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初入股市,怎样进行仓位管理?

  • 作者:mr7s
  • 2018-05-25 22:37:41
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应对市场波动,必须学会仓位管理

进入2018年A股市场一直持续震荡行情,市场热点往往是转瞬即逝,对个股操作提出了很高的要求。

相信很多朋友也有这种感觉,有时候会选出强势品种,但往往因为仓位配置不够盈利不多,而选股判断失误的往往又是重仓持有导致亏损较大,最终整体盈利不佳。

那么有没有一种仓位管理方法,能比较好的解决这种问题,做到盈利的重仓,而亏损的少亏,最终实现长期稳定盈利呢?

周期股与消费成长股需要区别对待

在股市中有各种行业分类,而其由于行业运行周期的不同,大致可以分为周期类行业和消费成长类行业。

周期性的行业,比如钢铁、有色、煤炭、工程机械乃至证券等等,这些行业与宏观经济周期或是金融周期高度相关,公司业绩波动较大,同时受政策影响较大,往往短线具有很强的爆发力。

对于这些行业,我们不能进行长线投资,而是要根据宏观经济所在的周期情况,确立中短期投资策略。

消费成长类的行业,比如酿酒、家电、医药等,其终端需求一般较为稳定,受政策影响小,所以业绩也能够实现长期稳定增长,这些行业的优秀公司一般可以做长期持有。

我们要做的,就是深入分析这个行业的发展前景,和投资标的的经营情况,如果行业和公司都没有大问题,公司估值又低,便可以进行长期持股。

仓位分配

将您的资金平均分为5份,其中两份配置消费类个股,一份可以结合市场热点配置周期类个股,一份资金可以做为短线,操作市场热点,最后一份备用,当观察到手中持股短期可能进入主升浪时,可以用来进行加仓。

在消费成长股中精选出2个标的,填入标的1和标的2,进行长线持有;在周期股中精选出看好行业的一个公司,填入标的3;短线操作填入标的4;加仓操作使用备用仓位。

仓位分配的逻辑

前文已述,因为消费及成长股受宏观经济波动较小,是可以进行长线投资的,所以标的1和标的2可以长期持股不动。

宏观经济出现变化时,一些周期性行业往往会出现投资机会,我们便可以根据经济周期情况来配置标的3,作为中短线投资。

市场往往会出现一些突发性的热点板块,这个时候,我们就用标的4来满足自己的短线交易需求。交易的欲望被满足后,我们就不至于经常想着要去卖掉标的1和标的2这两个长线品种。

最后的备用仓位,也是十分关键。市场没有机会时,不需要满仓操作,这个仓位空出来后,我们的整体仓位就比较低,不必担心市场会出现突然的调整风险。

有了备用仓位,进可攻,退可守,操作时心理情绪也会更稳定,不至于在心绪不定时出现严重的操作失误。

个股建仓技巧

个股建仓朋友们应该都比较熟悉,个股分配资金确定后,开始时先见20%左右的观察仓,如果看好个股的逻辑没有变,在它短线调整后可继续加仓,或者明显有启动迹象,也可以继续加仓。

如果看好该股的逻辑发生了改变,则应该选择离场换股。没有坚实的看好逻辑作为支撑,是不可能做到长期持股的。

一般情况下,建议两只消费标的可以接近满仓持股不动,其它仓位根据市场情况调节。

整体仓位控制

我们将所持仓位加总后,便可得到总体仓位比例,这个就可以结合市场整体情况来控制。市场如果处于明显上升趋势中,建议将仓位比例控制在60-80%,如果市场处于明显的下跌趋势中,就要将整体仓位控制在50%一下,市场出现明显的恐慌性下跌时,要进一步将仓位降低,甚至接近空仓。

通过这种仓位控制法,可以灵活应对市场波动,同时在持股数量减少后,可以集中精力来对所持仓标的进行深入研究,可以去找研报,搜索行业新闻,检验自己的投资逻辑是否正确。

如果投资逻辑被验证,可以坚定我们的持股信心,如果发现逻辑有问题,可以及时做出调整。这样一来我们便可以做到收益最大化和亏损最小化,灵活应对市场波动。 贵州茅台(600519,股吧)  恒瑞医药(600276,股吧中国平安(601318,股吧)     

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