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窄幅震荡,竟然是因为这个因

  • 作者:沧海一枭
  • 2019-10-17 15:21:46
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散户在中国股市里为啥是亏钱的最大受害者?

1、散户的贪婪

贪婪就是贪得无厌,赢得小利还要大利,翻一翻还要翻两翻。一波行情完成后,特别是在行情的后期阶段更是拼命想赚取市场最后的一份利润,不能够把握自己和在交易中的节奏,往往得不偿失,正确的交易利润最终被贪婪所吞没,当清醒的时候,已经丧失再次交易的权利。

2、散户的恐惧

恐惧就是对风险过度的恐慌,特别是初入市场的散户,往往是违反交易中的则之一“重势不重价”,自己的每次交易都要与现实生活中的价格尺度进行比较,一次甚至数次的亏损将其多年的积蓄损失掉,就会变的视油投资如洪水,这种心态导致悲观保守,坐失良机。

3、散户的吝惜

吝惜就是吝惜资金,这种心态常常发生在散户短期被套,亏损额度在逐渐放大的前提下,最终的结果是导致坐失及时割肉止损的良机,以至于被深深的套牢。丧失大部分的资金。

4、散户的从众性

只要有人群的地方,就会有争论,而在争论的群体中三种人:先知先觉者、后知后觉者和不知不觉者,当一部分人的观得到市场的验证,散户就会长时间的关注并跟从,而这样又同时会影响更多的人,因此,随大流是一种普遍的社会现象,往往大部分散户都清方向的时候,也就是行情要发生突变的时候。

记的中国有一句名言“群众的眼睛是亮的”,但是在油投资分析中,这句话恰恰是相反的意思,真的所有人都清的,错误的可能性也就是最大,所以大部分的散户也就成为“群众”中的一员。

当行情开始上涨的时候,一些缺乏知识、息和独立判断能力的投资者开始出现从众的心理,固然也能够得到一定的安全感。因为“大多数”也代表了人气。但是油投资市场常常是少数人赚多数人的市场。

既然如此,为何不甘居于少数,而是站到大多数一边去呢?因此,当行情从底部启动时,大多数的人都会说是量小、反弹,不能跟进。而当行情放巨量到顶部时,大多数人都会说只要有量,还会创新高。

前者多数是空仓,所以价格就还能上涨,而后者表明多数是多仓,坐在轿子里等着别人抬着上山,所以价格也很难涨动。在这两种情况下,多数人的观是错误的,主力机构就可利用拉升或砸盘,使多数人踏空追涨或套牢割肉。

5、散户的赌博心态

赌博心态分为两种,一种是个性好赌,其他分析手段欠缺;另一种是亏损累累,所剩无几,拼死一搏的心态在作怪。无论是哪一种心态,在投资市场采取赌博的心态其实就是过度投机心态,这种心态会导致投资者无论对胜利和失败都会产生畸形的反应。

投资者的交易心理变化过程

对于投资者刚开始交 易的时候,如果担心跌就设定止损,每当损失达到一定程度的时候就坚决离常如果能把握好这一步,离第一桶金也就不远了,但是有很多人常犯的错误就是不甘心,如果做不到及时离场,止损也就没有什么意义了。

有了止损,就不用担心股票大跌了,下一步要做的就是如何才能获利,只见止损不见盈利是这时最担心的。提高操作成功率,学习 技术知识,学会心理分析。寻找波动的临界转向,也就是学会找到买入和卖出。

如果能够做到提高成功率,就不用担心连续止损了,该开始关注怎么能够赚取更多的钱了。试着在获利时让盈利扩大,如果能抓住大波动,那么小的止损也能承受了。

学会等待,如果能够抓住一些大波动,但同时也出现了更多的由等待而造成的转赢为亏的交 易。对策就是当盈利头寸跌回进入价格附近时平仓。

如果损失的交 易开始变少,但由于打平出局而错过的大行情也多了,综合起来一比较,似乎还不如将那些错过的大波动用止损去一博。对策就是改为用止损来博大波动,进一步研究改善止损位的摆放,同时找出由盈利转而跌破买入价而仍然可以继续等待的一些条件。

具体问题大都解决了,接下来担心的就是自己这套方法到底能管用多大程度,对策就是将系统实施在过去十年的历史图上模拟实验来验证修改。

系统可以稳定执行了,总的交 易成果从统计上来说是正的,这时都不担心单一一次交 易的成果如何,担心的就是市场一旦某种性质发生了变化造成股性改变而使系统突然失效。

对策就是到此就没有对策了,股市是个永远变化的地方,没有一种方法可以长胜不败,特别是技术分析是一种跟风的操作,唯一能做的就是保持对市场的敬畏心态,随时检系统的运行,当多次交 易不正常的结果出现,确认股票出现新的特殊的变化以后必须重新建立新的策略。

