2021-01-28 开盘推演 慎重！

大家早上好，今天1月28日，星期四，说说今天的计划

先说说外围，昨晚欧美大跌，简直就是股灾级表演，大家去欧洲和美国

全部大跌，没有一丝反弹，我们的A50也跌了近1%

然后白天的走势，很多时候大盘的走势喜欢跟外围股指期货，就是美国那边的期指

大家可以下载一个APP英为财情，我很早让圈子的朋友下载了，这个我们白天指数的走势很多时候都别人外围的脸色，外围期指白天大跌，我们也跟着大跌很多时候都是这样

这里，我还是希望大家保持理性，不要听那些大V,专家瞎吹，什么A股大牛市，暴富买A股，这些话，大家不要乱，很多时候大家牢记全球经济是一个共同体，我们A股更是一直蒙着眼睛过河，一直模仿别人美国

所以今天早上大跌，是不可避免了，虽然这几天我一直提示了风险，让大家降低仓位，尽量5成以内操作，但是今天早上肯定会受伤

除非你空仓，否则今天早上的大低开，你逃避不了，今天是否V起来，我觉得还得北上资金还有外围的期指，如果外围期指白天继续暴跌，那今天我感觉很悬了

大家现在外围期指，还在暴跌，所以今天肯定大低开，白天是否V，你还得外围期指是否企稳，否则今天我认为凶多吉少了

给大家昨晚的机构纪要

【申万宏源电新】硅料价格上涨解读

根据最新的硅料价格报价，单晶致密料上涨至9.06万元/吨，大超市场预期，主要因有两个
[玫瑰]第一是硅片价格维持不变，给硅料价格上涨提供了空间。从供给格局来，21年硅料相对于硅片的溢价能力在增强，所以硅片端的超额利润进一步朝着硅料转移；
[玫瑰]第二是拥硅为王，21年总体硅料供不应求，过去硅片厂硅料库存为1周，但是由于害怕拿不到硅料，硅片厂库存有望提升到2个月的平均水平，一季度硅片厂都在做加库存的工作。对应全年的硅料需求量有望额外增加两个月的库存需求，对应量要到200GW的硅料需求；
[红包]结论年内硅料价格均价超过90元/kg，年内大概率超过100元/kg。建议关注通威股份、特变电工（新特能源）、大全新能源。

硅料个股强势上涨，不过最近新能源更多是走轮动，今天大涨的明天休息这样，节奏把握要求很高。

📣 📣 📣【军工】 强CALL振华科技20年业绩大超预期，军工电子产业链龙头平台公司，短期目标市值450亿

1、战略定位军工电子元器件最大的产业平台，布局非常齐全，涉足所有军工电子元器件品类，其它公司仅仅都是单一产品，公司是全产业链布局。未来军工行业整体高景气，公司必将充分受益。

2、订单公司下游以导弹、飞机为主，1–12月在手订单增速非常高，景气度非常好，我们认为十四五都将保持高速增长。

3、治理改善公司总经理刚刚辞职，即将上任的总经理也非常有能力，带领四个子公司走向正轨，相公司的生产经营、公司治理以及对外交流都将有一个非常大的改善。

4、业绩和估值军工电子主营业务，19年大概5.1亿，20年预期7.6亿（归母净利润5.6亿，计提了2个亿），21年预期10.5个亿左右，十四五预期40%复合增速，目前308亿市值，21年29倍，我们认为21年修复到45～50倍估值，短期目标450亿市值，长期作为军工电子元器件龙头，必将成长为1000亿市值公司。

市场环境尚不稳定，业绩好的个股可以留着慢慢观察，等待合适的时机～

【兴证电子 谢恒团队】顺络电子年报预告受益5G终端快速渗透和汽车电子爆发，业绩高速增长

[太阳]公司发布2020年报预告，预计全年归母净利润5.6-6亿元，同比增长40%-50%；Q4单季度归母净利润1.55-1.96亿元，同比增长48%-86%。

[太阳]2020年全年归母净利润同比增长40%-50%，虽然上半年受疫情影响，但在5G终端、基站、汽车电子拉动下，全年订单饱满，公司下半年也有新增产能开出。其中Q4单季度归母净利润中值1.75亿，再创历史新高，同比增长67%，环比增长6%，呈加速增长态势，主要受益终端品牌的拉货和汽车电子订单放量。

[太阳]盈利能力方面，Q3毛利率35%，我们判断Q4在订单饱满、保持高稼动率，高毛利产品占比提升、产品结构升级的情况下，毛利率环比稳中有升。

[太阳]展望2021年，5G手机仍处于渗透率快速提升的过程，公司在品牌客户份额稳步提升，5G基站需求持续放量，以及01005产品在Skyworks、Qorvo等射频模块的批量化，有望带动公司电感主业快速增长。汽车电子方面，除了博世、法雷奥，国内众多新能源客户也有较快突破。我们认为，5G终端的渗透和汽车电子业务的持续发力，有望带动公司未来三年以上的快速成长。预计公司 20-22 年净利润为 5.7、 7.4、9.4亿元， 对应21/1/27日收盘PE 为41、32、25倍，维持“审慎增持”评级！
 
