别让生活乱了节奏
十年十倍不是梦想,A股3800多家上市公司到底有多少公司能做到十年翻十倍以上呢?清凉大叔从000001开始捋了一遍,试图发现那些十倍以上涨幅股票的共同特。
当然十倍也是有一定的筛选标准第一,从2010年1月1日开始到2020年3月30日为止;第二,股价最高只能在2017年之后,不能在2015年或者2016年;第三,以前复权方式,只计算股价的波动,不考虑其他因素。按照这样的筛选条件,找出108支股票。
这些股票的涨幅区间分布情况如下表
当然如果进一步优化,根据股价的长期增长与长期良好业绩相匹配这样的则筛选出49支长牛股,主要集中于大消费、先进制造业、大健康类。
一、大消费
大消费中食品饮料、酿酒、家用电器都是容易产生牛股的板块,一方面消费股属于防御性板块,市场不好时资金也喜欢寻找这类避风港,A股又是牛短熊长,所以促使资金扎堆进入,催生牛股。另一方面,过去的十年,国民消费升级,各种生活消费品都经历了更新换代,产品不断优化的过程,领先的消费品公司每年的利润回报都很好,扎实的业绩也能支撑股价不断上行,从而产生各种牛股。
食品饮料中伊利股份、海天味业、涪陵榨菜、【中炬高新(600872)、股吧】等表现良好,当然从绝对涨幅来,逊色于高科技和健康类股票。
酿酒板块在过去十年只要抓住前几位的都会有较好的收益,这个版块新品牌较少,整体市场容量随人口增长和零售价格提升不断扩大,头部企业过去十年的业绩表现都很好。贵州茅台是当之无愧的A股股王,五粮液、古井贡酒、泸州老窖等都表现不俗。
家用电器行业前五名过去十年的增幅都很好,整个板块在过去十年的增幅都是令人惊叹的,目前的两个龙头美的集团、格力电器PE都在12左右。
二、先进制造业
先进制造业分两类,第一类是新材料、新能源、新设备等,主要以工业品为主,具有一定的周期性,也跟上下游关联较大,如海康威视、伟星新材、亿纬锂能、海螺水泥等,这类股大多数ROE不高,但是成长性较好。
第二类以通讯设备、元器件、半导体、软件服务等高科技行业为主。高科技股是近期热,我国在5G产业上的优势带动了产业链中一批优秀公司脱颖而出,以立讯精密、生益科技为代表都能达到40倍以上的涨幅,成长速度极快。而且随着国产替代的趋势更加明显,在芯片产品、消费电子产品类会涌现出更多的十倍以上股票。
三、健康类
健康类可以细分为西药、中成药、生物药、医疗服务等。健康类核心在于定价权,即新药研发的能力,以及不受国家带量采购政策的影响。目前的热集中在跟当前疫情相关的检测、防护、治疗类股票。长期表现较好的有爱尔眼科、泰格医药、长春高新、片仔癀等。健康类股票总体市值较小,超过1000亿的十倍股只有恒瑞医药4214亿市值、爱尔眼科1362亿市值、智飞生物1237亿市值、长春高新1164亿市值,这与欧美大药厂辉瑞、强生、诺华、葛兰素史克等还有很大的差距。随着我国人口老龄化的到来,对药品的支出和医疗保健服务的需求还会有较大增长,可以预期未来健康行业还有很大的空间,也将会出现更多的大牛股。
通过上述分析可以发现长牛股多数的共同特1、有持续稳定的业绩增长。2、所在行业发展符合经济社会的发展趋势。3、行业领导者的头部优势明显,有强者恒强的特。
目前筛选的49支长牛股,还可以根据不同的财务指标再进行优化筛选,实际上,通过指标筛选出来的股票,还是要回到基本面来重新待这支股票,分析它的商业模式是否优良,护城河是否宽广,企业化是否健康,当前的股价是否合理,这也正是巴菲特倡导的“right business,right culture,right price”。
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别让生活乱了节奏
