早盘说几句（8:45），拒绝马后炮年底炒预期

昨日成交量继续破万亿，连续3天成交量破万亿，市场火热程度可见一斑。元旦以来，已经发行600多亿新基金，无一都是抢购一空，这本质上和国家层面推动储蓄入市有很大关系。有2007年大牛市的味道，有量就有价。

1、直接说重

目前，由于反弹以来，各大指数都创新高，成交量放大，连续3日占稳万亿之上，新入资金并不愿意给高高在上的新能，光伏等板块抬轿。

新入资金的惯性思维，那就是寻找价值洼地，滞涨白马股，近期的牧、伊利、双汇、中顺等，昨天的云南白药、中车、海螺、海尔、安琪酵母等等。但都有一个共同，那就是行业寡头，头部聚集。随它去，大都是我底仓股，使劲补涨吧。

这将是以后的主流趋势，贴近欧美成熟市场，行业寡头享受溢价，仙股无人问津。对于散户来说，买行业龙头是比较明智的选择。

市场在反复挖掘行业龙头，挖掘完一线白马，挖掘二线，今天的中国中车涨停，就是典型的填坑行为。我买浙江龙盛也是基于这种逻辑。

我认为，估值体系在重构。二三线蓝筹估值合理以后，资金还是会流向热板块。

据此逻辑，关注

1），二线蓝筹补涨。相关标的，上面已经提到，也涨了不少了。大家可以继续挖掘，行业寡头已经高高在上，退而求其次，买二线蓝筹，补涨逻辑，安全边际高一些，风险小一些。即使补涨，也不会坑的太狠。我买浙江龙盛，就是这个逻辑，化工板块的扛把子是万华，万华四季度的业绩翻倍，绩优的还有华鲁恒升，浙江龙盛等。

2），券商发力，券商滞后于大盘太多。坦率的说，券商板块近期的表现，是低于预期的，虽然我在东财、国盛金控上吃了大肉，短线重仓十几个。后面又押到中证券，持有2天，不及预期走人，没挣到钱。但是，我对券商板块还是非常好的。逻辑也很简单大盘反弹新高，成交量明显放大，券商涨这么，还差的远。

2、今日热及操作

昨夜，欧洲股市大涨，英国股指涨幅约4%，美股金融暴涨，传统行业顺周期涨的好，科技股跌。道琼斯大涨，纳指跌。

对标A股，那就是上证强于创业，传统行业强于科技企业；

我本是比较小心谨慎，连续多日爆阳，非常想提示风险，但综合外围市场，成交量，人气，板块。大A股今天还是死不了，还有肉吃，只是今日上午是好的。

但也要时刻敬畏风险，谨慎一些。

说板块

1）有色铜、镍、锂

中军不用说紫金矿业、西部矿业；

镍业几强格林美，盛屯矿业，华友钴业，洛阳钼业。

锂电只龙头，赣锋锂业、亿纬锂能。

2）化工

万华化学，出年报预告，2020全年大致与上一年持平，四季度增幅约100%，业绩报表，要分开来，不要到全年业绩持平，就觉得没有增长？其实要分开来半年报出过了，3季度报也出过了。这是4季度加年报，4季度业绩翻倍。不过也不是什么天大的利好，因为已经体现在4季度的股价走势中了。

我持有浙江龙盛，不建议跟，融资买，不达预期就走人。

3）大金融

银行招商、兴业、平安、宁波，这些就够了。

保险买保险，就是买平安。

券商中军东方财富、中金。大资金上ETF、中证券。

金融里，最好保险。银行由于之前有打压，板块表现乏力，补涨下也 没问题。

3、后市

七成底仓不动，三成做热，还是那句话年底年初，12月-2月份，业绩真空期，做做热，改善收益曲线的绝佳时期，过期不候。

解释一下我公布过底仓，因为很少操作。所以群里的操作都是热短线股，千万不要觉得我就是追涨杀跌。那不过是调味剂，打打野。效果还是不错的。