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只三个数据,让您一分钟就能初步掌握所关注公司的基本面

  • 作者:风帆
  • 2019-05-15 15:18:50
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       很多朋友觉得去分析一个上市公司的基本面是一件很困难的事儿,更别说通过基本面来挑选合适的标的建仓了。在这里,我们团队将分享一些基本面选股的小技巧给大家, 只要简单的能懂一些财务指标,就能大致的判别这个股票值不值得买,目前这个价格买是否划算

        首先要声明,既然是通过基本面选股,所依靠的逻辑自然不会是短线资金驱动逻辑,而是长线的靠公司成长带动股价的逻辑,所以,这类方法在炒概念,炒短线的时候是不适用的。

        那么就以我们昨日在直播里说的银行股,兴业银行拿出来作为例子,开始今天的课程。

        基本面指标之一,估值,也就是平时我们的动态市盈率PE。要说明一,估值的高低是要与同行业的公司比较的,不能说拿着银行股的估值去与科技股比较,那么完全没有可比性。有个著名的比喻,估值与价格就像主人与小狗,价格始终会围绕着估值转,有时候跑到前面,有时候跑到后面,但总会跑到主人身边。那么在挑选标的的时候,我们往往会去找那些同行业里低股的公司做为选择。

就比如兴业银行,它是在股份制商业银行(排除国有五大行)里低估值前2的主。起来价格K线在高位,其实呢,估值仍然在低位,所以先入眼帘。 image.png

        就有朋友说了,那为何不挑选最低估值的民生银行呢?这时候就要涉及到第二个指标了,也就是利润增长率以及营收增长率。

         先来民生银行

image.png

         再来兴业银行

image.png

       出差别来了吗?虽然民生的估值低于兴业,但它的利润增速远不及兴业。这里的利润,最好的还是扣费后的利润数据,由于是银行(没有太多非经营收入),我就偷个懒。如何把利润增速与估值结合到一起呢?很简单,我们可以将利润增速与动态PE数据做匹配来,如果利润增速远大于动态PE的,那么就说明该企业的利润增速远远可以支撑当前股价,且还有继续往上推动股价的态势,如利润增速与动态PE相近或者相等,那么则说明刚好匹配,目前估值处于合理水平,想在往上走,就需要下一季度的财务数据支持。但如果利润增速为负增长或者远低于动态PE的,那么我们就要考虑是否因为该公司的估值过高而将它放弃了。

        营业收入作为验证指标来,因为有些公司的利润增速提高是因为成本的解约,而非业务的增长,那么营收的增速则可以出一个公司的业务是否得到了持续的发展。也是一个很重要的指标。

        很简单的基本面的小技巧,只要三个数据就可以了。至于其他繁杂的财务数据,那是审计的事儿啦。掌握了这几个指标,大致的就可以判断一个公司是否值得自己买入了,而不是靠感觉,凭印象,依赖推荐买股票了。

         值得一提的是,这几个小指标不仅有可能让你选到一个好公司,而且对你避开垃圾公司有所帮助。不?那我举个简单的例子吧。康美药业大家都熟悉吧?我把他的财务指标放上来,大家用刚才的方法去判别一下,用了这个方法你还会不会踩到这个雷。

image.png

         我相,了它的利润负增速与其三十几倍的PE去匹配,相你就不会考虑这个标的了吧,哪怕你不知道它在年初出的那档子事儿。


         怎么样,非常简单实用现在学会如何用这些小技巧来判别公司的基本面了吧?

重要聲明:本報告僅供投資參考,不作爲投資依據,投資者據此入市操作風險自擔,本公司不承擔任何投資行爲產生相應後果。本報告中的息大多來源於公開資料,未經首創證券有限責任公司晝麵許可任何機構和個人不得以任何形式翻版、复製、刊登或引用。投資有風險,入市需谨慎!

來源:首創證券      作者:廖福喜團隊    埶業資格:S0110616110005



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