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1800亿!国家这一领域新一轮周期建设大投资又来了

  • 作者:无咯我哭
  • 2019-01-18 23:40:38
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特高压自重启以来,对标公司一路飙升,关注度也非常高。无论是行研还是策略分析师在其年报策略中都把特高压作为重头戏阐述。今天我们就通过国金证券和中证券两家券商研报来来解决关注特高压行业的投资者当前最关心的三大问题。①本轮建设是特高压的终吗?未来还有没有空间②当前时特高压还可以继续配置吗?③本轮特高压建设业绩弹性最大、最值得投资的公司有哪些?

首先第一个问题:①本轮建设是特高压的终吗?答案是否定的,不仅不是终,未来特高压的潜力依然庞大。因为据国金不完全统计,当前国家已经规划的各类特高压项目大概在50-60条之间,目前有6条在建和21条投运,那么这意味着未来仍有大约30多条已纳入规划线路在未来有望落地。此外,近期国网公布向社会资本开放特高压投资,通过解决资金问题进一步增加特高压持续建设的确定性。

我们再来第二个问题:当前时特高压还可以继续配置吗?答案当然也是肯定的,因为从过去历史可以到,在特高压建设规划区是能取得较高相对收益。为什么会有这样的结论,我们来一张图,这是中证券编制的特高压指数:他们选取平高电气、许继电气、特变电工、中国西电等主要站内设备供应商过去8年涨跌幅变化。我们到一轮特高压投资周期分三阶段,第一阶段,特高压大规模规划带来站内设备企业股价持续向好,波动弹性强于同期大盘走势;第二阶段,随着特高压建设收入确认进入尾声与核准遇冷,上市公司股价走势也更为疲软。而我们到目前特高压建设正当时:新规划了“ 7交 5直”,国金证券预计将带来约1800亿元投资,所以这也就意味着当前的特高压还是可以配置的。

那么我们再来第三个问题,本轮特高压建设业绩弹性最大、最值得投资的公司有哪些?中证券认为中短期也就是2020年前:本轮建设集中落地,站内设备业绩提升明显,推荐关注业绩弹性最大的设备龙头上市公司平高电气与许继电气。长期来:能源结构与资源区位因素保证特高压建设需求,但规划进度/落地时确定性较低。所以长期价值投资角度,投资者适合关注技术已前沿性布局、业务布局电网建设全环节的电力设备龙头国电南瑞。



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