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CICPA林子
如果老的抱团股不再被抱的话，它倒不一定会跌、甚至还
如果老的抱团股不再被抱的话，它倒不一定会跌、甚至还可能创造绝对收益，因为基本面仍然好（基本面不好的话，之前也不会被抱），但估值就很难扩张了（甚至可能萎缩）。“戴维斯双”是利润增长乘以估值扩张，各自扩张1倍就是300%的收益率，这是赚得最爽的时期；如果不再被抱团的话，可能就只能赚利润增长的钱了（万幸估值不萎缩的话），这就低了很多，市场会毫不犹豫地选择一个新的更好的抱，就跟猥琐的男人永远只喜欢年轻漂亮的20岁女孩一样。下图所示是2020年以来中证医药指数 Vs 恒瑞医药 Vs 药明康德的走势，恒瑞失去抱团地位后甚至都没跑赢中证医药指数，更加性感的药明康德则是远远跑赢。之所以说恒瑞于2020年初就已经失去了抱团地位，是因为主要的医药行业基金普遍在2019年底时就已低配了恒瑞，仓位远低于它当时在中证医药指数里的权重，而且一般它连前三大重仓股都进不了，而在指数里当时的它是第一大权重股，比第二名的权重多出接近5%。
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