双河村
每经AI快讯,中国银河10月08日发布研报称维持环保公用/建材/钢铁/煤炭推荐评级。
本周水泥价格继续上涨,全国水泥价格仍然呈现普涨态势因能耗双控和错峰生产的执行,水泥企业被动减产,库存量下降使水泥价格得到有力支撑;煤炭价格继续维持高位,导致水泥生产成本提升,水泥企业将通过提高价格减缓成本压力。预计未来2-3个月,水泥价格会随着市场需求的回暖继续保持上涨趋势,建议关注水泥区域龙头企业。本周浮法玻璃现货价格高位盘整。
供需偏紧,长材价格有较强支撑受能耗双控及限电限产影响,节前五大钢材品种供给量继续下降,降幅持续扩张。节前备货采购积极导致钢材去库存加速,消费量环比回升。供需缺口格局下的交投活跃导致本周钢材价格稳步上行,上涨力度呈长强板弱态势。成本端,铁矿石延续分化走势,进口矿价格继续小幅上涨、国产矿波动调整,国内焦炭市场运行平稳,废钢价格小幅上抬。
碳中和约束下,煤炭新批复产能有限,煤价有望维持高位水平当前整体供需矛盾有所缓解,政策端增产保供措施持续出台,对板块估值有压制,但是整体库存位于低位且终端动力煤库存下降趋势陡峭,可用天数处于极低水平,部分地区开始双控及限电。在煤价快速上涨的推动下,煤炭行业利润不断增厚,增速不断提升,我们预计,三、四季度行业利润仍有超市场预期的可能性。
电价上浮限制陆续放开由于能耗双控、来水偏枯、天气异常等因素导致全国多地电力供应紧俏。进入冬季后主要流域来水将进入枯水期,水电出力难有明显好转,风电、光伏出力也会受限,火电将继续带动电煤需求增长,而高企的煤价会持续侵蚀火电企业利润。因此,除了保障电煤供应以外,提高燃煤电价也是保障四季度我国电力供应稳定的重要手段,目前已有多地发布相关政策允许电价上浮,保障电力供应稳定。
投资建议环保公用推荐关注建议关注中国电力(2380.HK)、华能国际(600011.SH)、瀚蓝环境(600323.SH)、高能环境(603588.SH)、浙富控股(002266.SZ)、英科再生(688087.SH)。建材推荐华新水泥(600801.SH)、上峰水泥(000672.SZ)、中国巨石(600176.SH)、北新建材(000786.SZ)、东方雨虹(002271.SZ)、科顺股份(300737.SZ)、凯伦股份(300715.SZ)、旗滨集团(601636.SH)、南玻A(000012.SZ)。钢铁宝钢股份(600019.SH)、华菱钢铁(000932.SZ)、包钢股份(600010.SH)、永兴材料(002756.SZ)、抚顺特钢(600399.SH)、中特钢(000708.SZ)。煤炭重点推荐陕西煤业(601225.SH)、中国神华(601088.SH)、山西焦煤(000983.SZ)。
风险提示原料价格大幅波动的风险;下游需求不及预期的风险,限产落地效果不及预期的风险;政策力度不及预期的风险;行业新增产能超预期的风险;CCER未能及时重启的风险;政策调控压力下煤价大幅下跌的风险。
每经头条(nbdtoutiao)——天然气史诗级暴涨,“能源危机”、“昂贵”的冬天或将降临?A股能否迎来“银十”?
(记者 蔡鼎)
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中国银河维持环保公用/建材/钢铁/煤炭推荐评级能耗双控政策下,部分资源品价格有较强支撑
每经AI快讯,中国银河10月08日发布研报称维持环保公用/建材/钢铁/煤炭推荐评级。
本周水泥价格继续上涨,全国水泥价格仍然呈现普涨态势因能耗双控和错峰生产的执行,水泥企业被动减产,库存量下降使水泥价格得到有力支撑;煤炭价格继续维持高位,导致水泥生产成本提升,水泥企业将通过提高价格减缓成本压力。预计未来2-3个月,水泥价格会随着市场需求的回暖继续保持上涨趋势,建议关注水泥区域龙头企业。本周浮法玻璃现货价格高位盘整。
供需偏紧,长材价格有较强支撑受能耗双控及限电限产影响,节前五大钢材品种供给量继续下降,降幅持续扩张。节前备货采购积极导致钢材去库存加速,消费量环比回升。供需缺口格局下的交投活跃导致本周钢材价格稳步上行,上涨力度呈长强板弱态势。成本端,铁矿石延续分化走势,进口矿价格继续小幅上涨、国产矿波动调整,国内焦炭市场运行平稳,废钢价格小幅上抬。
碳中和约束下,煤炭新批复产能有限,煤价有望维持高位水平当前整体供需矛盾有所缓解,政策端增产保供措施持续出台,对板块估值有压制,但是整体库存位于低位且终端动力煤库存下降趋势陡峭,可用天数处于极低水平,部分地区开始双控及限电。在煤价快速上涨的推动下,煤炭行业利润不断增厚,增速不断提升,我们预计,三、四季度行业利润仍有超市场预期的可能性。
电价上浮限制陆续放开由于能耗双控、来水偏枯、天气异常等因素导致全国多地电力供应紧俏。进入冬季后主要流域来水将进入枯水期,水电出力难有明显好转,风电、光伏出力也会受限,火电将继续带动电煤需求增长,而高企的煤价会持续侵蚀火电企业利润。因此,除了保障电煤供应以外,提高燃煤电价也是保障四季度我国电力供应稳定的重要手段,目前已有多地发布相关政策允许电价上浮,保障电力供应稳定。
投资建议环保公用推荐关注建议关注中国电力(2380.HK)、华能国际(600011.SH)、瀚蓝环境(600323.SH)、高能环境(603588.SH)、浙富控股(002266.SZ)、英科再生(688087.SH)。建材推荐华新水泥(600801.SH)、上峰水泥(000672.SZ)、中国巨石(600176.SH)、北新建材(000786.SZ)、东方雨虹(002271.SZ)、科顺股份(300737.SZ)、凯伦股份(300715.SZ)、旗滨集团(601636.SH)、南玻A(000012.SZ)。钢铁宝钢股份(600019.SH)、华菱钢铁(000932.SZ)、包钢股份(600010.SH)、永兴材料(002756.SZ)、抚顺特钢(600399.SH)、中特钢(000708.SZ)。煤炭重点推荐陕西煤业(601225.SH)、中国神华(601088.SH)、山西焦煤(000983.SZ)。
风险提示原料价格大幅波动的风险;下游需求不及预期的风险,限产落地效果不及预期的风险;政策力度不及预期的风险;行业新增产能超预期的风险;CCER未能及时重启的风险;政策调控压力下煤价大幅下跌的风险。
每经头条(nbdtoutiao)——天然气史诗级暴涨,“能源危机”、“昂贵”的冬天或将降临?A股能否迎来“银十”?
(记者 蔡鼎)
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