一刀断魂斩，最强板块也崩了！一年暴涨10倍，大牛股突然闪崩跌停！就连7000亿新能源龙头，...

什么情况，A股最强板块突然刹车，大牛股纷纷熄火，倒车接人还是高位见顶？

最近锂电池、新能源产业链概念可以说是两市最亮的仔，但是今天，它们也要不行了，从小甜甜变成了牛夫人，这可如何是好，见好就收还是趁机抄底？

01

最强板块刹车，10倍大牛股触发核按钮

如日中天的锂电、新能源汽车板块今天开始下行，锂电第一牛股，一年10倍的石大胜华触发核按钮，上午一度大涨超9%，下午直奔跌停板，球友直呼，上个厕所的功夫几十万就没了。

另外，市值7000亿的新能源汽车龙头比亚迪大跌超7%，小康股份跌超9%、北汽蓝谷、长城汽车等跌超5%。千亿市值的巨头先导智能、天赐材料、天齐锂业、华友钴业等都纷纷大跌。

对于新能源产业的突然刹车，雪球哥做了一个投票，球友们的意见。

61%的球友表示，整理而已，最近涨得太猛了需要歇歇。

23%的球友表示，早该熄火了，市梦率高的离谱！

16%的球友表示，不管咋样，趁机上车，好赛道永不套人。

球友新能源、白酒与医药的未来就是今天的平安。两年前，平安与万科几乎作为雪球上价投必备的两只股票，几乎人手必备。而现在高估企业亦是如此，人们喜欢用成长性来解释它，但大家想想，现在的成长性真的能覆盖其几百倍的市盈率吗，利润翻了十倍后还能有现在的增长速度吗？如果不能，即使利润翻了十倍，可能你还是亏钱的，因为它的估值也会随之下降，现在的传统蓝筹的估值。

球友市场最热的无疑是锂电池，涨了那么多今天跟着大盘一块调整反而是好事，我认为今天是个黄金坑，不过也随时做好了止盈止损的准备，今天买的，明天再跌我会出局一部分，以防大回撤。而我买锂电池的逻辑很简单，你现在觉得市场有新的题材走出来了吗？

02

面板龙头京东方A，业绩暴涨1000%

2200亿面板龙头京东方A昨晚披露2021年上半年业绩预告，预计上半年实现净利润125亿元-127亿元，比上年同期增长1001%-1018%。

对于此次业绩暴增，京东方解释主要有3因

1、2021年上半年，半导体显示行业持续保持高景气度。受益于需求持续旺盛和驱动IC等材料紧缺造成供给持续紧张，行业呈现供不应求的局面，IT、TV等各类产品价格均有不同程度的上涨。

2、上半年，公司成熟产线保持满产满销，LCD主流应用市占率继续保持领先，产品结构进一步改善，高端产品占比明显提升，盈利能力继续提升，经营业绩增长显著高于价格涨幅，行业龙头优势进一步体现。

3、2021年以来，公司进一步推动实现“1+4+N”航母事业群框架的搭建，显示事业、传感器及解决方案事业、Mini-LED事业、智慧系统创新事业和智慧医工事业快速发展，继续向半导体显示产业链和物联网各应用场景价值链延伸。

但今天开盘，京东方的股价并没有大涨封板，而是高开低走，截至收盘涨2%左右。

球友“三无”京东方，130万大军把守2200亿市值！无庄！一年没上过龙虎榜，大小游资都绕着走，北向的持仓几乎是跟着股价走。无质押！最大的股东是北京国有资本经营管理中心，听这名字就是不差钱的主，翻了资料，没有质押历史。无好评！进过京东方股吧，您就找吧，对于股价的表现几乎都是负面的。这符合行为金融学理论，通俗说就是爱之深、责之切。

京东方这股票盘踞了A股最多散户，130万大军守护2200亿市值，今年上半年净利润10倍的增长也是对得起股东。对于这种散户大票，就一个方针降低预期，保持激情！

03

顺丰业绩下滑8成，利空出尽？

快递一哥顺丰昨晚也发布了上半年业绩预告，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.3亿元至-4亿元，其中第一季度扣非净利润为-11.3亿元，第二季度预计扣非净利润为 6亿元至 7.3亿元，环比增加17.38亿元-18.68亿元，业绩环比好转。

