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2018年10月份总结

  • 作者:好一头花猫
  • 2018-11-02 22:34:53
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一、月度市场情况

10月份上证指数下跌-7.75%、深证指数下跌-10.93%、创业板指数下跌-9.62%,整体走势上,上证下跌破2016年股灾的低,深证、创业板继续创下新低。日图量能上,已经在持续放量,资金入场趋势明显,未来是否有持续的外部资金入场拭目以待。上证市盈率来到11.8,深证21.1,创业板37.72,与9月份比,上证、深证、创业板估值持续下跌,其中上证的PEG来到0.8,估值较低,深证、创业板处于合理区间,还有下跌的空间。

二、个人仓位变动情况

个人仓位方面,10月份入手同花顺、东方雨虹、海康威视,卖出【老板电器(002508)股吧】,目前前三名的重仓股为兴业银行、东方雨虹、浙江鼎力,总共65%的仓位。

三、持仓股票基本面跟踪

接下来对相关股票跟踪分析:

1、【兴业银行(601166)股吧】:pb为0.794,,按照目前的利润增长速度,未来的年化收益率在17.6%左右,分红利率4%,非常的优质,也是第一大重仓股。

2、【东方雨虹(002271)股吧】:防水行业龙头,年均利润增长25%+,行业未来空间大,唯一需要担心的是现金流问题。2018年三季度业绩:营业增长33.43%+,净利润增长28.27%,毛利率36.57%,净利率11.99%,ROE为15.32%,现金流净额-5.31,全年预计净利润增长20%-40%%。上年同期营业增长45.28%,净利润增长20.54%,毛利率39.85%,净利率12.74%,ROE为15.93%现金流净额-6.71。现金流为负主要因为储备材料、支付履约保证金。毛利率下降3个百分,可能是下游价格打压或者是材料上涨导致。总体来包括全年净利润增长都还非常不错。继续观察。

3、浙江鼎力:国内高空作业的细分龙头,未来空间巨大,pe为25,短期受到中美贸易战影响,股价没有起来,长期持有问题不大。2018年三季度业绩:营业增长53.1%+,净利润增长74.1%,毛利率40.6%,净利率29.8%,ROE为16.07%,现金流净额4.42亿。上年同期营业增长70.2%,净利润增长74.1%,毛利率42.9%,净利率26.2%,ROE为19.27%,现金流净额1.73。毛利率下降2个百分,净利率提高3个百分,主要因为人民币短期升值、钢和铝等材料价格上涨等,随着人民币下行,预计全年毛利率将进一步上升。符合预期。

4、老板电器:厨电细分行业的高端品牌,处于增速换挡时期。戴维斯双杀的典型,早应该在二季度财务数据很差时离场的,犹豫了多亏了20%。

5、恒生电子:未来空间巨大,长期年均利润增长率25%+,金融软件行业龙头,研发投入高,好行业好公司,目前pe为42+,估值不低。三季度指标正常。

6、中国平安:未来空间巨大,长期年化利润增速20%+,赚取利润为持牌金融业务,目前估值9左右,估值低估。

7、海康威视:行业空间巨大,核心竞争力主要是市场占有率和研发能力,能在需求和解决方案上引领行业客户,提高快速的产品的交付能力。公司竞争力超强,行业空间非常大,唯一担心的是外来竞争对手,如华为。三季度绩效:营业增长20%+,净利润增长21%,毛利率44.91%,净利率21.74%,ROE为23.06%,全年预计净利润增长10%-30%。上年同期营业增长31.14%,净利润增长26.82%,毛利率44.18%,净利率22.07%,ROE为22.38%。各项指标基本可控。预计未来长期年化利润增速在20%左右,当前pe为19,估值已经不低估了。


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