半夏清风
一、市场涨跌
二、趋势标的
1、上周说了,这周开始陆续回补仓位,今天可以做一个弱反弹,下面这幅图,你就知道,今天是谁在买,谁在卖。机构既然开始买,就说明这个反弹不是今天一天就结束,应该可以再做一天。
等今天割肉的散户明天涨了忍不住冲进去,就又要开始收割了,明天还有冲高记得卖。
2、越来越觉得超短没什么意思,超短因为持股时间短,不得不在意每天的涨跌,着图形很容易冲动交易,从而变成追涨杀跌。要在超短里面赚钱,需要很强大的心理素质,也很耗费精神,我个人不太愿意做超短了,心情好,确实有机会的时候偶尔出出手。
3、总体行情上,从概念来
资金继续流入各大指数重仓股和行业龙头,而稀有金属、新能源、光伏等流出居前。
从行业板块上来
资金大买化工化纤、银行等,而机场、券商、航天军工则被卖出。
总体可以出,结果上周的大跌,资金抱团并没有结束,只不过带头反弹的并非前期强势的新能源、光伏等老的抱团板块,而换成了低位的化工等板块,有更换抱团方向的迹象。
4、操作上,总体半仓持股,守了一周的海南发展受周末官媒报道海南岛免税的刺激今天高开,全天维持了高位震荡,免税板块【王府井(600859)、股吧】一字涨停,中免也冲了一波。海南发展与王府井、中免有一些区别,主要做的是岛内免税,而非离岛免税,但是岛内免税这个方向上因为贴近岛内老百姓日常消费,我觉得市场空间也挺大的,这个逻辑目前无法证伪,值得拿一拿。
移远通因为业绩超预期涨停了,物联网模组龙头,我感觉是被低估的,继续拿着,持续好。
北方稀土和天齐锂业上周五已调出持仓,因为周五惯例不更新,没有发。
新进国际医学,新进方大炭素。
方大炭素年报业绩大幅下降,算一次出清。近期有研报表示石墨烯已经进入价格拐,好后期估值修复,国君给的目标价是11元,上周大跌了这么多,能否企稳。
新调入观察标的金发科技、梅花生物、华峰化学、【鲁商发展(600223)、股吧】。新调入的标的在上周大盘大跌的时候表现出了良好的抗跌性,等回调的时候有机会再慢慢建仓。具体逻辑如下
金发科技受益于禁塑令,可降解发现龙头
梅花生物受益化工行业景气度,氨基酸、酸酸、赖氨酸涨价
【华峰化学(002064)、股吧】受益化工行业景气度,氨纶龙头,氨纶景气度回升。
鲁商发展低位地产标的,医美业务有一定想象空间
周末到一个关于超额收益的观挺不错的,分享给大家。
新兴行业中小公司有望提供超额收益
天风证券统计发现,目前主动权益管理规模在100亿元以上的基金经理多达138位,合计管理规模为3.3万亿元,占主动权益基金规模的比例超过60%,这些基金经理的重仓股主要集中在龙头股。但是随着机构持仓向头部公司不断集中,收益率与基准指数相近是必然的,从中获得超额收益的难度也在增加,新兴行业的中小公司有望成为获得超额收益的关键。
这其中,市值200亿元左右的公司值得重考虑。一方面,中小公司弯道超车极为困难,中小公司存在业绩的不确定性、报表不确定性的折价,因此公司往往涨到200-300亿元市值左右,资金才会开始关注。
另一方面,公募基金主要以沪深300作为基准,部分以中证500作为基准。而沪深300成分股市值普遍大于200亿元,中证500大约50%的成分股大于200亿元,中证1000成分股市值普遍小于200亿元,中证500中存在较多二线龙头等符合机构偏好、未来具备增长潜力的公司。
统计发现,以兆易创新、广联达、立讯精密、隆基股份、长春高新等几只大牛股为例,历史上当它们的市值增长至200-300亿元左右,机构持续几期的新增持仓与往期不在一个量级,这些公司随后迎来了一波主升浪,最终股价涨幅超过或接近10倍。
因此,机构想要获得超额收益,有必要开辟新战场,未来破局的方式之一在于寻找具有较大成长潜力的中小市值公司。上证报记者梳理发现,一些中小市值公司在去年四季度被基金大幅加仓。在业内人士来,这些公司市值偏小,流动性较差,如果持有逻辑出现问题,机构换仓将较为困难。因此,要具备比较强的确定性,头部基金才会重仓买入,也就意味着头部基金敢于买入的中小公司,胜率可能会比较高。
直接抄作业很困难,机构的思路和逻辑是可以借鉴的。
经过梳理,市值在200亿元-300亿元且去年四季度基金加仓超过1000万股以上的公司共有16家,部分公司是俨然成为百亿级基金经理的独门重仓股。
图片上传中......
