600017统筹管理应收票据和待开应付票据 该股短期趋势上升

2017年6月29日，日照港(600017)发布公告称，公司于昨日以通讯 方式召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

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实，在日常经营中，日照港港口费结算环节会收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证。同时，在与供应商采购环节，日照港也经常使用商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证背书转让进行结算。

但随着日照港业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加。为加强票据业务管理，防范资金风险，经公司讨论研究，拟通过外部协议金融机构开展票据池业务。

所谓票据池业务就是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

值得一提的是，拟开展票据池业务的协议金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由日照港董事会授权董事长根据商业银行

业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

此外，日照港拟开展票据池业务总额不超过人民币15亿元，即公司通过协议金融机构开展票据池业务的票据累计即期余额不超过人民币15亿元，实施期限内，该额度可滚动使用。其实施期限是自董事会审议通过之日起至2018年年度董事会召开之日止。

据天天证券网了解，日照港开展票据池业务，主要是基于三个方面的考虑。首先，日照港在经营过程中收到票据后，可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议金融机构进行集中管理，由金融机构代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票据的管理成本。

其次，日照港可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

最后，开展票据池业务，可以优化日照港的财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化 管理。

业内人士分析，日照港开展票据池业务，可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司的持续发展战略。该股，短期趋势上升，处于价稳量缩的状态，投资者可适当关注;中长期趋势震荡，投资者可逢低买进，不盲目追高。