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2019新征程

  • 作者:graceflyingfz
  • 2019-02-13 17:15:53
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投资思想:购入“吃穿住用行”的行业龙头,好行业+好公司+好时机,个股利空+行业利空+不影响企业长期稳定发展,价值投资为主80%+价值投机为辅20% 分散投资、长期持股、不过于深入研究。

投资工具:读财报+分析研报+滚雪球


一、华夏幸福

1华夏幸福,自2018年6月份买入,平安入资后,一路增持,目前为第一重仓25%,成本在24.52元。(仓位重了,不符合我分散持股,不过多深入研究的策略)

1、买入理由:(1)作为产业新城运营商,华夏幸福依托固安的成功模式,成功的在地产、企业、政府之间创造了新的地产模式,未来城市化和分散大城市职能的关键地带打下江山,这确实符合城市发展的道路,产业新城+异地复制 成为公司长期增长引擎,1月18号发布的2018年经营简况新销售面积1502.23万平,同比57.56%,虽不及承若的,但也显示出强大的异地复制能力,估计2018年业绩尚可。(2)平安入资,平安三翻四次增持,购买华夏的资本,这已经不是单纯投资了,释放的号是积极的,虽说不要迷大股东增持,不得不承认确实给了华夏幸福雪中送炭,但会不会甜蜜期过了,就开撕呢?毕竟一山不容二虎,这对于管理层确实是考验。(3)符合熊市买入、公司暂时困难,行业龙头,模式领先的公司。

2、注意事项:公司属于高负债企业,现金流并不充裕,地产销售也算传统地产,毛利低,需要靠过高的投入。

3、2019年策略:不在增持,但继续持有,稀释仓位比重。

二、复星医药

1、复星医药,自2018年9月陆续买入复星医药,持仓成本27.65,仓位15%,为第二大仓位股

2、买入逻辑,(1)医药行业是我非常好的行业,中国西医的落后是不争的事实,坚中国终有一天会有属于自己一家非常牛的上市公司,中国14亿人口的医疗刚需以及人口老龄化的加剧,不得不促使我们需要先进的医疗设备、高效药物,强大的医药研发公司。(2)复星是仅次于恒瑞医药的创新研发公司,通过前几年不断的研发投入,目前诸多重磅产品陆续进入收获期,公司通过创仿结合,内生式发展,外延式并购,集中力量布局医药全产业链。(3)目前医疗行业遭遇政策、行业利空,不少上市公司遭遇黑天鹅,导致股价大幅下挫,符合熊市买入、公司暂时经营困难,行业利空、个股利空、但未对公司构成实质性影响的行业龙头。

3、风险警示:创新研发失败的风险,并购风险,公司管理层道德风险,公司全产业链布局,一方面有利于抵御风险,另一方面也会造成资本投入过大,管理困难。

三、康美药业

1、康美药业是我在今年10月底,在康美遭遇质疑,股价大幅下跌的时候,建仓的。持有成本11.75元,仓位在13%,没想到后面爆出被证监会立案调,股价继续腰斩,截止目前7.35元,亏损37%。

2、买入逻辑:投机心理占据了上风,对于康美了解甚少,但是还是了解康美存在存贷双高,存货造假,操纵股票等市场质疑的,为何要买入,除了相闲大的眼光外,还跟我喜欢投资利空行业、利空个股的习惯有关。所以,对于这家公司,只希望财务没有造假,管理层没有欺骗投资者,如果存在财务造假,那我就只能吸取教训,以后有财务造假质疑的公司,直接排除,降低投机仓位,但愿是王子一时落难,不然教训是惨痛的。

四、格力电器、东阿阿胶、五粮液、涪陵榨菜

1、这些消费股是我在2018年19年1月十几号号分别以以38元、39元52元、23元左右的价格买入的,这笔资金还是贷款来的,银行利息为6.8%左右,为何贷款都要买入:因就是从18年年初一直到19年,一直在跟踪这几家公司,这些公司完全符合好公司、好价格、好时机,算得上优质的股权了,大消费一直是我关注的焦行业,历史也见证了这些消费型的公司,绝对长期跑赢市场,虽然在A股风险兼程,但从没让投资者失望。

2、格力电器,空调行业巨头,高roe、低pe、现金流充裕、各项财务指标都算是大a股里面的佼佼者,对于行业天花板说,对于一家创新型企业,是没有天花板的,尤其是董明珠决对是格力的加分项。

3、东阿阿胶,18年可谓是跌跌不休,很多人认为阿胶无效,交智商税,我想这些都是很扯淡,你管他有效无效,关键有没有人愿意消费,年年提价,也还是有人买,这说明这玩意儿是个稀缺的东西,人性以稀为贵,自然不怕没人买了。

4、五粮液,我虽不胜酒力,但是有时喜欢和朋友小酢一杯,喝酒有时喝的是一种情怀,一种境界,一种交易、一种气氛。相世界上的人都不喝酒了,中国人一定会喝酒的。

5、涪陵榨菜,这家公司就在眼皮下,只恨自己没能及时抓住,1年多的追踪考察,让我决定听芒格的,以合理的价格买入优秀的公司,实在是跌不下来啊。

6、这几家公司,占总仓位29%,有几个特是我非常喜欢的类型,第一是大消费品种中的行业龙头,第二都是跟生活密切相关的吃的、喝的、用的。第三、都是属于那种业绩清晰易懂、模式简单、长期业绩良好,不容易发生黑天鹅事件的品种,除此之外,他们就是那种一眼都能明白目前是高估还是低估的品种。

五、分众传媒、比亚迪、海澜之家

1、这3家公司是我生活中体验感受而买入的,分众传媒是在18年12月份买的以5.75元买入的,买入的理由很简单,我们家楼梯用的就是分众,每天进电梯都会被分众“打扰”,于是乎开跟踪半年这家公司,也巧,这个时候分众面临着经济下行的、同业竞争的外部压力,又是熊市期间,股价腰斩,给了我买入的好时机,此外,我觉得公司经营问题是暂时的,不影响其业务拓展和长期盈利,反而觉得这是外部的威胁恰好是检验公司的管理层以及核心竞争力了,仓为位7%。

2、比亚迪是18年5月24号左右买入的,成本55元左右,陪我度过了18年大半年的熊市征程。终于在18年年底回到了。当时买入的理由也很简单,比亚迪作为全球电动技术领先的车企,在未来车子朝着电动化、智能化趋势的,该企业定能在其中领头前行,实现我国车辆技术的弯道超车,比亚迪我们国家工业技术的代表以及核心资产。虽比亚迪电动技术领先,但技术创新研发费用较高,目前仓位6%,比亚迪不敢重仓的因也很简单,车企是全球化竞争行业、行业竞争激烈,又加之宁德时代的冲,全球豪强车企纷纷进入该领域,比亚迪必须付出更多的心血来领航电动车行业,

3、海澜之家是我18年10月份以9.39的价格买入,仓位在1%,差不多属于趋势交易,简单的了解了一下海澜之家,发现其价格便宜、模式特别,毛利较高,在四五线城市市场还算可以的情况下决定买入的。

六、方正证券

今天,在财经频道的时候,我买入的方正证券,成本6.58,仓位4%,本来按照年前的步骤是买入中证券、中国平安、东方财富等非银金融的,可惜当时资金不到位,也抱着熊市不言底,还有机会买入的思维,买入理由也很简单,股市熊、证券就死死地跌,牛市来,证券飞。现在的证券股已经相对来说跌了太多了,没理由不投机。

2018年2月13日


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