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大概2018年下半年的时候,有小伙伴问初善君三一重工咋样?
初善君觉得还行,然后他在8块左右买入,涨到10块就卖了,非常开心。
万万没想到,三一重工两年时间一口气涨到了50块,然后花了三个月跌到了不到28块。市值最高的时候,超过4000亿。
那么三一重工能抄底吗?
其实三一重工是周期股,不过是长周期股。2002年到2011年,三一重工净利润有2亿元增长至79亿,十年增长了40倍。那一年,好像梁稳根还是中国首富。注意,不是湖南首富,是中国首富。
那一年初善君毕业还拿了三一的offer,不过还好没去。因为2011年就是巅峰,然后仅仅五年后,三一重工扣非净利润就亏损了,2016年亏损了3亿。然后利润恢复增长,2020年扣非净利润达到了139亿,是上一个高的2倍。
业绩如此爆发,就是公司股价如此牛逼的因。
如果你把三一当做周期股,那么PB,现在三一的市净率仍有3.78倍,较估值中枢2.65倍仍有下跌30%的风险,而且只是估值中枢,较10年估值最低1.52倍仍有下跌60%的风险。
当然,作为一家全球性的工程机械龙头,估值回到2倍以下PB的可能性很小。
同时按照季度来,2021年Q1实现营业收入335亿,实现扣非归母净利润53亿,都是上市以来单季度新高。营业收入和净利润增速并没有下滑的迹象。
作为一只4000亿的公司,券商几乎是全覆盖,4月份以来的卖方预测来,今年的利润差不多是200亿,按照目前2346亿的市值来,估值只有12倍不到。
估值不高,股价大幅下跌,有减持吗?其实管理层早在股价上涨周期里就按捺不住减持了,也就是去年7月份,现在价格还比减持价格还高不少。估计这帮高管们也纳闷,我都减持了,股价还能翻倍,而且这帮高管在8-9元的时候就大笔减持过。
当然,作为首富,梁总还是有格局,目前还没有减持。那么股价的下跌只能理解为抱团资金的瓦解了。
从股东来,基金、券商一季度减持了超过5亿股,港资持仓维持在8亿股左右。
股东户数最明显,2020年底才33万股东,3月底就达到了69万股东,5亿股全部给了接盘的小散们。
话说回来,现在三一重工的价格还是很具有吸引力的,值得写一篇深度了。
如果股价稳定的话,可以考虑配置一些。
不过现在比较担心,随着抱团股股价下跌,两融融资余额明显上涨,万一杀融资了,可就不是好消息了。
三一重工的两融余额已经从18亿增长至43亿了。
贵州茅台的融资余额也从170亿增长至242亿了。
美的集团的融资余额也从24亿增长至42亿了。
这不是好现象哦。
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4000亿龙头腰斩了,能买吗?
大概2018年下半年的时候,有小伙伴问初善君三一重工咋样?
初善君觉得还行,然后他在8块左右买入,涨到10块就卖了,非常开心。
万万没想到,三一重工两年时间一口气涨到了50块,然后花了三个月跌到了不到28块。市值最高的时候,超过4000亿。
那么三一重工能抄底吗?
其实三一重工是周期股,不过是长周期股。2002年到2011年,三一重工净利润有2亿元增长至79亿,十年增长了40倍。那一年,好像梁稳根还是中国首富。注意,不是湖南首富,是中国首富。
那一年初善君毕业还拿了三一的offer,不过还好没去。因为2011年就是巅峰,然后仅仅五年后,三一重工扣非净利润就亏损了,2016年亏损了3亿。然后利润恢复增长,2020年扣非净利润达到了139亿,是上一个高的2倍。
业绩如此爆发,就是公司股价如此牛逼的因。
如果你把三一当做周期股,那么PB,现在三一的市净率仍有3.78倍,较估值中枢2.65倍仍有下跌30%的风险,而且只是估值中枢,较10年估值最低1.52倍仍有下跌60%的风险。
当然,作为一家全球性的工程机械龙头,估值回到2倍以下PB的可能性很小。
同时按照季度来,2021年Q1实现营业收入335亿,实现扣非归母净利润53亿,都是上市以来单季度新高。营业收入和净利润增速并没有下滑的迹象。
作为一只4000亿的公司,券商几乎是全覆盖,4月份以来的卖方预测来,今年的利润差不多是200亿,按照目前2346亿的市值来,估值只有12倍不到。
估值不高,股价大幅下跌,有减持吗?其实管理层早在股价上涨周期里就按捺不住减持了,也就是去年7月份,现在价格还比减持价格还高不少。估计这帮高管们也纳闷,我都减持了,股价还能翻倍,而且这帮高管在8-9元的时候就大笔减持过。
当然,作为首富,梁总还是有格局,目前还没有减持。那么股价的下跌只能理解为抱团资金的瓦解了。
从股东来,基金、券商一季度减持了超过5亿股,港资持仓维持在8亿股左右。
股东户数最明显,2020年底才33万股东,3月底就达到了69万股东,5亿股全部给了接盘的小散们。
话说回来,现在三一重工的价格还是很具有吸引力的,值得写一篇深度了。
如果股价稳定的话,可以考虑配置一些。
不过现在比较担心,随着抱团股股价下跌,两融融资余额明显上涨,万一杀融资了,可就不是好消息了。
三一重工的两融余额已经从18亿增长至43亿了。
贵州茅台的融资余额也从170亿增长至242亿了。
美的集团的融资余额也从24亿增长至42亿了。
这不是好现象哦。
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