crina5200
近一个月,许多证券公司均预测 广汇汽车 要被移出沪深300,上周末终于被做实,对股价会产生怎样的影响?
同类研究
许多研究人员通过大量跟踪研究发现,如果被调整出沪深300,对于冲系数在1左右的个股,在生效日前后20个交易日,相对大盘会产生5%的负收益。
近6个交易日, 广汇汽车 相对大盘已经走弱6%,在6月中旬生效前的调整大概率已经结束。在6月11日生效后,随着被基金的离场,应该还会有一定的走弱,如果大盘不动,还会再走弱5%,回到2.75一线。
由于被动基金持仓 广汇汽车 的数量较少,根据20年年报,追踪沪深300的被动基金持仓总量约0.45%,加上其它恐慌性的跟随资金,最大影响持仓总数约1%。由于要移出沪深300的风声已经传了一段时间了,许多资金应该已经做了部分减仓动作,这从盘面及股价的表现也可出来。最终选择在生效日前后出逃的资金量其实有限,不会超过0.5%的持仓(约1.2亿元),所以股价会否下探真的难讲,我们只是要保持一份警醒而已。
(对于移入的个股,由于资金的提前布局,在生效日前后反而会获利了结,基本不会对股价产生明显影响)
对照20年移出沪股通进行研究
广汇汽车一年来的走势很是纠结,企业业绩向好,但负面消息不断。最重要的可能是20年6月被移出上证380,进而移出沪股通,外资不能买入,只能卖出。
此消息在20年5月底陆续流出,6月15日生效。大致影响如下图
股市的走势有时确实是不按常理出牌的。20年6月初确认要移出沪股通(相当于上周末确认要移出沪深300),在生效前的10个交易日,外资仍然是增仓的,从持仓1.5%增仓至1.75%,在生效前的一个交易日,还有外资大笔增仓。所以不要将基金经理得有多高,有时他的操作是很死板的,可能还不如老油条的小散。这10个交易日,股价总体是上升的。
20年6月15日,移出沪股通正式生效,外资大幅减仓,从持仓1.6%一下子减仓一半至0.8%(一年后的今天还持仓0.45%),股价重挫7%,之后几天,外资继续小幅流出,股价只是震荡,未再下探。 生效10个交易日后,股价震荡上行,回归甚至超过大盘。
移出沪深300对股价的影响要远小于移出沪股通
一是外资当时持仓1.75%,远较目前追踪沪深300的基金持仓的0.45%大得多;二是移出沪股通后,外资不能买只能卖,是单向的,但移出沪深300后,相对基金照样可以买卖做波段,只是被动基金多选择短时减仓。由于持仓量实在不多,总体影响有限,有影响也是心理层面的居多。
另外,20年移出沪股通的时间是公司股价处于阶段性的低,公司股价上升的可能性更大一些;目前公司股价处于上升期,但已经有一定的获利盘,上升下降均有动力。
建议
由于近段时间广汇汽车相对大盘已经走弱约6%,处于可上可下的阶段,未来10个左右的交易日最好是维持仓位不动;
6月11日生效日前后,极可能有5%左右的下探(也可能没有),不管有没有下探,如果想介入广汇汽车,都是介入的最佳时间。被动追踪基金如果出逃也是一次性的,这样的机会不多;如果没有资金出逃,这样的机会就更少了。
其它
由于公司基本面向好,业绩探底回升,转型极可能成功,中长期,公司股价还是被低估值的。
现在的移出,极可能将来是重新移入沪深300、上证380、沪股通,在股市,还真可能发生。
过了6月的风波月,五穷六绝都过了,七月的阳光会来吗?
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西安自贸区概念逆势拉升,达刚控股今天主力资金净流入299.24万元
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移出沪深300指数后股价可能的走势
近一个月,许多证券公司均预测 广汇汽车 要被移出沪深300,上周末终于被做实,对股价会产生怎样的影响?
同类研究
许多研究人员通过大量跟踪研究发现,如果被调整出沪深300,对于冲系数在1左右的个股,在生效日前后20个交易日,相对大盘会产生5%的负收益。
近6个交易日, 广汇汽车 相对大盘已经走弱6%,在6月中旬生效前的调整大概率已经结束。在6月11日生效后,随着被基金的离场,应该还会有一定的走弱,如果大盘不动,还会再走弱5%,回到2.75一线。
由于被动基金持仓 广汇汽车 的数量较少,根据20年年报,追踪沪深300的被动基金持仓总量约0.45%,加上其它恐慌性的跟随资金,最大影响持仓总数约1%。由于要移出沪深300的风声已经传了一段时间了,许多资金应该已经做了部分减仓动作,这从盘面及股价的表现也可出来。最终选择在生效日前后出逃的资金量其实有限,不会超过0.5%的持仓(约1.2亿元),所以股价会否下探真的难讲,我们只是要保持一份警醒而已。
(对于移入的个股,由于资金的提前布局,在生效日前后反而会获利了结,基本不会对股价产生明显影响)
对照20年移出沪股通进行研究
广汇汽车一年来的走势很是纠结,企业业绩向好,但负面消息不断。最重要的可能是20年6月被移出上证380,进而移出沪股通,外资不能买入,只能卖出。
此消息在20年5月底陆续流出,6月15日生效。大致影响如下图
股市的走势有时确实是不按常理出牌的。20年6月初确认要移出沪股通(相当于上周末确认要移出沪深300),在生效前的10个交易日,外资仍然是增仓的,从持仓1.5%增仓至1.75%,在生效前的一个交易日,还有外资大笔增仓。所以不要将基金经理得有多高,有时他的操作是很死板的,可能还不如老油条的小散。这10个交易日,股价总体是上升的。
20年6月15日,移出沪股通正式生效,外资大幅减仓,从持仓1.6%一下子减仓一半至0.8%(一年后的今天还持仓0.45%),股价重挫7%,之后几天,外资继续小幅流出,股价只是震荡,未再下探。 生效10个交易日后,股价震荡上行,回归甚至超过大盘。
移出沪深300对股价的影响要远小于移出沪股通
一是外资当时持仓1.75%,远较目前追踪沪深300的基金持仓的0.45%大得多;二是移出沪股通后,外资不能买只能卖,是单向的,但移出沪深300后,相对基金照样可以买卖做波段,只是被动基金多选择短时减仓。由于持仓量实在不多,总体影响有限,有影响也是心理层面的居多。
另外,20年移出沪股通的时间是公司股价处于阶段性的低,公司股价上升的可能性更大一些;目前公司股价处于上升期,但已经有一定的获利盘,上升下降均有动力。
建议
由于近段时间广汇汽车相对大盘已经走弱约6%,处于可上可下的阶段,未来10个左右的交易日最好是维持仓位不动;
6月11日生效日前后,极可能有5%左右的下探(也可能没有),不管有没有下探,如果想介入广汇汽车,都是介入的最佳时间。被动追踪基金如果出逃也是一次性的,这样的机会不多;如果没有资金出逃,这样的机会就更少了。
其它
由于公司基本面向好,业绩探底回升,转型极可能成功,中长期,公司股价还是被低估值的。
现在的移出,极可能将来是重新移入沪深300、上证380、沪股通,在股市,还真可能发生。
过了6月的风波月,五穷六绝都过了,七月的阳光会来吗?
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