风险提示行业需求低迷，产品价格下滑，新业务进展不及预期。

昨晚的纪要主要讲了风电，光伏硅片涨价，钽电容的振华科技业绩爆表，然后就是天风总结的200亿市值的公司总结，说的未来基金可能大规模配置这些200亿市值的公司，图片大家可以保存一下

为什么光伏里，这几天通威最强？因为硅料

从这份资料来，解释了为什么硅料强，同时也出来了，相关标的就三个，通威股份  特变电工（新特能源） 协鑫集成（保利协鑫）

光伏硅料主要是通威股份，特变电工，这是我一直强调的，尤其是特变电工，上周开始重说的老情人可以考虑买回，群里还是有朋友吃了大肉，昨天早上再次强调，昨天直接大长腿

当然光伏行业核心老大还是隆基股份，单晶硅老大，业绩也是当中无愧的光伏巨头，整个隆基中标量就占了60%

回顾一下昨天的市场，昨天的市场竞价开始也没有什么特别的，之后游戏异动，我前几天其实说过宅经济，说今年过年还是不能出门，很多人大概率家里打游戏和追剧了，所以昨天早上我说了三七互娱和完美世界这两个大权重

谁知道我一说，之后整个游戏板块涨停潮，熟悉的凯撒化，金科化，游族网络都是大涨和涨停潮

昨晚了复盘新闻，游戏大涨不仅仅是宅经济，还因为美股上市的:游戏驿站，前天晚上游戏驿站大涨近100%，昨晚再次大涨133%

两天就从20涨到了344

所以昨天的游戏爆发是多重因，一是 美股的游戏驿站大涨，二是因为疫情今年过年在家打游戏

随后市场开始暴跌，虽然午后V起来了，但是整个市场还是很差，下午光伏板块全部爆发，这里昨天早上我就重说了嘉泽新能一字板，所以提示了日内T+0的嘉泽转债，转债是玩心跳的，不会玩的不要玩，而且你要随时盯着，所以昨天买的人日内套利，今天还要正股脸色，正股今天买不到，大概率资金就会继续买转债

光伏这里继续特变电工，隆基股份，所以有分歧机会在了

然后我们的金发科技涨停，这里上周开始重强调买入，减仓以后，大家利润都很丰厚

【金发科技】继续好，希望领导们把握市值成长风口！
目标市值1000亿，现在短期还有30%空间，行业仍在催化，可能突破我们目标市值，建议积极布局！
1.手套业务有望超预期公司规划了400亿只高性能医用级健康防护手套产能，整个建设期为24个月（2020年四季度披露），其中包括250亿只医用检丁腈手套，20亿只外科用丁腈手套和130亿只民用丁腈手套。上周五新闻报道，公司投料试车已经成功，超市场预期。
2.可降解板块持续催化政策催化，PBAT单价已经上涨到2.3万元，公司动态单吨净利约1万元，考虑新建6万吨产能和公司的工艺优势，即便后续行业产能快速投放，公司龙头地位较为稳固。
3.此前可降解行业的热度持续提升以及医用防疫品预期改善等因素催化下，公司市值来到我们之前的660亿目标市值。从当前的公司基本面来，传统主业和新材料业务均如我们预期一样持续增长，当前位置非常具有安全边界。另一方面手套市场供给紧俏，公司业绩水平有可能大幅超过我们之前的预期。按照2021年45-50亿的业绩预期，我们上调公司目标市值至千亿，希望投资者积极布局。

卖方认为他起码值得1000亿

昨晚机构卖方还在疯狂吹金发科技，说市值起码到1000亿，现在才不到750亿，所以后面金发科技分歧跌的时候，还可以考虑分歧配置

市场其他的，稀土我这里依然好，昨天跌停我让补回之前减仓的盛和资源，我自己跌停挂单没有买到，以后跌停买股票，最好多挂一分钱，昨天跌停附近买到的吃了近8个大肉

然后锂矿，6大锂矿，后续我重天华超净了，昨天买了一底仓，大跌再慢慢买的

其他的5大锂矿，核心赣锋锂业

昨天市场缩量到了9000亿，这是一个很危险的号，我前几天给大家强调过越临近过年，资金就越避险想把资金挪用出来去过年，不愿意放股市，所以昨天央妈直接回收了1000多亿

所以临近过年还有9天了，2月8号就放假了，可能市场还会继续冷清，真的有难做，希望大家务必控制仓位，如果忍不住就小仓位参与一下，然后就是我上面说的这些确定性长线标的的分歧低吸机会，

你好稀土，锂矿，医用手套，务必慢慢低吸，不要一次性就满仓了，毕竟市场现在缩量了，行情很差，你买满了，下跌了，你就很被动

推演一下今天，昨晚欧洲的暴跌，我们A50的暴跌，今天肯定大低开了，低开会不会V起来，还的北上资金和外围期货指数，所以的方向依然是稀土，锂矿，光伏，医用手套这些核心赛道的分歧补仓机会，具体的盘中在了，对于仓位这几天我都是让5成以内操作，大家还是务必控制仓位，不要每天满仓，否则大跌，你会很难受的