而实际操作中,越贴近股市受到各种各样其他因素的影响就越多,如市场气氛,也就是大多数散户的心理。主力的出入,对于股价的涨跌起着决定性的作用。消息的震荡,行情运行的拉锯,都可能使投资者无法承受心理压力而放弃使用经过研究的系统,对于这样的心态,对策就是不要天天盯盘,多关注系统而少关注市场,则将有利于心态的稳定。

趋势交易法

在上升趋势中做多; 在下跌趋势中做空; 在震荡区间顶部做空、底部做多。

大趋势像是遛狗的主人,他走的比较慢;狗就像中短期的走势,活蹦乱跳,有时候跑过头,又会回来找主人一下,然后再去东闻闻、西嗅嗅。最后你会发现,其实狗不会离开主人太远。

找到正确的方向和对象不易,找到正确的东西并且良好的时机来临时敢于行动更不易,行动后能够耐心的在正确的方向上坚持最不易。第一个不易是因为学识和专业素养的门槛,第二不易是因为知行合一的障碍,第三个不易是品性的缺陷。长期的超额收益却要求这3者的结合,投资之不易正在于此。

趋势分析法

除非趋势在最后转变了方向,否则它始终是你的朋友。——埃德·西科塔

一、趋势概述

什么是趋势:趋势是市场变动发展的方向。它由市场运动的波峰和波谷依次上升或下降所构成的。

趋势的方向

上升趋势:一系列依次上升的峰和谷;

下降趋势:一系列依次下降的峰和谷

横向延伸:为一系列横向伸展的峰和谷

趋势的三种方向

趋势的三种规模

主要趋势。趋势的大方向,一般持续时间比较长。

次要趋势。在主要趋势的运行过程中进行的调整。

短暂趋势。在次要趋势中进行的调整。

趋势之间的相互关系

不同规模、不同方向的趋势之间相互依存,互为因果。

大规模的趋势是由很多个小规模的趋势组成;小规模的趋势往往又孕育着大规模的趋势。

同一个方向的趋势,演变发展的过程中经常出现相反方向的趋势夹杂其中;而一个反方向的趋势往往又孕育着另一个趋势方向的诞生。

不同规模趋势之间的关系

二、趋势线和轨道线

趋势线:是用来描绘市场发展趋势的直线。

类型:上升趋势线、下降趋势线

1、趋势线的画法

上升趋势线:选择两个有决定意义的低连线

下降趋势线:选择两个有决定意义的高连线

决定趋势线有效性的因素

1、所画出的趋势线必须得到第三个的验证才能确认这条趋势线是有效的。

2、趋势线被触及的次数越多,该趋势线越具有实际意义。

3、趋势线维持的时间越长,其支撑或阻力作用越明显。

4、趋势线过平或过陡,其支撑或阻力作用都不太明显。

123法则

123法则主要是针对趋势线的买卖操作定义的标准。辨别趋势、追随趋势,是每一个技术分析人士的追求,将趋势识别这项复杂艰巨的任务,简化为123法则。

  • 1、 趋势线被突破。

  • 2、上升趋势不再创新高,或下降趋势不再创新低。

  • 3、在上升趋势中,价格向下穿越先前的短期回档低,或在下降趋势中,价格向上穿越先前的短期反弹高。

123法则相当于道氏理论对趋势发生转变的定义,注意其中第2,有的时候价格会出现短暂的假突破(新高或者新低),但很快会回到前高以下(前低以上),因此还可以和2B法则相结合。

2B法则

  • 1、在上升趋势中,如果价格已经穿越先前的高价而未能持续挺升,稍后又跌破先前的高,则趋势很可能会发生反转;
  • 2、在下降趋势中,如果价格已经穿越先前的低价而未能持续下跌,稍后又涨回先前的低,则趋势很可能会发生反转。

这两个法则不论是中长线的趋势中,还是短线当日交易中都可以加以运用。

在交易中,保护性止损价位的设置非常关键。而运用上述两个法则在具体操作过程中,止损价位可以这样设置:

(1) 运用123法

  • 当上升中出现法则中第3条,开立空头头寸,止损价位设在前低稍上方;

  • 在下降中出现法则中第3条,开立多头头寸,止损价位设在前高稍下方。

(2)运用2B法则

  • 在上升趋势中,价格已经穿越先前的高价,稍后又跌破先前的高下方,立即开设空头头寸,止损价位设在先前的高稍上方。

  • 在下降趋势中,价格已经穿越先前的低价,稍后又涨回先前的低上方,立即开设多头头寸,止损价位设在先前的低稍下方。

  • (3)如果之后又发生符合123法则的情况,结合123的操作方法追加头寸,先头寸的止盈价和追加头寸的止损价共同放在前低稍上方(或前高稍下方)。

123法则、2B法则在炒股上的运用,其好处不仅仅能较好的把握了价格转向的先机,而且由于止损价位和开仓价位非常接近,使风险能被控制再更小的范围内,从而获得较高收益、较低的风险。

