2022.8.7周记087——擒贼先擒王

       最近看了几个雪球V的与公众号，在三四年前关注，以前觉得他们好牛逼，天天总结今日行情，展望明日操作，在我心中就是神一样的存在。但是随着时间的前进，越来越觉得食之无味，为了避免息过载，浪费时间，决定删了他们，在手机点删的那一刻，感觉自己有进步，虽然还是小菜鸟，现在觉得几年前天天预测明天涨跌的偶像现在就是被我唾弃的瞎子算命骗钱，浪费了不少时间，但是从崇拜到取关，也是一个必不可少成长的过程，现在将这些预测明日涨跌的按照现在我的归类都可以归为跳大神一派。不要预测，不要预测，不要预测已经深深刻在我脑海。不要预测，只对不同情况采取对策，才是理性。

      在不预测的基础上，只核心分析股票标的的业务发展与核心业绩，核心就是业绩明天比今天好，对股分析可以不同的视角，大势、政策、技术面、资金面、趋势等，这些都是外在表象，最核心的两个字，业绩，业绩，业绩，业绩，业绩，业绩，业绩，业绩，业绩，就如同人一样，核心不是家产、背景、关系、颜值而是能力，家产、背景、关系等都可以随外界变化而随时变化，对个人来说，能力才是立足的根本，对公司来说，天天炒概念炒的飞，但是对业务聚焦、聚焦、聚焦才是我等小散不被市场这个大忽悠忽悠的立足之道。

      对业绩的分析重点是分析明天的业绩比今天好，只需要一种概率，一种大概的百分比，不要精确的数字。2022.2.13周记066《何为业绩成长的思考》简单的描述了下。业绩可以简单粗暴的细化业绩=单价*数量，数量可以按照下图在细化数量=（对象*渗透率）*消费频率。业绩=（对象*渗透率）*消费频率*单价，在初级阶段先搞清楚业绩。想透了这个公式，感觉浑身通泰了不少。

     判断业绩是核心，也是首要工作，但也不是唯一工作，这是1.0，后面的2.0版本就是与市场结合，判断市场对业绩的预期，市场是一条狗，跑前跑后，但是始终围绕业绩这个主人来跑，判断市场的预期与业绩的关系这个更是一种感觉与艺术，1.0是技术，2.0就是艺术了，1.0可以通过努力攻克，2.0就需要灵性与悟性了，我这个水平与智商的准备搞到1.5版本就生而无憾了。

      太极集团本周涨了5.4个点，创了近几年的历史新高，现在这个位置，可上可下，这个位置预测下周的走势，就是瞎子算命，瞎蒙。这个位置真让人纠结的，对中短期半年的持股者来看，是一个比较好的获利了结点，但是对看到千亿太极的仰者，感觉万里长征才第一步，现在太极每天都在急速的蜕变中，下一个云南白药正在蜕变的路上，这个时候，2021.1.31周记031——《咬定青山不放松，任尔东西南北风》中写了逻辑分为量的逻辑、质的逻辑、仰趋势的逻辑。量的逻辑，外在为明确的数量支撑，两个子变量，一个涨价，一个放量，量的核心逻辑就是容易被催化。质的逻辑是我们散户与机构同一起跑线的一类逻辑；核心关键是商业模式改善与竞争格局的改善，最后一个是仰的逻辑，就看对趋势的判断与把握。对太极集团来说，量的逻辑，涨价与放量都达到了，太极提价15%，靠销售策略的该表，夏日劳动节的营销，量也上来。质方面，商业模式没有变化，但是商业竞争力随着管理层的更替明显加强，现在就是看第三层的逻辑仰的逻辑，这个也是林园老师说的，有泡沫才可赚钱，现在的太极还等待市场发现，等待泡泡吹大，千亿太极的这个仰既是支撑自己在波动中稳住的仰，也是在市场中兑现的逻辑。

       海康威视最近两周有底部筑底的感觉，底部开始小阴小阳，如果半年报业绩不及市场预期，这个位置不跌了，应该就是底了，但是这个需要半年报或三季报等利空的石头来砸一砸，试一试这个底部的钢化玻璃是不是牢固，现在自己仓位在这个位置很小，基本属于试探仓，如果这个判断准确的话，不排除会将现在的现金或太极的收益兑现部分加仓，以三年时间看，1倍空间还是有心，可惜对自己这个花花肠子有没有毅力拿住没有心，与其在市场上东奔西走，不如在海康此躺平不动。核心的关键还需要一个石头来砸一砸，测试下这个底部钢化玻璃的硬度。

       最近留了一点现金，等待意外的机会，比如米国老妖婆窜台导致的市场下跌这类的机会，在等待的过程中没有这类机会的话，就打算花了，改善改善生活，旅个游，或者下馆子加个回锅肉。

       还有4个月一年就结束了，工作与生活的目标都没完成，希望在年底时候，工作目标完成，投资目标达到年初定的30%目标，年跑量达到800公里，买的书看完，come on ！

账户太极集团66.85% ，海康威视9.04%  硅宝科技15.88%  现金 8.22% 本年收益约25.36%，沪深300为-15.86%。