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一周观市丨维持A股底部逐渐抬高的判断,对A股市场保持积极

  • 作者:纯技手
  • 2019-07-08 08:48:01
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导语:本周进入科创板密集打新周,同时上市公司中报披露将于本周拉开帷幕、创业板公司在7月15日之前将披露完中报预告,本周进入机遇与风险并存周,新股密集发行会令市场承压,创业板最后披露中报预告的公司中会产生“黑天鹅”,但同时科创板映射的医药制造行业本周会迎来机会。

周末最大的消息是科创板定于7月22日正式开始交易,预计有25家已经完成注册的企业首批上市,这个消息基本在预期之中,近期市场题材股整体上涨高度被压缩也与科创板即将上市有很大的关系,本周预计题材股的高度仍然不会太高,所以不适合追高,对于题材股仍然是短线操作。

虽然科创板企业整体对资金的分流有限,但在科创板企业上市以前,大多数激进型的资金会选择观望等待科创板的走势,因为从历史上,一个新板块的推出会引领老板块的走势,当年创业板推出以后,中小板基本跟随了创业板的走势,现在科创板推出以后,预计也会引领创业板的走势,市场资金会普遍等待科创板推出后再做决策。

本周是新股的密集发行周,总共22只新股发行,周一1只,周二1只,周三9只,周四4只,周五7只,其中周三有一只巨无霸科创板股票【中国通号(688009)股吧】申购,网上申购上限高达25.2万股,如果顶格申购将100%中签,本周新股的密集发行会令市场承压,但因为科创板即将于7月22号上市交易,所以处于维稳考虑,总体市场不会有太大跌幅,仍然会反复震荡。处于对打新份额配置的需求,大银行、保险等一类低估值的品种会更受资金的青睐,所以预计本周银行和保险一类股票可能会有所表现。

本周需要重关注的另一个重大事件是上市公司中报披露开始拉开帷幕,在往年的行情中,每一年的中报行情都会爆发出几只牛股,这些牛股通常不仅业绩高增长,同时也大多会分红送股,所以对于本周开始的中报披露,我们需要密切关注那些基本面持续向上,同时具有分红送股的公司。

本周我们也要注意一个风险,创业板公司在7月15日之前必须无条件披露中报预告,通常越后期披露中报预告的公司业绩越差,类似于18年的12月份,各种业绩雷不断,所以对于目前还没有披露中报预告的创业板公司,我们最好采取回避态度,以防踩雷。这个周大家要密切关注“鸿鹄观市”公众号每天早晨9发出的“投资避雷针”,我们会把业绩暴雷的股票都罗列出来。

科创板上市渐行渐近,市场的核心关注会转移到科创板上市企业的质地和未来走势,对于美国是否降息和国内6月经济数据的关注度会下降,市场的机会也大多是微观层面自下而上的机会。

本周我们需要重关注科创板映射行业的机会,医药制造行业现有A股同比科创板企业有一定的估值优质,上周五市场已经在挖掘医药制造行业中的创新药品种,整个医药行业今年涨幅不大,在科创板的催化剂下,预计未来1-2两个月会是市场的主线。

股票市场有雷区也有安全区,重要的不是一时取得了多少收益,而是总能避开雷区。

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维持A股底部逐渐抬高的判断,对A股市场保持积极。从风险角度考虑,我们后续会主要关注两个因素的变化:1、美国股市目前包含了较高的降息预期,降息不达预期,或降息落地后经济数据超预期下降,可能导致美国股市出现明显调整。2、中小银行及非银金融机构融资能力受损发酵,带来的用收缩,用传导受限。

长期来说,朱雀基金将继续选择“在鱼多的地方钓鱼”,相中国正在产生一批世界级的超级公司,继续坚定专注于投资自身能力圈内的“关键少数”。配置上,朱雀基金将持续关注视野中驱动全球未来经济社会进步的先进产业,聚焦产业链上的优势中国公司,如光伏、新能源车、电子、通、AI、云计算、大数据、【创新医疗(002173)股吧】医药大健康、软件息服务等领域。其次,对标海外发达国家成长中涌现的大型龙头公司,如快消品,非银投行,军工,种业,大家居、互联网平台等领域。第三,在特定的细分产业中聚焦中国大市场中有发展空间和业绩确定性增长的公司,如畜禽、农药疫苗、生态修复等。最后,还将密切关注经济触底过程中周期性行业投资机会,如铅、锌、动力煤。

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