从早上军工板块不少个股走法来，近期一直重申的新逻

从早上军工板块不少个股走法来，近期一直重申的新逻辑被机构认可，最近我说了，基金经理也瞄准军工做了调仓动作；春季躁动军工从未缺席，通过对历史数据的复盘，从2010-2020年数据来，军工板块出现正收益且跑赢大盘的时多集中于每年1-2月和7-8月，而这2个时间窗口与政策或事件催化剂较多有关，加上已经发布的十四五规划报告显示，在大国博弈加剧背景之下&34;装备升级+国产替代&34;催生军工板块新逻辑投资逐步被市场认可、行业景气上行，军工核心资产价值重估的开始，而这些最终都会反映到上市公司股价上，这也是我一直强调军工主题迎来戴维斯双估值与业绩双提升的因。

早盘市场一个开盘回落之后震荡反弹，调整之后的题材概念活跃走强，其中国防军工、新能源汽车、自主可控、钴、碳纤维、医美概念等走强，白酒也强势走高，大盘核心资产以及题材概念盘中再度拉涨推动三大股指走强。

市场上午继续上攻反弹，但风险同样在累积，和上一波一样，机构趋势股疯狂之后机构股迎来一波回调，从而炒了一波超跌的低位股，现在接下来的市场可能又会面临这样的转化。

目前大热的人气在锂电池概念，也提示俩周了，强的继续强，弱的回调后也走强，而且这一波不少个股还没有什么调整就又重抱团走趋势了，一旦龙头筹码松动有资金出逃，就会带动整个高位股的跳水杀跌，所以有相关个股在手的一波上涨后又要分批兑现，这个板块说过了，会以波段震荡的形式上行。

稀土算是锂矿的补涨，毕竟下游都是以新能源产业为主，逻辑上也有共通之处，可以关注一下华宏科技的回封；另外今天医美板块有所异动，可以关注下【鲁商发展(600223)、股吧】的回封，毕竟是唯一一家从材料到终端医疗美容院全产业链布局的公司，瑷尔博士目前扩张的速度非常快。

短线投机方面，赚钱效应主要还是集中在次新上面，另外最高板的永吉股份有些超预期，有脱离板块走独立的意思了。情绪方面，情绪指标稍有回升，但是有不上不下的感觉，预计午后市场情绪不会有太多变化。

白酒还是可以的，踏空的机构资金直接干了调整到位的白酒，白酒反弹幅度不大，相对风险较小，资金也喜欢抱团。四季度的数据，资金抱团最多的还是白酒，其中茅台排第一~！