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风格转换了吗

子恒于中午午休时间发来讯息:万科A，招商银行，中国平安等等这些传统龙头都涨了，是不是风格切换开始了？

这不是看问题的方式，也不是分析问题的方式。

严格意义上，是大基建板块都涨了。中字头的建筑股，房产，水泥，工程机械等等。

涨出来的是果，背后的因是什么？这个因是否成立？

PMI己在荣枯线附近，经济下行压力增大。或者己是共识。

八月份专项债发行加速。

毕竟大基建是平滑经济波动的传统选顶。

其实，我在八月份就有经济波动的预判。从我的几支试仓股中可以看出:三一重工兴业银行（后切换成平安银行，近几日受某传闻影响表现不佳）生益科技。

后清仓三一重工。是我评估后认为不会采取传统基建平滑经济，所以选择加仓生益科技。

但有一件事似乎大概率确定，降准几乎是必然，主要是次数。加之银行业进入上行周期，大概率头部银行未来几个季度业绩会灰常不错。从行业景气度和防御角度来讲，头部几个股份银行会是标配。机构也会增加配置比例。

可能不会降息，但会压低市场利率。十年债利率可能会趋势向下，对估值利好，但明显不利用保险行业。在行业基本面未改善，十年债利率趋势型向下的大背景下，保险股可能只是个反弾行情。

利率走低可能并不会惠及地产行业，在地产行业毛利走低的中级趋势下，地产股或者也只是反弹行情。

总结:房产保险银行，个人认为只有银行有中级趋势行情。

传统大基建板块只是反弾行情，但新基建的行情可能至少是中级行情。

我定义的中级行情是指一年级别的。

以上是我的意见，或者也是偏见。

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