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现在的行情不太好弄今天开盘挺好,其实今年自己炒股的

  • 作者:都市村庄
  • 2021-07-12 16:36:55
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现在的行情不太好弄

今天开盘挺好,其实今年自己炒股的收益在月初基本回到年初了,一月份百来万收益基本慢慢回去了。相比之下,自己基金组合里大多数还是比自己强,尤其医药类。上半年基金收益还是不错。最近科技的几个涨幅也可以。

周期股自己基本没感觉,完整错过一波,是自己上半年主要的遗憾。自己对于宏观经济变化带来的周期改变基本没有什么感觉。

自己作业里主要盈利依靠还是光伏赛道上的收益,尤其是组合里的上机数控。输的还是在比较传统的白马股上面,不论是工程机械类等制造业龙头,还是消费类的,上半年不论估值多么合理以下,甚至海螺水泥PE已经是历史位的0.7%了,股价表现依然非常颓废。

后来自己也反思了一下,比如三一重工有因为成本上升的杀业绩;也有对于未来成长疑虑的杀估值;更有对于其未来可能周期性的杀逻辑。大多数去年还不错的白马今年都有三杀的成分,如果自己有时间略微一下技术趋势,逢低买入的时间选择至少会好些。但是随着中报的逐步出来,相不少龙头企业,会像中国巨石、万华化学类似,在业绩上以及未来成长上打脸低的。虽然无法如同这一两年的高速,但是环境越难,在一般规律上龙头的机会更多。

消费股上半年也有明显的三杀逻辑,我觉得类似洽洽食品也是至少合理估值吧。但是一旦开始三杀,拐的判断不能仅仅估值分位以及自己的判断,还是需要在买入和加仓时候充分考虑周K的改变。

上半年不少龙头股比如三一重工的周K走势很干净,下跌的空间也足够了,所以反弹的走势和空间应该可以期待。

上月底仓位没怎么动,还是9成仓位。把股票组合精简了一下。除了光伏减仓小部分,其他传统的熟悉的还是加仓了。自己也把上半年大概总结了一下

1~赛道+行业地位+逻辑+趋势+买估值+仓位=更加全面的买入依据,自己定的这个思路没有问题。

2~去年和今年一月份行情太好,尤其今年一月份收益太好,赛道多了。其实不少股票下跌趋势从周K已经非常明显,自己只是略微减仓,便没有再。一方面是买杂了,另一方面是股价趋势变化忽视不太应该。今年最大的问题在于趋势尤其周K趋势基本关注太少了。这两年,还是精简赛道,特别关注比较低估白马股技术趋势上的变化。

3~盈利和亏损关键还是在仓位上半年光伏仓位比较重,其他赛道相对轻些,运气还行。

下半年光伏的收益估计够呛了,还是上半年三杀足够了的一些股票,如果周K趋势明显反转了,希望重仓2-3个赛道,对于下半年这些赛道保留比较乐观的心态。


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