牛市来了-空仓的我要不要上车

昨天大盘一举攻破久违的情人之后，今天坚定的朝着3100迈进，两市成交量突破一万亿，有着行情领头羊、牛市急先锋的券商今天爆发，成交量占到了全天10%左右，一根大阳线改变仰，这连着两天，该找房产证了。

和上半年的行情不一样，这两天都是金融地产保险领涨，医药和一些高成长的股票仿佛熄火一般逆势下跌，14-15年的口号大家又喊了起来，券商涨，券商涨完保险涨，保险涨完银行涨，左右摇摆的投资者可能近三个交易日被扇了三个狠狠的耳光。

中证券和中建投合并的消息又被传出，让我想起来南北车的合并，历史总是这么的巧合，行情总是那么的相似，韭菜也是那么的茂盛，镰刀也变得越来越锋利，当市场热情达到一种很久没有出现过的高度时，打开自己的账户，让自己冷静冷静，与你有瓜嘛？

我自己六月中旬清仓之后，除了持有几天沪深300ETF之外基本大部分时间都是空仓，自己上半年的心路历程大概可以总结为以下几；

1、疫情开始第一天果断清仓，所有股票割在了地板，自己告诉自己要做确定性的行情和企业，君子不立危墙之下，一遍遍的心理暗示不要追不要追，但是如果心里暗示有用的话人人都是股神了，行情偏偏扶摇直上，整整反弹了一个月，让你欲罢不能，没办法，自己选的路跪着也要走完呀；

2、疫情不断发展，欧美国家出现大面积感染者，股市也随即崩盘，A股终于在外围的暴跌之下也没能独善其身，大盘跌了完整的一个三月，这时候的我再也忍不住了，满仓梭哈往里干，我们控制住了，没理由不涨的，然后就是一顿操作，老天爷眷顾我，买的一些股票也最终没有让失望，两个月的时间资产着实大大的往前进了一步；

3、来了六月初，心里想着这行情涨的也太快了吧，有夸张了，着每天轮番往上突突的医药、消费和科技，整个创业板指短短三个月的时间从不到1800涨到了2450的高位，更有券商首席喊出创业板指超过上证的口号，真就吹牛不花钱不上税不用负责呗，又一次毅然决然头也没回的一键清仓了；

4、迈入下半年，大蓝筹直接给了像我这样的空仓投资者连续两天的下马威，打的人措手不及，没有一防备，你就这样出现！谁让我们自作聪明呢，难道这时候只能送给我们两个字“活该”嘛？

今天我的自选跌幅榜排名，上半年涨幅较大的高成长股被爆锤！

俗话说的好，牛市到来时，越不懂投资的人赚的越多，越懂得人挣的越少；牛市崩溃前，高成长股票的收益一骑绝尘；牛市结束后，越不懂的人亏的越多，越懂的人赚的越多，这时候低估值规律完胜一切策略！

这一切的一切，都和牛市完全不沾边，压抑了半年的权重突突几天在正常不过了，大家别忘了07.22重新编制指数。或者说我空仓，我肯定不希望来牛市呀，那样我怎么上车呢？

全面牛市真的不会再现了，结构分化一定是接下来的重，半年分化一次？每个季度、每个月、每周分化一次？这不得而知，但是一定是这样的行情会延续下去，过几天，成长股肯定又要图图图，让那些刚转变好思维，觉得自己思维切换够快的跟风投资者再吃一记重锤。拭目以待！

这两天的行情可以明显到，在权重板块大涨的同时，前期强势的成长板块表现较为低迷，形成了明显的跷跷板效应。一方面前期成长股涨幅过快，需要时间和空间的充分调整，一个最主要的因还是大资金更愿意抱团确定性，二季度符合预期或者超预期的企业还是会一枝独秀的。高成长调整给机会真的是我梦寐以求的事情，我对这失真大盘的涨跌没有太大的感觉。

传统板块估值已处于历史低位，金融处于近10年来最低估值位置，大金融板块估值仅7.9倍，银行PB仅0.7倍，在目前的条件下涨几天怎么了！如果拉长时间维度，市场对于成长性企业的期待更高，企业估值相对于长期成长性而言处于较为适合的水平。他们还是最终的受益者。

但是我目前空仓，我还是会去一直发掘低估值，业绩高增长的股票，如果这次能够给我机会上车的话一定毅然决然，果然老话说得对，踏空比亏损更难受。

 坚定持股，不追涨杀跌。

半年报公布后的三季度市场或许更加值得。

每次抱团真正瓦解前，会有1-2次假摔，但之后评估了业绩趋势后又会重新抱团，并比上一次更加坚定，因此，抱团板块的超额收益每一次假摔后都是加速上行的。抱团到了后期，给了很多投资者以“该板块永远会涨，永远会跑赢”的念。

备选标的

雪榕生物菌菇龙头，好工业化生产代替散户种植；洪灾或许会加快去散户化养殖的进程；

汇顶科技这波反弹没怎么涨，很简单的理由；

立泰最近势头很猛，留院察；

天健集团好公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务的利润增长；

万华化学预期MDI底部价格回升。

【恩华药业(002262)、股吧】麻醉药细分龙头；

【八方股份(603489)、股吧】+天能动力（港股）电踏板车的配套电机电气系统+动力电池生产，外卖、快递对电动车的刚需不断增加，市场份额提升；

密尔克卫危险品运输龙头，浙江温岭的事情要让我们更加重视危险品运输。

龙马环卫随着城镇化和环卫服务市场化改革的推进，以及垃圾分类、乡村振兴、农村人居环境整治等利好政策的落地执行，县城、乡镇和农村的环卫装备市场需求依然旺盛。垃圾分类给垃圾收转类环卫车市场带来的增量将在未来几年内以先少后多的趋势逐年释放。

【特宝生物(688278)、股吧】重组蛋白质，聚乙二醇干扰素α-2b注射液(商品名称:“派格宾”) 、 注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子(商品名称:“特尔立”) 、 重组人粒细胞刺激因子注射液(商品名称:“特尔津”) 、 注射用重组人白介素-11(商品名称:“特尔康”)，2019年全球药品里重组蛋白质类品种占据半壁江山。

小熊电器小家电行业在新消费经济带动下，产品矩阵日益多元化，创新小品类应运而生，在小家电兼具颜值和功能属性，黑马品牌有望在长尾中突破重围。。

【佩蒂股份(300673)、股吧】宠物食品龙头；加强国内国外两个市场的开拓力度，海外市场订单增加，国内市场销售收入增加；越南基地新建产能逐步释放，消化订单的能力提升。 

【威孚高科(000581)、股吧】等待国六的双；

这是记录自己的投资生涯，也是我自己的实盘资金，我会对自己的资金负责，键盘侠绕路！

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