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  • 作者:斜阳2018
  • 2019-02-01 16:50:58
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春节前最后一个交易日,收盘


大盘上涨1.3%,收2618,创业板大涨3.52%,市场上涨3402,下跌145

创业板的大涨算给大家一个安慰吧,可惜的是很多人都已经不在了。我未持有创业板股票。


昨晚平安增持华夏幸福5.69%的股份(或者说华夏幸福再次减持?),作价42.03亿元。这次操作说明:

(1)二者合作还是不错的,愿意继续深入合作

(2)王老板确实缺钱

(3)平安认可华夏的价值


借助今天的红包行情,组合收益转正了

接近20%的持股比例,二股东的位置,其他机构想抢都抢不走。为什么平安还要再次增持?

尽管目前第一大股东与第二大股东之间的持股比例相差约10个百分,但公告强调,未来1年华夏控股没有增减持计划。据知情人透露,王学无意也不会让出实际控制人之位。

平安的加入,带来了资金。显然,实控人两次转让股权,均意在为华夏幸福输血——两次转让获得的约180亿价款(还要减去相关税费等),都承诺用于支持上市公司。华夏幸福去年12月11日还公告,向平安资管融资不超过60亿元。固定年利率8.32%,很厚道,非合作伙伴肯定拿不到这个价。

但就平安自身利益最大化来说,它想支持合作伙伴华夏幸福没问题,不管是平安资管的债融资,还是平安托的托融资,有的是办法,没有必要继续从实控人手里再买5.69%股份。

平安的增持,恐怕要从其他方面去解释。

首先是平安集团对地产有一种偏好。它旗下的平安资管、平安托、平安不动产、平安银行,对房地产都有大量投资。它还组建了房地产交易平台“平安好房”。几乎是泛金融全线出,将房地产这头奶牛的各部位都吃到。

平安对房地产上市公司情有独钟。它是碧桂园、旭辉的二股东,还持有金地、绿地、保利发展、华润置地等公司的股份。

其次是入股时机。2015年4月,平安以每股2.816元,斥资62.95亿港元入股碧桂园;2017年7月27日,3.5港元买入旭辉股份,31日继续增持。这两笔都获得不菲的回报,尤其是投资碧桂园,最高涨了5倍多。

平安去年7月入股华夏幸福,每股价格是23.655元,1月31日的买入价格是24.597元/股。所以,平安资管方面就直言不讳地说,华夏幸福“估值相对较低”。

何况,证监会近日还发鼓励保险公司使用长久期账户资金,增持优质上市公司股票和债券,平安举动与政策取向一致。

第三可能是最重要的,平安入股华夏幸福,正在呈现出与往不同的特。

之前,平安对房地产上市公司和房地产项目,无论是股权投资还是债股投资,都呈现出鲜明的财务投资人特色,低进入,随时可能在高套现。财务投资的占比都不会太高,一般不超过10%,它对碧桂园的投资是9.9%,对旭辉的投资最高时也只有10.12%。

平安投资华夏幸福,起就很高,接近20%,进一步增持后,达到25.25%。越来越体现出战略投资人的行为特征。但它也不会超过30%这条线。显然,平安在地产条线经过10多年的布局后,投资正在向纵深推进,由面向,而它选择的标的是华夏幸福。这并不偶然。

战略投资,最关键的是认可目标企业的发展方向和商业模式,追求的是与被投资企业的长期发展,短则5年,长则8-10年。

战略投资者,必然要求参与公司治理和公司管理中来。所以平安要派2个非独立董事到华夏幸福的董事会。

攸克君认为,平安最好华夏幸福发展方向的,是产业新城业务,这也正是它的商业模式所在。如果华夏幸福也像其他房企一样也是以住宅销售为营收来源,平安占比10%股份就可以了;但华夏幸福的产业新城业务,让平安集团旗下业务除了资金注入外有了更多的资源对接空间。

总结来说,险资对上市公司的长期投资,正是政策面鼓励的资本与产业的结合;平安对华夏幸福(产业新城方向)的战略投资,可能暗示了房地产发展的下一步。


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