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20200401要选择方向了，注意！

作者：一食五碗
2020-04-01 09:27:58
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1.市场观察

a.整体i.上周二开始，我判断全球股市将有一波反弹，现在回头，确实反弹了一波，但相比外盘，A股反弹很弱，低于我的预期；ii.成交量来，昨天仅5601亿，是近3个多月以来的地量，接下来应该要选择方向了，盘面上积极和消极的号都有1.从北向资金来，最近几个交易日都以流入为主，昨天依然是继续净流入的，这是积极的号；2.从涨停数量来，昨天市场亏钱效应在减弱，赚钱效应回升，对于短线交易，这是积极的号；3.在疫情导致的避险情绪下，资金抱团食品等防守板块的现象十分极端，代表性的有海天味业、绝味食品、三只松鼠等，这是消极的号；4.以半导体为代表的科技股在大幅下跌之后，先后有立讯精密、歌尔股份、圣邦股份、【台基股份(300046)、股吧】等尝试反弹，但没能成气候，板块抛压很重，这也是消极的号；5.随着存栏和出栏量的上升，远期的猪肉价格预计将大幅走弱，但市场却以短期业绩释放为由解读为利好，猪肉板块大涨，这样的话持续性就差，也是个消极号；6.此外，从疫情的发展来，由于采取了隔离措施，意大利、西班牙、德新、匈牙利等国的新增确诊病例数量可能已经见顶，这也是积极的号。

b.短线适当参与。i.周一表现的老基建、新基建、C2M、疫情受益昨天集体熄火，粮食安全成为最大题材，金健米业人气龙头7D5B，连板龙头华资实业4连板，还有粤桂股份、农发种业、【新农开发(600359)、股吧】、亚盛集团、好当家等多股涨停，考虑不少国家都发布了粮食出口禁令（比如越南禁止大米出品、俄罗斯限制小麦出口、埃及停止豆类出口、哈萨克斯坦限制面粉等出口，等等），以及疫情在全球扩散导致的运输问题，粮食安全将成为未来一段时间全球关注的焦，预计会有更多的国家禁止粮食出口，不过昨天炒作已经大面积扩散，今天宜低吸不宜追涨；ii.生猪出栏量回升，养猪公司业绩释放更加确定，天邦股份、振静股份、傲农生物、新希望、正邦科技等涨停，由于行业出栏量回升将导致价格下跌，所以逻辑有缺陷，不好；iii.避险情绪之下，作为刚需的食品概念爆发，惠发食品、科迪乳业、双塔食品、良品铺子、三只松鼠、海天味业、金字火腿涨停，关注一下；iv.新能源车在扶持政策预期下，继峰股份2连板，隆盛科技、贤丰控股、力帆股份反包，昨晚利好兑现，今天不能再接力了；v.科技股中颖电子、台基股份、容大感光、姚记科技涨停，我理解跟之前的立讯精密、歌尔股份、圣邦股份一样，就是个反抽，不好持续性。

c.中线谨慎参与。i.由于采取了隔离措施，意大利、西班牙、德新的新增确诊病例数量可能已经见顶，这是个乐观的号。ii.粮食安全将成为未来一段时间全球关注焦，重关注；iii.由于经济压力加大，国内财政刺激力度将加大，重关注基建板块，特别是园林；iv.随着疫情的好转，国内消费将复苏，关注相关板块，包括电影、餐饮等；v.随着海外疫情逐渐可控预期增强，前期大幅下跌的出口相关公司股价将得到修复，关注。

d.个股短线龙头方面，华资实业秒封4连板，惠而浦大长腿上板但尾盘被砸，由于粮食安全题材很强，预计华资实业将上5板，当然，目前市场的总龙头是【金健米业(600127)、股吧】；中线趋势方面，黄金龙头赤峰黄金有作双头迹象，小心一。

2.市场理解a.等待市场选择方向。

3.重要消息a.3月26日，美国公布当周初请失业金人数328万，远超2008年金融危机时的66.7万。b.3月20日，国际抗菌杂志接受了一篇法国科学家的论，论表示使用硫酸羟氯喹和阿奇霉素来治疗新冠可以得到非常好的效果。c.海外疫情韩国已经控制住，意大利、西班牙、德国有控制住的迹象，美国全面爆发，非洲、南美、东南亚还在扩散。