社会上任何的行业,做任何一件事情,基本上都符合二八定律,股票交易也是一样,有成功的,也有失败的。

成功的案例能让你兴奋疯狂,有想做股票冲动的欲望; 失败的案例让你感到震惊愕然,想离股票市场越远越好。

“股票市场上大多数人都在赔钱”,其实这是对股票交易者的偏见。

我并不是说股票不会亏很多钱,但事实上,它并不一定比创业损失的更多。

股票就是放大镜,但通常是放大的是人性的弱,人的劣根性会被无限放大,但只要你能克服,股票就是你的屠龙刀。

所谓格局,说到底是一种心理层面的精神力量,它无法提供一个具象的方法,更不是一个具体的买卖。

是不是听着有太玄乎了?难不成又是鸡汤?非也。

之所以想聊格局这个话题,是因为他本身的功效实在太大了,这么说吧,就我的经验来说,他对于提高你操作的作用,远远大于告诉你一个简单具体的方法。

真的,股票这东西就是这么奇妙,同样的股票,的角度不同所得出来的结果就是完全不一样。

OK,那就开始吧。

我所定义的格局,其实就是操盘者对待市场的胸怀。

俗话说:宰相肚里能撑船,就是说胸怀要广阔,做股票也是如此,只不过我们说胸怀,是针对心情,是情绪;但股票,我们要说格局,格局要大。

格局分为两:包容和高瞻远瞩。

关于包容

包容什么呢?

1、包容自身方法的不完美。

2、包容市场的不完美。

先说第一,包容自身方法的不完美。

做个最简单的比喻,一般人做股票经常有个纠结:买了,觉得不是低,心里怕他跌;卖了,不是最高价,就觉得可惜应该多等。

不管怎么做,总是不开心,因为无比纠结。

但回过头来想想,你一不是市场的主力资金,凭什么就非要让你卖在高买在低呢,再退一步说,只要你能在增加胜率的基础上买在相对低,卖在次高,那么少赚一又何妨呢?

但这是人的通性,笔者平时的操作也在所难免。

其实,一个股票的短期波动,要准确把握他日内最高或最低,很困难,因为随机性太大,但若想通过判断热走向以及市场人气,大致知道手上的股票应该会怎么走,却是可以通过修炼达到的。

比如,凭借前期趋势判断今天应该冲涨停的股票,开盘却非常无力,那么笔者就明确了今天操作方向就是做空,至于哪里是最高我也不知道,我就采用分批抛股票的方法,有拉伸就慢慢跑。

虽然经常也只卖到均价水平,有时候还会亏钱,但是只要方向做对,盈亏都是市场,只要保证我的操作方向对就可以了,这种心理循环就能保证笔者对下次操作依旧有心,不会随便因为卖差而怀疑自己的判断。

第二,包容市场的不完美。

做投资,你设计的方法再巧妙,落到最后还有一个概率问题,世界上一定没有十全十美的方法,但有高胜率的方法。

这也是笔者的亲身经历,有一段时间为了最大限度地完美自己的方法,每当有失败的时候就死磕,试图不断地修正,但最后却发现有些失败根本是没道理的,问题来了,如果想规避这些失败的股票,也就难免规避一大批好的股票。

这时候必须要有取舍,如果无法包容市场的不完美,钻牛角尖,做到后面好像变得什么都不会做了,迷失了自己,那才真是得不偿失。

承认市场的不完美后,我发现,一个稳定的盈利方法差就与我擦身而过了。

关于高瞻远瞩

其实所谓的高瞻远瞩说简单就是你对待市场的胸怀有多大。

若胸怀只有一个杯子那么大,就算给你下一场暴雨最终装满的也只是那么一杯水,反之,可能就是一片海洋。

为什么同样一只牛股,有人只赚了一个零头,有人却吃了一大段肉,差距就是在于对待市场的胸怀。

判断出来是主流牛股,那么就要有足够的耐心让市场来充分的表达。

判断对了,自然是赚大钱,判断错了,最多不赚钱或者亏钱。比起大肉,这样的风险一定是值得的。

而如何更正确地判断,是一个不断学习磨练进阶的过程,但无论如何,心态上,我们都要学会接受市场的风险,这样才能守到市场的利润。

所以,你能赚多少,很大程度上取决于你的格局胸怀有多大。

最后声明下,笔者说的格局都是针对自身做市场热思维来说的,如果你跟笔者的思维不在同一频道上,那么我说的格局未必跟你对路。

投资如做人,一个好的性格能够帮你在投资路上少走很多弯路,一个大的格局能够使你的投资心态更加平稳,从容。

在交易之路上,也许你走得很慢,但是我们必须确认自己是在向前走。


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