对于业绩变动因，第一季度亏损较多，主因推动建设数字化供应链投入多，导致公司成本阶段性承压；同时，经济型快递产品增长较快，因该部分产品定价偏低，一定程度影响整体毛利率水平；响应就地过年倡导，春节期间人员成本增加。

对于二季度业绩好转，加强线路资源整合优化，促使部分产能瓶颈得到缓解，资源利用率、营运效能等环比稳步回升。同时加强成本精细化管控，伴随业务量的增长带动固定资产成本摊薄，规模效应有所体现。此外，在第二季度生鲜时令旺季助推下，盈利性较好的时效快递业务量环比回升。

今天盘中，顺丰一度涨超8%，但随后开始回落，截至收盘涨4.1%。

球友我家是做货运的，2020年，由于疫情货车在高速公路通行免费，这一政策是史无前例的，我爸做货运27年，第一次有这政策。政策优惠很大程度上是被第三方物流占了，也因此，去年虽然疫情，但家里生意的效益特别好，利润从没有这么可观过，当然到大概六七月份政策停止，生意又恢复样，利润率下滑。

行业方面，在我眼里，物流真的算不上好生意，一方面是人工成本、地租等成本端压力超出想象的大，另一方面是利润端腹背受敌，比如你做淘宝，连店铺都举步维艰，怎么会有多余的利润给你物流方？当然物流不仅电商，但其他领域，冷链、医药、快运，在我的认知里，只有两句话可以形容，一是竹篮打水一场空，二是吃力不讨好。

回到顺丰本身，顺丰2020年利润高，很大程度上可能依赖于当时的政策优惠，我还记得去年那段时间，仅仅三四个月左右的政策窗口期，赚的钱就抵得上之前一年多两年的利润，所以顺丰此时利润的下滑，似乎也在情理之中。

04

每个人身上都有茅茅，大家一起割茅茅？

中国平安、恒瑞医药股价再创新低，今年以来，偏好低估值价值股的投资者非常郁闷，买入中国平安、万科A、格力电器，恒瑞医药、海螺水泥、三一重工等茅指数成分股，眼着新能源赛道赚得盆满钵满，自家股票市值还在不断失血。

很不幸，中国平安、万科A、恒瑞医药今天又是下跌以来新低，抄底的投资者，也没想到，地板底下还有地下室。中国平安、恒瑞医药一度跌3%，去年底今年初跌下来，跌幅近40%。

难怪有人吐槽，千万不要对炒股的人说，祝你一路平安。

如此现象，大家不禁开始讨论，说好的低估值股票，怎么感觉比高估值风险还大？

球友巴菲特说，持有一只低估的股票五年还没涨的话，那大概率不是市场先生错了，是你错了，意思也就是说绝大多数低估的股票最多五年就该价值回归了。而我，持有中国建筑四年了，业绩年年增长，分红年年增长，估值年年新低，什么时候价值回归尚且不知。然而我依然爱着他，再给他一年时间吧。

球友如果一家上市公司年增速是30%，30倍估值你买入，三年以后收益率会是120%，期间可能低估的时候20倍，高估的时候40倍，这些都和你无关，长期持有你赚的是企业成长价值，不是赚谁谁谁的钱！这个我们进入股市最基础的知识！

球友长期投资的落脚应该就是业绩的持续良性增长，而不要期望在估值波动上赚钱。对于长期投资者，从时间的角度持有低估值低增长的企业比高估值高增长的企业更危险，因为前者多数时候会成为价值陷阱，做了时间的敌人，而后者虽然相对高估，但很可能会是时间的朋友。

所以不要企图赚估值低估的钱，而应该以相对合理的价格去选择长期持续增长的优秀企业。除非你能证明低估值的企业低增长会被证伪，这就需要投资者拥有非常好的洞察力，我认为一般人做不到！

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