新能源汽车又被燃了

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华为在市场当中的影响力还是非常强劲的，周末这一波刷屏直接燃爆了A股，成为了今天整个市场当中上涨最强有力的推手之一。显然市场对华为入局的解读偏乐观，资金认为华为这种巨头的入局对于整个产业链的带动会非常强势，因此几乎整个新能源产业链都在上涨，甚至因为周末北京储能电站爆炸跌停的国轩高科都被强势打开跌停板。

2020年强势的三大板块，新能源汽车将会延续之前的上升趋势，医药和消费则出现了比较大的变化。

白酒今年开始表现出了一种微妙的颓势。白酒的旗帜人物易方达张坤披露了其管理基金的持股息，白酒股票被大幅减持。茅台、五粮液被减持，泸州老窖和洋河股份退出其前十大持仓。而在减持白酒的同时，张坤开始大幅加仓银行股，招商银行和平安银行成为张坤一季度增持的主要标的，其中招商银行就买了80亿。

显然这是典型的高估板块切换到低估板块的操作，有意思的是，在买入银行股的同时，张坤也开始购入像恒生电子，华兰生物这样的电子类和医药类股票。

作为管理千亿盘子规模的基金经理，目前持股的变化更像是一种过渡阶段的调仓，真正的终极组合有可能会在二季度到三季度结束才出现，我还挺好奇最终张坤会选择哪个方向作为未来的主攻方向。

医药这一块，恒瑞医药今天发布了一季报，作为创新药龙头，恒瑞的业绩表现依然很稳健，稳健的另一层意思就是没有雷也没有惊喜。作为一个长期具备高成长性的行业，医药行业近年的发展一直受到外力的干扰，前几年是社保集中采购，今年跟去年是疫情的影响。不同的干扰因素，也不断的改变着板块的估值水平。

而今年医药的最大不确定性因素依然是疫情对行业的改变会有多大的能量？目前全球都处于疫苗的这种状态当中，对于疫苗行业来讲，今年也是业绩释放的一年。可惜的是这种释放跟有色大宗一样，不具有可持续性。疫情末期，医药行业的不确定性在加强。

相比较而言，新能源汽车是去年三架马车中最有可能延续的板块。随着各大巨头的入局，行业的发展将会提速，一旦未来几个月新能源汽车的销量呈现出稳定的高速增长，那么行业的估值将会被快速消化，一个火力全开的上升行业，新能源汽车依然有机会成为贯穿全年的大牛板块。

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新能车ETF上涨7.32%，成为了市场中最靓的仔。从板块的趋势，今天的大阳线彻底扭转了此前长达两个月的调整态势。当然从行业发展角度来，最有确定性的依然是动力电池，相比较智能汽车相关的子产业，动力电池更容易形成半垄断状态。宁德时代，赣锋锂业依然是非常有投资价值的标的。

今天我把之前持有的蓝色光标换成了分众传媒，加仓了一恒力石化。明天有可能会将海螺水泥切换一部分到新能源相关的股票上。

之前持有的小康转债到现在为止已经录得了150%的收益，成为了今天单票收入最高的标的，略微有些意外，可惜持仓规模太小了。