及特斯拉。 景林资产在19年四季度首次买入特斯拉，占组合比例达2%。今年一季度，疫情爆发前特斯拉股价大爆发，最高涨至968美元，随后又快速下跌至最低361美元，接着在四月初反弹至700美元，股价走势可谓美股最强「过山车」。 景林资产减持特斯拉的具体时并不可知，但可以确定的是大概率与4月初的反弹失之交臂。 一季度景林资产清仓的股票有微博、Zendesk。 如同中通快递，景林资产对微博的投资也有些反复。此前曾在19年一季度清仓，在四季度建仓，如今又在今年一季度清仓。 结合微博股价来，这一波景林资产应该是割肉出局。

结语崩盘时刻疯狂买入 整体来说，在2020年第一季度美股崩盘时刻，景林资产重仓股股价也大幅下挫，但其并没有大量抛售，反而大手笔增持表现较好的京东、拼多多。新建仓的股票也显著多于此前，与电商行业密不可分的中通快递得到最大幅度加仓，微软、谷歌也同样受到青睐。同时，对于表现不佳的微博，景林资产割起肉来也毫不犹豫。