国际医学广发邱璟旻、汇添富郑磊重仓
具体来,去年四季度,国际医学获基金大幅加仓1.33亿股,截至四季度末,百亿级基金经理广发邱璟旻、汇添富郑磊、南方骆帅管理的基金均重仓持有国际医学。
值得注意的是,根据国际医学近日发布的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,部分基金最新持股情况浮出水面。和去年四季度末相比,截至1月27日,邱璟旻管理的广发聚丰减仓国际医学150万股,郑磊管理的汇添富医疗积极成长加仓540多万股,史博、骆帅管理的南方绩优成长加仓近200万股。
风华高科富国李元博、国泰程洲重仓
风华高科是百亿级基金经理国泰程洲、富国李元博的重仓股。李元博管理的富国创新科技、富国创新趋势等5只基金合计持有7100多万股,程洲管理的多只基金也重仓持有风华高科。
【三友化工(600409)、股吧】招商贾成东重仓
百亿级基金经理招商基金贾成东重仓持有三友化工,他所管理的招商行业精选、招商优质成长、招商科技动力、招商研究优选合计持有4556.03万股。
【亿帆医药(002019)、股吧】国泰徐治彪持续加仓
亿帆医药可谓是百亿级基金经理国泰徐治彪的独门重仓股,去年三季度末,他管理的四只基金合计持有亿帆医药1675.22万股。去年8月以来,亿帆医药股价持续下跌,徐治彪或是便跌边买,四只老基金继续加仓,新成立的两只基金也大举买入。
截至去年年底,他所管理的6只基金合计持有亿帆医药4506.81万股。
通化东宝嘉实谭丽重仓
通化东宝是百亿级基金经理谭丽管理的两只基金去年四季度末新进前十大重仓股,具体来,嘉实价值精选持有通化东宝1,343.90万股,嘉实价值优势混合持有612.63万股。值得注意的是,去年四季度以来,通化东宝的股价表现并不佳,股价下跌超17%。
方大炭素达澳银冯明远独门重仓股
方大炭素可谓是百亿级基金经理达澳银冯明远挖掘的独门重仓股,截至去年四季度末,他所管理的6只基金均重仓持有方大炭素,持股合计6321.42万股。值得一提的是,去年三季度,方大炭素尚无人问津,只有一只ETF重仓持有。从股价表现来,去年10月以来,方大炭素股价涨幅为24.1%。
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答: 公司前身为广州天河高新技术产详情>>
答:中国工商银行股份有限公司-东方详情>>
答:以实施分配方案时股权登记日公司详情>>
答:金发科技上市时间为:2004-06-23详情>>
答:2021-05-11详情>>
创业板重组松绑概念1月9日涨幅0.42%,近一个月跌幅2.91%
科创板对标概念逆势上涨,三超新材以涨幅20.01%领涨科创板对标概念
快手概念大幅上涨2.8%,因赛集团3月13日主力资金净流入1.86亿元
4月11日sora概念在涨幅排行榜位居前二,果麦文化、因赛集团等股领涨
目前电子纸概念大跌10.91%,汉王科技、掌阅科技跌停
半夏清风
他们说这个是抱团新赛道
一、市场涨跌
二、趋势标的
1、上周说了,这周开始陆续回补仓位,今天可以做一个弱反弹,下面这幅图,你就知道,今天是谁在买,谁在卖。机构既然开始买,就说明这个反弹不是今天一天就结束,应该可以再做一天。
等今天割肉的散户明天涨了忍不住冲进去,就又要开始收割了,明天还有冲高记得卖。
2、越来越觉得超短没什么意思,超短因为持股时间短,不得不在意每天的涨跌,着图形很容易冲动交易,从而变成追涨杀跌。要在超短里面赚钱,需要很强大的心理素质,也很耗费精神,我个人不太愿意做超短了,心情好,确实有机会的时候偶尔出出手。
3、总体行情上,从概念来
资金继续流入各大指数重仓股和行业龙头,而稀有金属、新能源、光伏等流出居前。
从行业板块上来
资金大买化工化纤、银行等,而机场、券商、航天军工则被卖出。
总体可以出,结果上周的大跌,资金抱团并没有结束,只不过带头反弹的并非前期强势的新能源、光伏等老的抱团板块,而换成了低位的化工等板块,有更换抱团方向的迹象。
4、操作上,总体半仓持股,守了一周的海南发展受周末官媒报道海南岛免税的刺激今天高开,全天维持了高位震荡,免税板块【王府井(600859)、股吧】一字涨停,中免也冲了一波。海南发展与王府井、中免有一些区别,主要做的是岛内免税,而非离岛免税,但是岛内免税这个方向上因为贴近岛内老百姓日常消费,我觉得市场空间也挺大的,这个逻辑目前无法证伪,值得拿一拿。
移远通因为业绩超预期涨停了,物联网模组龙头,我感觉是被低估的,继续拿着,持续好。
北方稀土和天齐锂业上周五已调出持仓,因为周五惯例不更新,没有发。
新进国际医学,新进方大炭素。
方大炭素年报业绩大幅下降,算一次出清。近期有研报表示石墨烯已经进入价格拐,好后期估值修复,国君给的目标价是11元,上周大跌了这么多,能否企稳。
