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【风向一叶知0423】大盘无患,患在人心

  • 作者:钱钱生钱
  • 2019-04-23 13:42:12
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一、大盘无患

早盘市场又是一顿杀跌。连续两天下跌加强了三个逻辑。

1、政治局会议没让大家没相是经济底,认可了政策顶。

2、房地产作为产业链引擎熄火,关联产业逆转可能性降低。

3、海外资金走了再也不回来了。

崎路人,这三个逻辑本身就比较值得怀疑。

1、据明公在【从419政治局会议,今年经济走势】中统计,财政已经一把梭打出了一半子弹。经济不见底,政策不可能见顶。虽然大家都想吃政策红利,但正因为大家都想吃,政策才进行了预期管理。目前这波被政策顶预期管理了的才是真正的韭菜。

2、房产价格熄火不代表城市化进程放缓,房子不会少建,也不会少买。这几年政府家电、汽车下乡,消费升级的决心。产业链引擎的“熄火”不过是不想突出它罢了。再全民炒房,岂不是要走日本老路。

3、海外资金流入还未开始,何谈不回来。君不见【摩根大通野村证券控股券商将成立,外资券商影响几何?】。【"量化分析之王"D.E. Shaw中国,完成私募备案】,鳄鱼都来了,不能没肉吃吧。

二、患在人心

今天早盘的低开让昨天预期走出的5分钟底背离失效。本来就比较弱,没想到市场今日意外杀跌。外资也持续流出,甚至连装外资拉大盘的迹象都没有。

周一估值期货生生砸出大坑,让人感觉有种小锤扣缝,大锤搞定的感觉。15年牛市定就是被中证500期货突袭垮的。目前IC甚至开始贴水。说明市场情绪十分紧张。

正规军给出了这两个炸弹,加上国内技术派心心念念的顶背离和高位筹码集中。想必谁都不想抬轿子,等一波下跌是最好的选择。

就连崎路人自己的缠论分析也进入关键位。如果在破前低,还是考验30分钟三卖成立,去补前缺口的结论。

但这些都是技术分析和表征。我们长牛逻辑从上次绝地反开始就确立了。大盘无患,患在人心。长久的交易习惯和A股自杀的习惯,导致我们无法冷静到高位缩量,非要轮个死活才放心前进。

崎路人认为目前牛市逻辑不改情况,最好的走势是,不给好的政策情况下,A股自己靠爱发电。走出反,给出市场底。要不就等着国家政策拉扯,再来次疯牛。但愿国人自强,拿好筹码。

三、行业指路

行业指路偏趋势交易,短期剧烈波动参考性下降。(时间窗口为10天),崎路人已经在【袖里乾坤】第一时间更新。欢迎大家来直播。

今日还处于顺风口行业为:通,家用电器,农林牧渔,汽车,休闲服务。

通还是未来挑大梁行业,家电和汽车属于消费升级。农林牧渔这块还是猪肉闹得,但愿这块经济坑大家可以理智待。休闲服务行业今日刚进入视野。有待观察,可能是弱中选强入选的。


今日还处于逆风口行业为:银行,计算机,有色金属,医药生物,非银金融。

除了银行都是属于涨多了要调的品种,并不意外。农林牧渔逆风比较意外。银行在逆风比较意外。

对逆风的银行进行了绩效归因。其正收益率主要来源于高流动性。负收益主要来源于低波动。总之其自身表现好只是防御属性导致的。并不是其处于行业风口导致的。


四、国企改革

置电气跌停,加上格力电气两日连跌。让国企改革这块产生了很不好的影响。中国出版,中国船舶,【一汽轿车(000800)股吧】也不争气。这块来还是需要政策刺激。今日市场还未有新的国企改革事件发生。但愿置电气早日开板。

 本章不存在任何投资买卖建议。

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