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MSCI预订利好 却惨遭北上资金打脸?

  • 作者:Ashany
  • 2019-05-15 08:08:52
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今早有两条“对比度鲜明”的大消息:

消息一:MSCI扩容,料有××××亿规模的外资将涌入

消息二:北上资金开盘不到一小时出逃50亿,本月净流出将超×××亿

  开盘前流入、开盘后流出?一种外资竟长了两副面孔?MSCI和外资究竟有着怎样深层的联系?且听今日的级掌柜说MSCI之外资流入节奏大揭秘。

揭秘一:外资到底会流入还是流出?

  对于MSCI来说,热是热,资金是资金,这两者切不可混为一谈。

  今天凌晨,MSCI5月半年度指数审议结果正式出炉,决定将26只中国A股纳入MSCI中国指数,这26只A股中,有18只来自创业板。

  划个重,MSCI官方的声明中,说的是“决定纳入”。那么问题来了,“决定”是不是等于“立马给钱”?

  当然不是。MSCI纳入历程有一系列乱七八糟但又很关键的时间,今天客官们先记住两个时间:

  指数评审公布时间:向外界正式宣布这个节将纳入哪些股票;

  正式生效时间:将宣布纳入的那些股票纳进来,正式成为相关指数的成分股。

  而今天只是“指数评审公布时间”,5月28日收盘后才是正式生效时间。正式生效代表着一些跟踪MSCI的被动资金才会走到“给钱”的这一步。

  根据对去年MSCI关键时间外资行为的观测,发现:2018年5月31日、2018年6月4日、2018年8月31日,这几个时间的单日外资流入规模较大,且明显高于其他时间。

  而这几个时间,恰好是正式生效日的前后。也就是说:那些跟踪MSCI的被动资金,一般在正式生效日前后配置A股,特别是正式生效前的最后一个交易日。

  所以,今天的利好虽然没能显示出它的“带资能力”,但5月28日前后,料有好戏。

揭秘二:MSCI和北上资金有什么联系?

   MSCI会带来增量外资,而这部分外资一般通过沪深股通涌入,也就是我们所观测的北上资金。

  据国金证券测算,去年MSCI给A股将近带来了1184亿人民币的增量资金,几乎占去年整个北上资金的40%!带资能力杠杠的。

  今年MSCI带来的潜在流入规模大概是去年的5倍左右,可想而知,和去年相比,今年的北上资金将有多么可观的增量。

揭秘三:MSCI带来的增量资金会买什么?

  其实这个答案非常明确了,因为MSCI也公布了这次新纳入的大盘股标的的名单。这个名单现在已经满天飞,相客官们已经到。

  不过,客官们有没有发现这次纳入个股的一个重:此次新纳入的18只创业板标的中,医药行业独占7只,是真正的行业赢家,没有之一。

  客官们大概都知道,外资偏爱消费医药股,但消费股今年已经透支了过多涨幅,在后续的外资受益行情中,级掌柜认为,医药板块或许将是黑马。

揭秘四:懒人如何跟踪MSCI?

   MSCI贴心的将所有被纳入的A股编制成了一个指数,叫MSCI中国A股国际通指数,客官们可以直接申购跟踪此指数的富国MSCI中国A股国际通指数增强,一股脑买入所有受益个股,站在热最中间;

  还有另一个思路,布局增量资金的边际最受益板块。比如这次的医药板块,客官们可以直接申购富国中证医药指数增强,今年此基收益率27.5%,超越中证医药指数6.7%左右。

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