新调入观察标的金发科技、梅花生物、华峰化学、【鲁商发展(600223)、股吧】。新调入的标的在上周大盘大跌的时候表现出了良好的抗跌性,等回调的时候有机会再慢慢建仓。具体逻辑如下
金发科技受益于禁塑令,可降解发现龙头
梅花生物受益化工行业景气度,氨基酸、酸酸、赖氨酸涨价
【华峰化学(002064)、股吧】受益化工行业景气度,氨纶龙头,氨纶景气度回升。
鲁商发展低位地产标的,医美业务有一定想象空间
周末到一个关于超额收益的观挺不错的,分享给大家。
新兴行业中小公司有望提供超额收益
天风证券统计发现,目前主动权益管理规模在100亿元以上的基金经理多达138位,合计管理规模为3.3万亿元,占主动权益基金规模的比例超过60%,这些基金经理的重仓股主要集中在龙头股。但是随着机构持仓向头部公司不断集中,收益率与基准指数相近是必然的,从中获得超额收益的难度也在增加,新兴行业的中小公司有望成为获得超额收益的关键。
这其中,市值200亿元左右的公司值得重考虑。一方面,中小公司弯道超车极为困难,中小公司存在业绩的不确定性、报表不确定性的折价,因此公司往往涨到200-300亿元市值左右,资金才会开始关注。
另一方面,公募基金主要以沪深300作为基准,部分以中证500作为基准。而沪深300成分股市值普遍大于200亿元,中证500大约50%的成分股大于200亿元,中证1000成分股市值普遍小于200亿元,中证500中存在较多二线龙头等符合机构偏好、未来具备增长潜力的公司。
统计发现,以兆易创新、广联达、立讯精密、隆基股份、长春高新等几只大牛股为例,历史上当它们的市值增长至200-300亿元左右,机构持续几期的新增持仓与往期不在一个量级,这些公司随后迎来了一波主升浪,最终股价涨幅超过或接近10倍。
因此,机构想要获得超额收益,有必要开辟新战场,未来破局的方式之一在于寻找具有较大成长潜力的中小市值公司。上证报记者梳理发现,一些中小市值公司在去年四季度被基金大幅加仓。在业内人士来,这些公司市值偏小,流动性较差,如果持有逻辑出现问题,机构换仓将较为困难。因此,要具备比较强的确定性,头部基金才会重仓买入,也就意味着头部基金敢于买入的中小公司,胜率可能会比较高。
直接抄作业很困难,机构的思路和逻辑是可以借鉴的。
经过梳理,市值在200亿元-300亿元且去年四季度基金加仓超过1000万股以上的公司共有16家,部分公司是俨然成为百亿级基金经理的独门重仓股。
图片上传中......
国际医学广发邱璟旻、汇添富郑磊重仓
具体来,去年四季度,国际医学获基金大幅加仓1.33亿股,截至四季度末,百亿级基金经理广发邱璟旻、汇添富郑磊、南方骆帅管理的基金均重仓持有国际医学。
值得注意的是,根据国际医学近日发布的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,部分基金最新持股情况浮出水面。和去年四季度末相比,截至1月27日,邱璟旻管理的广发聚丰减仓国际医学150万股,郑磊管理的汇添富医疗积极成长加仓540多万股,史博、骆帅管理的南方绩优成长加仓近200万股。
风华高科富国李元博、国泰程洲重仓
风华高科是百亿级基金经理国泰程洲、富国李元博的重仓股。李元博管理的富国创新科技、富国创新趋势等5只基金合计持有7100多万股,程洲管理的多只基金也重仓持有风华高科。
【三友化工(600409)、股吧】招商贾成东重仓
百亿级基金经理招商基金贾成东重仓持有三友化工,他所管理的招商行业精选、招商优质成长、招商科技动力、招商研究优选合计持有4556.03万股。
【亿帆医药(002019)、股吧】国泰徐治彪持续加仓
亿帆医药可谓是百亿级基金经理国泰徐治彪的独门重仓股,去年三季度末,他管理的四只基金合计持有亿帆医药1675.22万股。去年8月以来,亿帆医药股价持续下跌,徐治彪或是便跌边买,四只老基金继续加仓,新成立的两只基金也大举买入。
截至去年年底,他所管理的6只基金合计持有亿帆医药4506.81万股。
通化东宝嘉实谭丽重仓
通化东宝是百亿级基金经理谭丽管理的两只基金去年四季度末新进前十大重仓股,具体来,嘉实价值精选持有通化东宝1,343.90万股,嘉实价值优势混合持有612.63万股。值得注意的是,去年四季度以来,通化东宝的股价表现并不佳,股价下跌超17%。
方大炭素达澳银冯明远独门重仓股
方大炭素可谓是百亿级基金经理达澳银冯明远挖掘的独门重仓股,截至去年四季度末,他所管理的6只基金均重仓持有方大炭素,持股合计6321.42万股。值得一提的是,去年三季度,方大炭素尚无人问津,只有一只ETF重仓持有。从股价表现来,去年10月以来,方大炭素股价涨幅为24.1%。
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