泰凌微通过注册王维航负债超4亿 国家大基金与小米是股东

雷递网 雷建平 7月12日

泰凌微电子（上海）股份有限公司（简称“泰凌微”）日前递交招股书，准备在科创板上市。泰凌微电子计划募资13.24亿元。

其中，2.45亿元用于IoT产品技术升级项目，2.2亿元用于无线音频产品技术升级项目，1.59亿元用于WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目，1.38亿元用于研发中心建设项目，5.6亿元用于发展与科技储备项目。

年营收6亿

泰凌微成立于2010年6月，是一家致力于研发高性能低功耗无线物联网SoC的芯片设计公司。公司采取Fabless的运营模式，从事半导体芯片产品的研发、设计及销售业务，将芯片制造相关工序外包。

泰凌微的生产性采购主要包括晶圆、存储芯片和封装测试等，公司的供应商主要包括中芯国际、华润上华、台积电、兆易创新、华天科技和震坤科技等。报告期内，公司对前五大供应商的采购比例分别占当期采购总额的85.62%、83.80%和79.18%。

招股书显示，泰凌微2020年、2021年、2022年营收分别为4.54亿元、6.45亿元、6.09亿元；净利分别为-9219.49万元、9501万元、4978.56万元；扣非后净利分别为2687.6万元、7455万元、3480.48万元。

泰凌微2023年第一季度营收为1.46亿元，较2022 年同期的1.44亿元上升 1.55%；归属于母公司股东的净利润为835.14万元，较2022 年同期上升13.55%，扣非净利润为 695.28万元。

实控人王维航负债超4亿

泰凌微的实际控制人为王维航，其直接持有公司2.79%的股份，通过上海芯狄克、上海芯析间接控制8.07%、7.16%股份；

王维航通过与盛文军、上海凌析微、MINGJIANZHENG（郑明剑）、金海鹏、华胜天成、中域昭拓签订《一致行动人协议》、形成一致行动关系控制公司22.15%股份，合计拥有和控制公司股份和表决权比例为40.17%。

王维航，1966年生，浙江大学息电子工程系微电子学专业硕士学位，1990年7月至1992年6月任中国电子息产业集团有限公司第六研究所工程师；1992年6月至1998年9月，任北京华胜计算机有限公司销售经理；1998年11月至2014年5月，任北京华胜天成科技股份有限公司总经理；

王维航2014年5月至2019年7月，任北京华胜天成科技股份有限公司董事长兼总经理；2019年7月至今，任北京华胜天成科技股份有限公司董事长；2019年12月至今，任自动系统集团有限公司执行董事；2020年12月至今任北京神州云动科技股份有限公司董事；2017年6月至2021年1月，任泰凌有限董事长；2021年1月至今任泰凌微电子董事长。

为向泰凌有限原股东中域高鹏支付股权收购款项、完成原股东中域高鹏结构化安排的拆除，公司实际控制人以借款方式筹集相关资金导致负有大额债务。截至2023年3月31日，负债本金余额为3.94亿元，负债本息余额约为4.45亿元。

2023年1月至3月，王维航已提前归还股票质押借款本金1.24亿元，股票质押借款余额下降至6156万元；实际控制人王维航2023年度华胜天成股票减持额度已用完。浦发银行并购贷款本金未发生变化，并购贷款余额3.32亿元；总借款余额下降至3.94亿元。

王维航已于2023年3月偿还应付安证券股票质押借款2023年第一季度利息142.78万元以及浦发银行并购贷款2023年第一季度利息329.05万元。

王维航将根据未来期间的收入、财务和流动性情况，合理、适当地安排并动态调整还款计划，通过出售个人资产等方式按期偿还股票质押借款并合理、提前偿还浦发银行借款部分本金，以减少总体债务规模。

截至2023年3月31日，王维航就所负大额负债制定的具体还款计划和主要偿债安排如下

根据王维航制定的还款计划，将于2023年6月9日安证券股票质押借款到期前，通过处置资产、个人薪酬、对外投资回报所得及获取的长期用支持资金偿还全部股票质押式回购借款本息，还款完成后，将不再负有股票质押借款债务。王维航在安证券股票质押借款到期日为2023年6月9日，截至2023年3月31日，王维航在安证券股权质押业务的履约保障比例为231.20%，位于预警线150%以上

如华胜天成股票二级市场价格持续波动，王维航存在股票质押借款债务到期日前被要求采取提前赎回、部分还款、补充质押标的证券、补充其他担保物或双方协商的其他方式等措施提高履约保障比例的风险。

王维航持有的剩余华胜天成股票价值、持有的投资基金预计取得的超过测算的项目收益和王维航负债规模有效降低后未来良好的新增融资能力等预计可以覆盖2025年至2027年9668.73万元负债缺口。

但以上还款来源测算为以王维航目前持有的资产价值为基础静态计算，其中华胜天成股票价格以2023年2月27日前20个交易日均价测算；王维航个人房产为结合房产所在的省市、区位及成交活跃程度以截至2023年2月的周边同类物业近90日成交均价计算；王维航对外投资项目的投资回报以截至2022年12月31日，各项目最近一次融资估值或股权交易价格测算。

国家大基金与小米长江是股东

IPO前，国家大基金（SS）持股为11.94%，华胜天成持股为9.92%，中关村母基金持股为5.13%，浦东新兴产业投资（SS）持股为3.49%，昆山开发区国投（SS）持股为2.68%，小米长江持股为1.58%。

IPO后，王维航直接持股为2.09%，上海芯狄克持股为6.05%，上海芯析持股为5.37%，国家大基金（SS）持股为8.95%，华胜天成持股为7.44%；

中关村母基金持股为3.85%，盛文军持股为3.14%，浦东新兴产业投资（SS）持股为2.61%，上海凌析微持股为2.3%，小米长江持股为1.18%。

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