上半年的思考

2022年上半年就这样过去了，这半年来可以用多事之秋来形容，国际的国内的影响都很多，最重要的是疫情的影响也让很多人的生活举步维艰，刚刚到7.1看来香港回归祖国25周年庆典，确实香港在慢慢变好大乱到大治，按照我们中国人的智慧没有什么坎是过不去的，对于未来我是一个乐观主义者。

上半年 投资收益为+3.83，中规中矩吧。一个大的调整就是招商银行在田被抓后就几乎清仓了只留下300股留念，这也让我对于好行业好公司有了更多的思考后面会提到。持仓中长江电力是压舱石，乌东德白鹤滩项目也公告了注入计划，基本上就是板上钉钉，股价也涨的不错符合预期，长江电力就是这样一切都是那么的确定，作为压舱石还是非常不错的。羚锐制药也从亏损20个点到赚了8个点了，分红也再投了，总之羚锐制药还是按照以前制定好的策略进行。农行作为类现金的工具，目前还在天天织布，这个没有关系，如果我有好的机会就会毫不犹豫卖掉她，没有就让她继续织布吧。恩华药业策略也和羚锐差不多，另外就是剩下的一些小仓位的银行保险（除了成都银行），虽然低估值，但是他们杠杆也大，受周期的影响也大，同时差异化不足，未来包括农行在内的一众金融股以后只减不加，未来我的持仓会集中到产品力强的类消费品上面的公司来，考察公司的维度中强调成长性和护城河，这两个最重要的点怎么强调都不为过。

过去我也标榜是价值投资者，现在看来是价格投资者（喜欢低估值忽略成长行和护城河的考察）今后要改，不会再拣烟蒂了，就像巴老说的，要从猩猩进货到人了，这就是上半年的一些感谢，把他写出来，可以回看也可共勉。