十年十倍股特
十年十倍不是梦想,A股3800多家上市公司到底有多少公司能做到十年翻十倍以上呢?清凉大叔从000001开始捋了一遍,试图发现那些十倍以上涨幅股票的共同特。
当然十倍也是有一定的筛选标准第一,从2010年1月1日开始到2020年3月30日为止;第二,股价最高只能在2017年之后,不能在2015年或者2016年;第三,以前复权方式,只计算股价的波动,不考虑其他因素。按照这样的筛选条件,找出108支股票。
这些股票的涨幅区间分布情况如下表
当然如果进一步优化,根据股价的长期增长与长期良好业绩相匹配这样的则筛选出49支长牛股,主要集中于大消费、先进制造业、大健康类。
一、大消费
大消费中食品饮料、酿酒、家用电器都是容易产生牛股的板块,一方面消费股属于防御性板块,市场不好时资金也喜欢寻找这类避风港,A股又是牛短熊长,所以促使资金扎堆进入,催生牛股。另一方面,过去的十年,国民消费升级,各种生活消费品都经历了更新换代,产品不断优化的过程,领先的消费品公司每年的利润回报都很好,扎实的业绩也能支撑股价不断上行,从而产生各种牛股。
食品饮料中伊利股份、海天味业、涪陵榨菜、【中炬高新(600872)、股吧】等表现良好,当然从绝对涨幅来,逊色于高科技和健康类股票。
酿酒板块在过去十年只要抓住前几位的都会有较好的收益,这个版块新品牌较少,整体市场容量随人口增长和零售价格提升不断扩大,头部企业过去十年的业绩表现都很好。贵州茅台是当之无愧的A股股王,五粮液、古井贡酒、泸州老窖等都表现不俗。
家用电器行业前五名过去十年的增幅都很好,整个板块在过去十年的增幅都是令人惊叹的,目前的两个龙头美的集团、格力电器PE都在12左右。
二、先进制造业
先进制造业分两类,第一类是新材料、新能源、新设备等,主要以工业品为主,具有一定的周期性,也跟上下游关联较大,如海康威视、伟星新材、亿纬锂能、海螺水泥等,这类股大多数ROE不高,但是成长性较好。
第二类以通讯设备、元器件、半导体、软件服务等高科技行业为主。高科技股是近期热,我国在5G产业上的优势带动了产业链中一批优秀公司脱颖而出,以立讯精密、生益科技为代表都能达到40倍以上的涨幅,成长速度极快。而且随着国产替代的趋势更加明显,在芯片产品、消费电子产品类会涌现出更多的十倍以上股票。
三、健康类
健康类可以细分为西药、中成药、生物药、医疗服务等。健康类核心在于定价权,即新药研发的能力,以及不受国家带量采购政策的影响。目前的热集中在跟当前疫情相关的检测、防护、治疗类股票。长期表现较好的有爱尔眼科、泰格医药、长春高新、片仔癀等。健康类股票总体市值较小,超过1000亿的十倍股只有恒瑞医药4214亿市值、爱尔眼科1362亿市值、智飞生物1237亿市值、长春高新1164亿市值,这与欧美大药厂辉瑞、强生、诺华、葛兰素史克等还有很大的差距。随着我国人口老龄化的到来,对药品的支出和医疗保健服务的需求还会有较大增长,可以预期未来健康行业还有很大的空间,也将会出现更多的大牛股。
通过上述分析可以发现长牛股多数的共同特1、有持续稳定的业绩增长。2、所在行业发展符合经济社会的发展趋势。3、行业领导者的头部优势明显,有强者恒强的特。
目前筛选的49支长牛股,还可以根据不同的财务指标再进行优化筛选,实际上,通过指标筛选出来的股票,还是要回到基本面来重新待这支股票,分析它的商业模式是否优良,护城河是否宽广,企业化是否健康,当前的股价是否合理,这也正是巴菲特倡导的“right business,right culture,right price”。
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