静云起，观海听涛，农民兄弟写在2021年初

       节日后的大盘仍然是二八分化，现在的二八分化已经转向了小票的普涨，大盘指数大跌是各种茅指数的下跌。手中有一半的仓位是茅指数，特备是昨日的白酒板块贵州茅台下跌6.99%，也算是贵州茅台相对少见的情况。前期在泸州老窖240元时候清仓老窖（成本70元），留下了没有格局的眼泪。关于贵州茅台的仓位占据总仓位的5%不到，所以作为一个长期消费类配置，自始至终泸州老窖清仓之后也没有再减仓茅台，个人相现在70PE的贵州茅台确实透支了未来几年业绩，短期提价的事情我们暂且不谈，若是茅台短期再下跌20%（肉厚也不怕），股价到达1800元，那么到达50pe，我想冲着茅台未来的增长和稳定性，估计也会有大把的资金抄底的（当然这种假设可能也是错的，毕竟市场不是我们想想的那个市场）

        中国平安为首的保险类公司，农民兄弟建了一个保险指数，中国平安为主，占据了保险指数的50%份额，新华保险，中国太平，太保占据了另外的50%份额，个人认为毛估估是低估并且未来老龄化绝对收益的是保险行业。前期关注的众安保险，互联网保险公司，有关注但是短期上涨高了，认为可以作为配置保险指数的一部分，可择机配置。当然好公司太多，说多也多，也不能把每一个公司都买到。最近稍微涨了一丢丢，相这都是梦想星辰大海的票，作为一个五年配置，继续持有就是了，中国平安港股新高在即。

      中国同辐在去年半个月的时间由高位回撤30%以上到再创历史新高，公司还是那个公司。出了去A股科创版上市的预期。中国核药的双寡头垄断，估值优势，垄断优势，流动性劣势会随着A股科创版的上市，自动港股通就会开通，这样北水会直接不得不配置这个核药双雄。当然A股也有同类标的，也是我们山东的企业，东诚药业，发展也很不错，但是作为民营企业，估值相对过高。但是作为配置，两个都同样有配置的必要。如果这两个公司同时配置，核药这个赛道就算是全部配置了，方可享受核赛道收益长期上涨带来的红利。现在中国同辐市值100亿港币不到，毛估估最低涨到200亿的市值体量轻轻松松。现在仍然价格极具优势。

       手里的腾讯控股仍然还是占据比较大的仓位，这样包括中国同辐/中国平安保险系/中国同辐/福寿园四只股票占据了70%的仓位，其他的小仓位公司按照比例顺序分别为港交所/招商银行/锦欣生殖/周生生/ 微创医疗/吉利汽车。

         现在这个时间节，农民兄弟稍微做了一下正股的减仓，因为最近购房需求，作为现金储备的【长江电力(600900)、股吧】减仓了一部分，同时减仓了小部分腾讯控股和思摩尔国际小米集团，这样房子首付就有了着落。与此同时，仓位的下降，同时A股的股指期货加了沪深300和上证50合约。众所周知，虽然上证50和沪深300指数已经历史新高。并且现在抱团股虽然处于高位，但是处于配置思路，我仍然即使估值相对高位也会继续持有股指期货，并且下月继续做换月合约继续持有下去。当然如果指数再有短期20%的增长，我会把股指期货杠杆降下去，作为短期投机获利。

         最近对比特币虚拟货币的观有一些新的认识。但斌老师目前也对虚拟货币有了新意识的转变，我自己是不会直接购买比特币的，但是对于创新科技领域特别是国外新兴科技的木头姐ark是比较值得我们关注的，目前美股大部分持有伯克希尔哈撒韦和苹果，现预期苹果部分调仓至ARK，这样比特币虚拟货币木头姐给我们间接配置。有时候基金就是这样，他能买你不敢买的标的，重仓你不敢重仓的标的。

         节日后的大盘仍然是二八分化，现在的二八分化已经转向了小票的普涨，大盘指数大跌是各种茅指数的下跌。手中有一半的仓位是茅指数，特备是昨日的白酒板块贵州茅台下跌6.99%，也算是贵州茅台相对少见的情况。前期在泸州老窖240元时候清仓老窖（成本70元，），留下了没有格局的眼泪，将泸州老窖仓位全部调整成中国平安。关于贵州茅台的仓位占据总仓位的5%不到，所以作为一个长期消费类配置，自始至终泸州老窖清仓之后也没有再减仓茅台，个人相现在70PE的贵州茅台确实透支了未来几年业绩，短期提价的事情我们暂且不谈，若是茅台短期再下跌20%（肉厚也不怕），股价到达1800元，那么到达50pe，我想冲着茅台未来的增长和稳定性，估计也会有大把的资金抄底的（当然这种假设可能也是错的，毕竟市场不是我们想想的那个市场）

         中国平安为首的保险类公司，农民兄弟建了一个保险指数，中国平安为主，占据了保险指数的50%份额，新华保险，中国太平，太保占据了另外的50%份额，个人认为毛估估是低估并且未来老龄化绝对收益的是保险行业。前期关注的众安保险，互联网保险公司，有关注但是短期上涨高了，认为可以作为配置保险指数的一部分，可择机配置。当然好公司太多，说多也多，也不能把每一个公司都买到。最近稍微涨了一丢丢，相这都是梦想星辰大海的票，作为一个五年配置，继续持有就是了，中国平安港股新高在即。

         中国同辐在去年半个月的时间由高位回撤30%以上的情况下到再创历史新高，公司还是那个公司。出了去A股科创版上市的预期。中国核药的双寡头垄断，估值优势，垄断优势，流动性劣势会随着A股科创版的上市，自动港股通就会开通，这样北水会直接不得不配置这个核药双雄。当然A股也有同类标的，也是我们山东的企业，东诚药业，发展也很不错，但是作为民营企业，估值相对过高。但是作为配置，两个都同样有配置的必要。如果这两个公司同时配置，核药这个赛道就算是全部配置了，方可享受核赛道收益长期上涨带来的红利。现在中国同辐市值100亿港币不到，毛估估最低涨到200亿的市值体量轻轻松松。现在仍然价格极具优势。

         手里的腾讯控股仍然还是占据比较大的仓位，这样包括中国同辐/中国平安保险系/中国同辐/福寿园四只股票占据了70%的仓位，其他的小仓位公司按照比例顺序分别为港交所/招商银行/锦欣生殖/周生生/ 微创医疗/吉利汽车。

        现在这个时间节，农民兄弟稍微做了一下正股的减仓，因为最近购房需求，作为现金储备的长江电力减仓了一部分，同时减仓了小部分腾讯控股和思摩尔国际小米集团，这样房子首付就有了着落。与此同时，仓位的下降，同时A股的股指期货加了沪深300和上证50合约。众所周知，虽然上证50和沪深300指数已经历史新高。并且现在抱团股虽然处于高位，但是处于配置思路，我仍然即使估值相对高位也会继续持有股指期货，并且下月继续做换月合约继续持有下去。当然如果指数再有短期20%的增长，我会把股指期货杠杆降下去，作为短期投机获利。

        最近对比特币虚拟货币的观有一些新的认识。但斌老师目前也对虚拟货币有了新意识的转变，我自己是不会直接购买比特币的，但是对于创新科技领域特别是国外新兴科技的木头姐ark是比较值得我们关注的，目前美股大部分持有伯克希尔哈撒韦和苹果，现预期苹果部分调仓至ARK，这样比特币虚拟货币木头姐给我们间接配置。有时候基金就是这样，他能买你不敢买的标的，重仓你不敢重仓的标的。