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融资市场换手率回落 中化国际融资盘小幅流入

  • 作者:含羞草
  • 2019-03-21 10:19:26
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一、 融资盘增速减弱,宽幅震荡缩量整固

本周上半周沪指涨2.28%,创业板指涨1.52%,两融股票加权价格指数涨2.25%,日均成交金额较上周下降16%。本周二两市融资余额为8891亿元,较上周净流入118亿元,增幅为1.35%。其中沪市净流入72亿元,深市净流入46亿元。周一净流入62亿元,周二净流入56亿元,周三大盘震荡调整,估计净流入20亿元,下半周融资盘流入速度减缓,全周估计流入约100亿元。

本周前两个交易日,融资盘继续加仓118亿元,但对比上周同期的222亿元,前周的241亿元,大前周的277亿元,已呈逐步减少之势,存量加杠杆的势头短期内即将进入拐。上半周以上证50、沪深300为代表的蓝筹再度上行,但成交量明显不如前期。中小创品种上半周缩量震荡,仍处对前期升幅的修正整理过程当中。市场已进入缩量震荡周期,随着场内资金逐步消耗,市场更期待增量资金入场。

当前成交仍保持在6000-8000亿元之间,盈利效应有所减退但仍出现在局部板块。往过往经验,如果大盘能维持在30天均上方,场外资金尤其是社会增量资金就有较大机率不断进入市场,市场未来的资金面有较大机会获得进一步补充。在一季报周期,投资者可选择前期涨幅不太大的白马个股或现金分红能力较强的低市盈率个股作为重关注对象。

二、开仓力度下降,换手率回落

本周前两个交易日融资买入额为1627元,日均值813亿元,较上周均值下降10.8%。融资买入额占两市成交之比10.1%,较上周的9.7%有所回升,融资买入与融资余额之比为9.3%,较上周的10.7%继续下降,成交量开始缩减,流动性稍为减弱,融资盘开仓力度下降。

本周前两个交易日融资偿还额为1509亿元,日均值为754亿元,较上周均值下降13%。偿还增速有所下降,部份融资盘中线好情绪较高。

本周前两个交易日融资交易占比为19.5%,较上周的19 %略有回升。存量资金活跃度较高。折算成一周的换手率为89%,较上周的104%有所回落,处于在炽热区间中的回落。随着大盘量能的缩减,换手率将回落至正常水平。

个股融资盘净流入居前的是:五粮液3.86亿元,中国软件3.36亿元,海螺水泥2.8亿元,顺鑫农业2.75亿元,网宿科技2.74亿元,【中国平安(601318)股吧】2.62亿元,二三四五2.21亿元,人民网2.07亿元,片仔癀1.73亿元,恒瑞医药1.65亿元,财通证券1.62亿元,民生银行1.59亿元。

三、【中化国际(600500)股吧】融资盘小幅流入

中化国际(600500)近期震荡上行,上周四和周五融资买入额分别0.24亿元和0.23亿元,本周一、二的融资买入额分别为0.42亿元和0.36亿元,本周前两个交易日融资盘小幅净流入0.1亿元。

根据中银国际研报,2018 年以来,得益于农化、高性能中间体等行业景气上行,聚合物添加剂业务不断优化采购成本提升盈利,公司总体经营情况向好,从盈利角度,2018 年前三季度公司综合毛利率12.49%,净利率3.90%,为近年较高水平。从单季度来,三季度环比二季度有所下滑,一是农化行业存在一定季节性因素,二是高性能中间体板块中部分产品价格下滑,如前三季度氯苯产品均价6,151.14 元/吨,同比下降18.34%,且较上半年均价7,238.31 元/吨有不少回调,对业绩有一定影响。

产业转型升级仍在推进。公司此前一方面完成收购中化塑料、中化江苏等多家公司股权;另一方面,后续还将完成转让中化国际物流、江山股份等几家公司股权,目前已在精细化工、天然橡胶等业务领域构造出完整产业链,核心竞争优势和盈利能力得到有效提升。公司已经由一家贸易业务为主的公司转型成为以精细化工为主业的国际化运营的企业集团,后续整体竞争实力大幅提升值得期待。

四、绿地控股融资盘小幅流入

绿地控股(600606)近期震荡上行,融资盘小幅流入。上周四和周五融资买入额分别1.57亿元和1.76亿元,本周一和周二的融资买入分别为2.2亿元和1.8亿元,本周前两个交易日融资盘净流入0.47亿元。

根据东吴证券研报,绿地控股2018全年实现营业收入3510.14亿元,同比增长20.87%;归母净利润116.62亿元,同比增长29.03%。公司业绩保持快速增长主要系房地产业务结转规模增速稳定,毛利率进一步提升;同时多元产业快速发展,大基建产业保持快速发展势头,成为公司业绩增长的重要引擎。

2018年房地产主业实现合同销售金额3875亿元,同比增长26%;合同销售面积3664万平方米,同比增长50%;回款2968亿元,同比增长21.1%,回款率77%;9个区域事业部销售金额突破200亿元,其中3个突破300亿元,业绩贡献率24.5%。同时,公司项目拓展成绩显着,准确把握市场走势和结构性特,优化投资布局,在获取高铁站项目、地级市短平快项目、战略性重大项目等方面取得显着成绩。公司全年新增房地产项目储备118个,累计拿地建筑面积4852万平方米,面积权益比例为89%;总地价917亿元,平均楼面价仅1890元/平方米,占当期销售均价的18%,有效保障公司未来毛利水平。

2018年4季度,公司基建业务新增项目1143个,项目总金额1039.81亿元,同比增长92.25%;全年公司累计新增项目3591个,项目总金额3162.38亿元,同比增长62.90%。从项目构成,房屋建设、基建工程占比为35%、17%。公司通过混改方式,成功投资控股天津建工,产业版图扩展至京津冀城市群,强化了&34;东西南北中&34;的全国化布局,进一步完善了大基建产业链。

绿地控股作为房地产行业龙头房企,近两年持续加强在核心一二线城市的布局。公司逐渐形成了自身特色和优势,积极通过特色小镇、高铁站商务区、超高层项目等方式获取土地储备。同时公司在大基建、大金融、大消费方面持续布局,形成对房地产业务的有力互补。预计2018-2020年盈利预测分别为0.96、1.13、1.39元。

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(本资料仅供参考,不构成投资建议,投资时应审慎评估)

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