企业股权投资持仓记录2020年3月

本人持仓潍柴动力，中国平安，洋河股份，华侨城，保利地产，中南建设。
最近两周操作: 海螺水泥在上周62.13清掉全部，成本12块，持有时间应该有三年，该时市盈率12，市净率2.47，股价和市净率创历史新高，一方面也印证海螺近几年增长强劲，下车因比较简单，AH溢价比超过10%，价格也到达我对它的估值。
以后高增长是否可持续，现在大家普遍对海螺的周期性保持乐观，国家基建大投入的预期，水泥价格是否还能延续高价位。这次卖出不代表海螺以后不会涨，只是它到达我对它的估值，当然它回到我的买入区间，我依然会买入，至于市场对它的估值，让时间验证。

因为卖出海螺拥有大笔现金，本周13号增加中国平安25%仓位，潍柴动力12%仓位，洋河50%仓位(该股仓位比较轻)，还有些现金就放着防险。

为什么再次加仓中国平安，这次疫情对很多公司都有不小的影响，但这只是这段时期，也是很多好公司入手的机会。

一、行业前景巨大，

大家都知道滚雪球效应，你想一下，保险和科技金融这个跑道长不长，宽不宽？

二、优秀的管理团队

在股市这三年，也理解了投机和投资，股票这个名字确实没有，应该叫企业股权，那直接影响到企业上层建设的是管理层，一个好的管理团队对企业估值长期的价值是无与伦比的，平安的管理很多人有过介绍，在此不说了。

三，吸引人的价位。几个简单的参数，现在价位73块左右，AH溢价4%，市盈9,市净2，其他什么分析几个大V，应用竟有。当然价位对应这未来的前景。

洋河老唐的分析，我抄的作业，至于潍柴动力，也是我持有时间比较长的公司，成本在4块，最近在憋章，因为写着写着逻辑越来越复杂，法颠覆来颠覆去，希望能搞出来吧

其他持仓，地产按兵不动，便宜，没什么好说的。